Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.0695 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. Regardons maintenant le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé là-bas. La hausse et la formation d'une fausse rupture ont été une raison de vendre l'euro, cependant, après une baisse de 10 points, la demande pour les actifs à risque est revenue, ce qui a entraîné un nouveau test et la rupture de 1.0695 dans le prolongement de la correction à la hausse. En seconde moitié de journée, le tableau technique a été légèrement révisé.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous avez besoin de:
Les données sur l'inflation dans la zone euro ont signalé une baisse plus importante des prix de base dans la région en août de cette année, ce qui a entraîné une hausse de l'euro. De telles données permettent à la Banque centrale européenne de faire une pause lors de sa prochaine réunion, ce qui aura moins d'effet sur l'économie que si le régulateur continuait à augmenter agressivement les taux. Dans la seconde moitié de la journée, nous attendons des chiffres sur le volume des permis de construire délivrés et le nombre de mises en chantier de nouveaux fondements aux États-Unis. De bons indicateurs exerceront une pression sur la paire, et les gros acheteurs devront intervenir, s'ils sont réellement présents sur le marché, ce que je doute personnellement. Seulement la formation d'une fausse rupture près du nouveau support de 1.0688, formé à la fin de la première moitié de la journée, confirmera le point d'entrée approprié pour prendre des positions longues dans le but d'une reprise ultérieure vers la zone de 1.0725 - une résistance intermédiaire sur la voie des sommets de la semaine dernière. La percée et le test de cette zone de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, donnant ainsi une chance de corriger la paire et de prendre une poussée vers 1.0767. La zone la plus éloignée à atteindre sera autour de 1.0798, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité à 1.0688, ce qui est probable, les ours renforceront leur contrôle sur le marché. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture autour de 1.0657 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1.0620 dans le but d'une correction haussière de 30 à 35 points au cours de la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de:
Les vendeurs ont adopté une position attentiste avant la réunion importante de la Réserve fédérale et ne se précipitent pas pour revenir sur le marché. Pour cette raison, je surveillerai le niveau d'entrée en position courte autour de 1,0725, où une fausse rupture constituerait un excellent signal pour cela, ouvrant la voie vers la zone de 1,0688. En dessous de 1,0688 se trouvent des moyennes mobiles jouant en faveur des taureaux, donc une cassure et un test inverse de ce niveau formeraient un autre signal de vente avec une perspective de retour à 1,0657. La cible ultime sera le nouveau minimum mensuel de 1,0620, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0725, ce qui est tout à fait possible après les données matinales sur l'inflation, les acheteurs de l'euro pourront conserver leur avantage et continueront la hausse de la paire. Dans ce scénario, je repousserai les positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1,0767. Il sera également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je commencerai à ouvrir des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1,0798, avec une correction baissière de 30 à 35 pips comme objectif.
Je recommande de prendre connaissance :
Dans le rapport sur les engagements des traders (COT) du 12 septembre, on a observé une forte réduction des positions longues et seulement une légère baisse des positions courtes. Malgré les changements très négatifs dans l'activité de la zone euro, ainsi que la révision à la baisse du PIB pour le deuxième trimestre - tout cela n'a pas empêché la Banque centrale européenne de relever à nouveau les taux d'intérêt. Comme vous pouvez le comprendre, cela ne conduira à rien de bon à court terme, ce qui a entraîné une forte chute de la monnaie européenne. Dans un proche avenir, nous aurons une réunion de la Réserve fédérale, et si le comité décide également de relever les taux, l'euro chutera encore plus par rapport au dollar, donc je conseille de ne pas se précipiter pour acheter dans les conditions actuelles. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 23 356 pour atteindre 212 376, tandis que les positions courtes non commerciales n'ont diminué que de 205 pour atteindre 99 296. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 6589. Le prix de clôture a chuté à 1,0736 contre 1,0728, ce qui indique un marché baissier.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une hausse de la paire.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur sera une résistance aux environs de 1.0702.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Sur le graphique, elle est marquée en jaune.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Sur le graphique, elle est marquée en vert.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders non commerciaux - des spéculateurs, tels que des traders individuels, des fonds de couverture et de grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.