Vendredi dernier, il n'y avait qu'un seul signal pour entrer sur le marché. Jetons un coup d'œil au graphique sur 5 minutes et discutons de ce qui s'est passé. Dans ma prévision précédente, je me suis concentré sur le niveau de 1.0787 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. La paire a augmenté, mais en raison d'une faible volatilité, d'environ 20 pips, le niveau de 1.0787 n'a pas été testé. Par conséquent, la paire n'a pas formé de signaux d'entrée pertinents. Dans l'après-midi, une fausse rupture à 1.0788 et un signal de vente n'ont pas apporté le bénéfice attendu en raison de la faible volatilité.
Pour les positions longues sur l'EUR/USD
Vendredi dernier, les données sur l'inflation allemande, qui correspondaient aux prévisions des économistes, et les discours des responsables de la Banque centrale européenne, Joachim Nagel et Piero Cipollone, ont légèrement soutenu l'euro. Par conséquent, l'euro a eu l'occasion de se redresser en l'absence de données importantes des États-Unis. Aujourd'hui, l'euro pourrait recevoir le soutien des prévisions de la Commission européenne et des remarques des responsables de la BCE. Si leur ton reste ferme ou agressif, la paire a probablement la possibilité de se corriger à la hausse.
Je vais agir sur une baisse après une fausse rupture près du support le plus proche à 1,0777, ce qui est conforme aux moyennes mobiles haussières. Cela créera un bon point d'entrée dans des positions longues, offrant une opportunité de correction haussière vers la zone de 1,0810. Une rupture et un test à la baisse de cette fourchette créeront un autre point d'entrée pour des positions longues, j'anticipe de recevoir un autre signal d'achat ciblant 1,0835. L'objectif ultime se trouve au plus haut de 1,0864, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et ne montre aucune activité à 1,0777 dans la première moitié de la journée en l'absence de données importantes, la pression sur la paire reviendra et cela pourrait verrouiller la paire dans un canal latéral. Dans ce cas, j'essaierai d'entrer sur le marché après la formation d'une fausse rupture près de 1,0751. Je considérerais l'ouverture de positions longues lors d'un rebond à partir de 1,0725, visant une correction haussière de 30 à 35 pips dans la journée.
Pour les positions courtes sur l'EUR/USD :
Les ours ont tenté d'exercer une pression sur l'euro, mais cela ne s'est pas si bien passé. Aujourd'hui, il est nécessaire de défendre la nouvelle résistance à 1.0810. La paire pourrait se diriger vers ce niveau après la publication des prévisions de la Commission européenne. Protéger ce niveau et former une fausse sortie là-bas, ainsi qu'une position souple des responsables de la BCE, ramènera la pression sur la paire, ce qui pourrait l'envoyer vers la zone de 1.0777 - un nouveau support qui a été établi le vendredi dernier. Une sortie et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un retest à la hausse, fourniront un autre point d'entrée de vente avec l'attente de la baisse de la paire vers la zone de 1.0751. L'objectif ultime ici est le point bas de 1.0725, où je prévois de prendre des bénéfices. Au cas où EUR/USD augmenterait pendant la session européenne sans activité baissière à 1.0810, les acheteurs continueront de reprendre des positions. Dans ce cas, il sera possible d'entrer sur le marché après un test de la prochaine résistance à 1.0835. Il est également possible de vendre là-bas, mais seulement après une consolidation échouée. Je prévois d'initier des positions courtes sur un rebond à partir de 1.0864, visant une correction baissière de 30 à 35 pips.
Rapport COT :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 janvier, on a constaté une augmentation des positions à la fois longues et courtes. Après la réunion de la Réserve fédérale, il est devenu évident que personne n'a l'intention de changer quoi que ce soit pour le moment. De plus, les derniers rapports américains sur le PIB et le marché du travail suggèrent que les taux d'intérêt doivent être maintenus élevés aussi longtemps que possible. Les abaisser maintenant pourrait conduire à une nouvelle augmentation de la pression inflationniste, à laquelle la banque centrale essaie de faire face depuis près de deux ans. Cette semaine promet d'être assez calme en termes de rapports économiques, nous pouvons donc nous attendre à ce que la tendance baissière pour l'euro persiste et que le dollar américain se renforce. Le rapport COT indique que les positions non commerciales longues ont augmenté de 5 170 pour atteindre 200 360, tandis que les positions non commerciales courtes ont augmenté de 4 723 pour atteindre 111 589. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 666.
Signaux d'indicateur:
Moyennes mobiles:
Le fait de trader au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours indique une tentative haussière de poursuivre le mouvement ascendant.
Veuillez noter que la période de temps et le niveau des moyennes mobiles sont analysés uniquement pour le graphique de 1H, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique de 1D.
Bandes de Bollinger
Si l'EUR/USD diminue, la limite inférieure de l'indicateur près de 1.0770 servira de support.
Description des indicateurs:
• Une moyenne mobile d'une période de 50 jours détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit ; marquée en jaune sur le graphique ;
• Une moyenne mobile d'une période de 30 jours détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit ; marquée en vert sur le graphique ;
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide avec une période de 12 jours ; EMA lente avec une période de 26 jours ; SMA avec une période de 9 jours ;
• Bandes de Bollinger : période de 20 jours ;
• Les traders non-commerciaux sont des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences ;
• Les positions non-commerciales longues représentent le nombre total de positions longues ouvertes par les traders non-commerciaux ;
• Les positions non-commerciales courtes représentent le nombre total de positions courtes ouvertes par les traders non-commerciaux ;
• La position nette non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.