La paire de devises EUR/USD a enregistré une nouvelle baisse mercredi, mais de manière beaucoup plus modérée qu'auparavant. Au cours de la première moitié de la journée, le prix était pratiquement inchangé et même le rapport sur les ventes au détail dans l'Union européenne n'a pas aidé. Au cours de la seconde moitié de la journée, le rapport ISM sur l'activité commerciale dans le secteur des services a été publié, dépassant les prévisions et provoquant ainsi un renforcement marqué de la devise américaine. Cependant, la baisse de la paire n'a été que de courte durée et n'a pas été significative. Par conséquent, dans l'ensemble, la devise américaine a augmenté légèrement et la volatilité n'était pas très élevée. Cette semaine, les représentants de la BCE interviennent pratiquement chaque jour, nombreux étant ceux qui évoquent la proximité de la fin du cycle de resserrement de la politique monétaire. Ce contexte fondamental exerce une pression supplémentaire sur l'euro.
Pendant la journée de négociation précédente, aucune signal de trading n'a été formé. Le prix n'a tout simplement pas croisé les niveaux et les lignes. De notre point de vue, c'est même bien, car les mouvements d'hier étaient assez chaotiques, ce qui aurait pu entraîner la formation de faux signaux. Il n'y avait toujours pas de mouvements forts et tendanciels, et trader dans un range n'est pas une activité plaisante.
Rapport COT:Vendredi, le dernier rapport COT pour le 29 août a été publié. Au cours des 11 derniers mois, les données des rapports COT ont été en totale adéquation avec ce qui se passe sur le marché. La position nette des gros acteurs (le deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est à peu près à la même époque que la monnaie européenne a commencé à augmenter. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette a à peine augmenté, mais l'euro reste très élevé et ne baisse pratiquement pas. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste forte et la monnaie européenne continue d'être chère par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur "position nette" relativement élevée permet de prévoir la fin d'une tendance haussière. Cela est indiqué par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte s'éloignent considérablement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin d'une tendance. Au cours de la dernière semaine de rapports, le nombre de contrats d'achat a diminué de 8,8 milliers pour le groupe "Non-commercial", tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 3,2 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 12,1 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente pour les traders non commerciaux de 148 milliers, ce qui représente une très grande différence, presque trois fois plus. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas pour vendre.
Nous vous recommandons de consulter:Prévision et signaux de trading pour GBP/USD le 7 septembre. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.Sur le graphique horaire, la paire a rapidement terminé sa correction à la hausse, car elle n'a toujours aucune base solide pour une forte croissance à moyen terme. Le niveau de 1,0768 a été franchi, ce qui signifie que la devise européenne peut continuer sa chute, ce qui est tout à fait prévisible à moyen terme. Nous attendions une nouvelle correction cette semaine, mais il semble que cela soit reporté pour le moment. Il y aura peu de données macroéconomiques au cours des deux prochains jours, la tendance à la baisse se maintient.
Le 7 septembre, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0855) et Kidjun-sen (1,0793). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour éviter les pertes si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal est faux.
Aujourd'hui, il y aura encore peu de statistiques macroéconomiques. On peut seulement souligner le PIB au deuxième trimestre dans l'Union européenne dans la troisième estimation et le rapport sur les demandes d'allocations de chômage aux États-Unis. Le PIB pourrait potentiellement influencer le sentiment des traders, mais pour cela, il faudrait que sa valeur diffère des prévisions, des première et deuxième estimations, ce qui est assez rare. Cependant, il est trop tôt pour mettre une croix sur ce rapport. Tout est possible.
Explications des illustrations:Les niveaux de support et de résistance - des lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes de la Kijun-sen et de la Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées d'un graphique en quatre heures à une échelle horaire. Ce sont des lignes solides.
Les niveaux extrêmes - des lignes fines rouges auxquelles les prix rebondissaient auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et autres motifs techniques.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".