La paire de devises EUR/USD a continué de se déplacer mardi d'une manière dont on ne veut même pas parler. Comme on peut facilement le voir sur l'illustration ci-dessous, la paire se déplace avec une telle force ces dernières semaines. Dans pratiquement toutes nos analyses, nous attirons l'attention des traders sur ce fait, le considérant comme extrêmement important. S'il n'y a pas de mouvement sur le marché, à quoi sert-il de trader ? Si une voiture n'a pas de roue, comment peut-on rouler dessus ? Sur les 12 derniers jours de trading, 10 se sont terminés avec une volatilité de moins de 63 pips et 9 avec une volatilité de moins de 54 pips. Hier, la monnaie européenne a péniblement atteint la moyenne mobile, près de laquelle elle a même formé une sorte de rebond. Par conséquent, théoriquement, le mouvement baissier peut reprendre dès aujourd'hui.
À l'heure actuelle, presque tous les indicateurs indiquent une tendance à la baisse. Seul l'indicateur CCI est entré pour la deuxième fois dans la zone de survente, mais il semble que nous ne verrons pas de forte hausse cette fois-ci non plus. Pour nous, cela n'a rien de surprenant, car depuis le début de l'année 2023, nous avons constamment attiré l'attention des traders sur l'incohérence de la hausse de l'euro et avons déclaré que nous attendions une forte chute. Maintenant, l'euro baisse depuis deux mois déjà, n'arrive même pas à se corriger légèrement à la hausse, et ses facteurs de croissance pour cette année n'ont absolument pas augmenté. Par conséquent, de notre point de vue, tout va selon le plan.
Et qu'est-ce qui pourrait actuellement provoquer la hausse de la monnaie européenne ? Même la réunion de la Fed d'aujourd'hui, où il est peu probable que les taux d'intérêt soient augmentés avec une probabilité de 95%, ne devrait guère soutenir l'euro. Et il est peu probable que Jerome Powell annonce la fin du cycle de resserrement de la politique monétaire ce soir. Par conséquent, même lors d'un événement aussi fort et important, il sera très difficile de trouver une raison pour la hausse de la monnaie européenne.
La BCE continue de faire pression sur l'euro en arrière-plan.Comme nous l'avons déjà mentionné, au moins cinq ou six membres du comité monétaire de la BCE sont intervenus en Europe depuis le début de la semaine. Et encore cinq ou six discours auront lieu aujourd'hui pendant la journée. Comme nous le voyons, ces discours n'ont eu aucun impact sur le mouvement de la monnaie européenne. Les informations qui sont parvenues aux traders étaient intéressantes et importantes, mais le marché en est déjà largement conscient depuis un certain temps. Nous avions attiré l'attention des traders il y a deux mois sur le changement de ton de certains membres du comité de la BCE vers une position plus "colombe". Ainsi, maintenant, lorsque nous entendons Luis de Guindos ou l'un de ses collègues parler de "maintenir les taux à un niveau maximal pendant une longue période", cela ne résonne plus comme un coup de tonnerre dans un ciel serein.
Ainsi, le marché se prépare depuis deux mois à la fin du cycle de resserrement de la BCE, et pendant ces deux mois, la monnaie européenne continue de se déprécier. Coïncidence ? La question de combien l'euro chutera encore reste ouverte. Sur le timeframe de 24 heures, il y a un niveau de Fibonacci important à 38,2% - 1,0609. Le mouvement ultérieur de la paire dépendra largement de ce niveau. S'il est franchi, la baisse se poursuivra jusqu'au 5e niveau minimum, et là le niveau 2 n'est pas loin. Nous pensons qu'il sera assez facile pour le prix d'atteindre le niveau de 1,0200 en 2023. Il ne reste plus qu'à descendre de seulement 500 pips. Au cours des deux derniers mois, l'euro a perdu 600. Dans les circonstances actuelles, une correction serait plus probable et il n'est pas exclu que nous la verrons prochainement. Après cela, nous pourrons envisager plus raisonnablement une nouvelle période de baisse de la monnaie européenne. Rappelons que les corrections doivent se produire même sans un fondamental correspondant.
Ainsi, il ne faut certainement pas envisager des positions longues avant que le prix ne se consolide au-dessus du mouvement ou ne rebondisse à partir de 1,0609. Et de toute façon, ils ne devraient pas être envisagés aux niveaux actuels de volatilité. Il est également très risqué d'entrer sur le marché juste après la réunion de la Fed, cela ne peut être fait qu'avec un stop-loss.
La volatilité moyenne de la paire de devises euro/dollar au cours des 5 derniers jours de négociation, en date du 20 septembre, s'élève à 63 points et est caractérisée comme "moyenne". Ainsi, nous prévoyons un mouvement de la paire entre les niveaux 1,0617 et 1,0743 mercredi. Un renversement de l'indicateur Heikin Ashi à la baisse indiquera une possible reprise du mouvement baissier.
Les niveaux de support les plus proches :
S1 - 1,0620
Les niveaux de résistance les plus proches :
R1 - 1,0681
R2 - 1,0742
R3 - 1,0803
Recommandations commerciales :La paire EUR/USD maintient une tendance à la baisse. Il est actuellement possible de rester en position courte avec un objectif de 1,0620 jusqu'à la confirmation d'un prix supérieur à la moyenne mobile. Les positions longues peuvent être envisagées en cas de confirmation d'un prix supérieur à la moyenne mobile, avec des objectifs à 1,0742 et 1,0803.
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Prévisions et signaux de trading pour l'EUR/USD le 20 septembre. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions de trading.
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Explications des illustrations:Les canaux de régression linéaire permettent de déterminer la tendance actuelle. Si les deux sont orientés dans la même direction, cela signifie que la tendance est forte en ce moment.
La ligne de moyenne mobile (paramètres 20,0, lissée) détermine la tendance à court terme et la direction dans laquelle le trading doit être effectué actuellement.
Les niveaux de Murray sont des niveaux cibles pour les mouvements et les corrections.
Les niveaux de volatilité (lignes rouges) sont des canaux de prix probables dans lesquels la paire évoluera au cours des prochaines 24 heures, en fonction des indicateurs de volatilité actuels.
L'indicateur CCI, lorsqu'il entre dans la zone de survente (inférieure à -250) ou dans la zone de surachat (supérieure à +250), signifie qu'un renversement de tendance est imminent dans la direction opposée.