Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.0733 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse cassure à 1.0733 ont permis d'obtenir un signal d'achat sur l'euro. Cependant, après une hausse de 13 points, la demande s'est affaiblie car tout le monde s'est concentré sur les statistiques américaines, capables de donner une bonne direction à la paire. En ce qui concerne la deuxième moitié de la journée, le tableau technique n'a pas changé.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, les exigences sont les suivantes :
Comment agir et à quoi s'attendre des données sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Si les prix de base augmentent soudainement et dépassent les prévisions des économistes, il est probable que la demande de dollars reviendra, ce qui entraînera une baisse de l'euro. Si les prix montrent en réalité un ralentissement de la croissance, il est probable que le dollar s'affaiblira, ce qui incitera à augmenter les positions longues sur l'euro, car la Banque centrale européenne peut annoncer demain qu'elle augmente ses taux d'intérêt. Étant donné qu'une forte hausse de la volatilité du marché est prévue, je n'agirai que lorsque le support vers la nouvelle zone de 1.0700 baissera, où, selon moi, les acheteurs devraient se manifester. La formation d'une fausse percée à ce niveau confirmera un point d'entrée approprié pour prendre des positions longues dans le but de retrouver la zone 1.0733, où se trouvent actuellement les moyennes mobiles et où se déroule la principale activité commerciale. La percée et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, donnant ainsi la possibilité de monter jusqu'à 1.0767. L'objectif final sera la zone 1.0798, où je clôturerai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1.0700 et d'une inflation élevée aux États-Unis, les baissiers prendront complètement le contrôle du marché. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse percée autour de 1.0665 donnera un signal pour acheter de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à 1.0637 dans le but d'une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous aurez besoin de:
Les vendeurs ont réussi à obtenir une correction assez significative de l'euro, mais l'accent principal sera mis sur les données d'inflation. En cas de hausse de la paire au cours de la deuxième moitié de la journée, les baissiers devront défendre la résistance à 1,0767. Une fausse cassure à ce niveau donnera un signal de vente, ouvrant la voie à une zone de support à 1,0733, où les échanges ont actuellement lieu, et à 1,0700. Après une rupture et une consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, j'espère obtenir un autre signal pour atteindre 1,0665, ce qui témoignerait de la reprise de la tendance baissière à moyen terme. La cible la plus éloignée sera la zone 1,0637, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0767, les acheteurs de l'euro auront l'occasion de constituer une correction à la hausse. Dans ce scénario, je reporterai les positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1,0798. On peut également vendre à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prendrai des positions courtes immédiatement après le rebond depuis le maximum de 1,0825, avec une correction à la baisse de 30 à 35 points pour objectif.
Je recommande de consulter:
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 5 septembre, une augmentation des positions longues et courtes a été observée. De très importantes évolutions négatives en termes d'activité en zone euro, ainsi qu'une révision à la baisse du PIB pour le deuxième trimestre - tout cela a conduit à une augmentation des positions courtes sur l'instrument de trading. Ajoutez à cela les déclarations de la Réserve fédérale américaine selon lesquelles les taux aux États-Unis pourraient être à nouveau relevés, et il devient clair pourquoi le dollar est en hausse et la monnaie européenne en baisse. Nous avons devant nous des chiffres très importants sur l'inflation aux États-Unis, qui détermineront certainement le devenir de la politique monétaire, ce qui aura forcément une incidence sur la direction de l'EUR/USD. Il convient cependant de noter que, malgré la baisse de l'euro, les positions longues augmentent, ce qui indique un intérêt assez élevé des acheteurs d'actifs risqués à ces prix attractifs. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 5 190 pour atteindre 235 732, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 15 638 pour atteindre 99 501. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4533. Le prix de clôture a diminué pour s'établir à 1,0728 contre 1,0882, ce qui indique un marché baissier.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
La négociation se situe légèrement en dessous des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique une possible baisse de la paire.
Remarque : l'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situera autour de 1.0767, servant de résistance.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide sur une période de 12. EMA lente sur une période de 26. SMA sur une période de 9
• Bandes de Bollinger. Période de 20
• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale représente la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.