Vendredi dernier, la paire EUR/USD a fait demi-tour près du niveau de correction de 61,8% (1,0833) sur le graphique horaire en faveur de la devise américaine et a initié une nouvelle tendance à la baisse. La consolidation des cotations en dessous du niveau de Fibonacci de 76,4% (1,0823) augmente la probabilité d'une nouvelle baisse vers le prochain niveau de correction de 100,0% (1,0725). Un rebond du taux de la paire à partir du niveau de 1,0725 permettra une certaine croissance de l'euro vers 1,0823.
La situation des vagues reste ambiguë et se complique de jour en jour. La dernière vague ascendante a dépassé le pic de la vague précédente, mais seulement de quelques points. La nouvelle vague descendante a également franchi le bas de la vague précédente, mais là encore seulement de quelques points. Tout indique que la tendance "baissière" persiste, mais les vagues sont approximativement égales. Nous ne voyons pas de vagues impulsionnelles et correctives clairement définies, mais le sentiment "baissier" persiste et on peut s'attendre à une poursuite de la baisse de la monnaie européenne. Cependant, le tableau actuel montre que les ours ont un avantage extrêmement faible et on ne devrait pas anticiper une forte baisse de l'euro.
Le contexte d'information vendredi était une fois de plus très fort. Les rapports sur les emplois non agricoles, le chômage, les données salariales et le sentiment des consommateurs ont été publiés aux États-Unis. Les quatre rapports ont été plus solides que les attentes des traders, ce qui a entraîné une forte hausse de la devise américaine. Les emplois non agricoles ont non seulement dépassé les attentes des traders, mais les ont presque doublées. De plus, le chiffre de décembre a été révisé et au lieu de 216 000, nous avons vu un nouveau chiffre - 333 000. Le taux de chômage est resté inchangé, mais les traders s'attendaient à une augmentation de l'indicateur. Ainsi, les deux rapports les plus importants ont fortement soutenu les vendeurs (ou les acheteurs de dollars). Cependant, compte tenu de la nature du mouvement de la paire ces dernières semaines, je doute fortement que le dollar baisse lundi et mardi.
Sur le graphique de 4 heures, la paire a effectué une nouvelle inversion en faveur de la devise américaine après avoir rebondi sur la ligne supérieure du corridor de tendance descendante et chuté jusqu'au niveau de Fibonacci de 38,2% (1,0765). Un rebond à partir de ce niveau permettra une inversion anticipée en faveur de l'euro et une certaine croissance en direction du niveau correctif de 50,0% (1,0862). La consolidation du taux de la paire en dessous de 1,0765 augmentera la probabilité d'une poursuite de la baisse vers le niveau de Fibonacci de 23,6% (1,0644). Aucune divergence imminente n'est observée dans aucun indicateur aujourd'hui et le sentiment du marché reste "baissier".
Rapport des engagements des traders (COT) :
Lors de la dernière semaine de reporting, les spéculateurs ont ouvert 5170 contrats longs et 4723 contrats courts. Le sentiment des gros traders reste "haussier" mais continue de s'affaiblir. Le nombre total de contrats longs détenus par les spéculateurs s'élève maintenant à 200 000, et les contrats courts à 111 000. Malgré une différence assez importante, je pense toujours que la situation continuera à évoluer en faveur des baissiers. Les taureaux ont dominé le marché pendant trop longtemps et ils ont maintenant besoin d'un solide contexte d'informations pour maintenir la tendance haussière. Je ne vois pas un tel contexte à l'heure actuelle. Les traders professionnels pourraient bientôt continuer à clôturer leurs positions longues. Les chiffres actuels permettent à la baisse de l'euro de se poursuivre dans les mois à venir.
Calendrier des actualités pour les États-Unis et l'Union européenne :
Union européenne - Indice d'activité des entreprises dans le secteur des services en Allemagne (08h55 UTC).
Union européenne - Indice d'activité des entreprises dans le secteur des services (09h00 UTC).
États-Unis - Indice d'activité commerciale dans le secteur des services (14h45 UTC).
États-Unis - Indice d'activité commerciale ISM dans le secteur des services (15h00 UTC).
Le 5 février, le calendrier des événements économiques comprend plusieurs enregistrements moins significatifs, l'indice ISM se démarquant. L'impact de l'arrière-plan informationnel sur le sentiment des traders aujourd'hui peut être de force modérée.
Prévisions pour l'EUR/USD et recommandations pour les traders :
La vente de la paire était possible sur un rebond à partir du niveau de 1,0883 sur le graphique horaire, avec des objectifs à 1,0823 et 1,0805. Le premier objectif a été atteint. Aujourd'hui, je considérerai l'achat de la paire sur un rebond sur le graphique de 4 heures à partir du niveau de 1,0765, avec des objectifs à 1,0823 et 1,0883. Les ventes en cas de rebond doivent être clôturées.