Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Je vous propose de regarder le graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'ai attiré votre attention sur le niveau de 1.0806 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La hausse et la fausse rupture à ce niveau ont entraîné un signal de vente dans la continuité de la tendance de vendredi, cependant, le mouvement vers le bas n'a été que d'environ 13 points, après quoi la demande pour l'euro est revenue. Dans la seconde moitié de la journée, une autre fausse rupture à 1.0806 a de nouveau donné un signal de vente, ce qui s'est traduit par une chute de la paire de 20 points.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous avez besoin de :
Avant de parler des perspectives futures du mouvement de l'EUR/USD, examinons ce qui s'est passé sur le marché des contrats à terme et comment les positions Commitment of Traders ont changé. Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 29 août, on a observé une réduction des positions longues et une hausse des positions courtes. Ces changements sur le marché reflètent les commentaires hawkish du président de la Fed, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole. Les données récemment publiées sur l'indice des dépenses de consommation des Américains et le marché du travail ont une fois de plus convaincu les investisseurs que la Fed devra à nouveau augmenter les taux, ce qui maintient l'attrait du dollar. Cependant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la baisse de l'euro est un moment assez intéressant, et l'achat d'actifs à risque reste la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 849 pour atteindre 230 542, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 232 pour atteindre 83 863. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4753. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1,0882 contre 1,0866, ce qui indique un marché baissier.
Aujourd'hui, la publication de rapports importants sur les pays de la zone euro est prévue, ce qui pourrait exercer une pression sur l'EUR/USD. On s'attend à des chiffres assez faibles pour les indices PMI des services de la zone euro, ainsi que pour l'indice composite PMI de la zone euro et les prix des producteurs. Une baisse de l'activité dans le secteur des services entraînera une nouvelle vente de l'EUR/USD, dans la continuité de la tendance baissière observée depuis la fin du mois dernier. Pour cette raison, je n'agirai que à la baisse après la formation d'une fausse cassure autour du support à 1,0772. Cela confirmera le bon moment pour prendre des positions longues dans le but de revenir vers la résistance à 1,0806, qui a été testée hier avec succès à 100 %. Une percée et un test au-dessus de cette fourchette suite à de solides données sur les indices PMI des pays de la zone euro, en particulier l'Allemagne, renforceront la demande pour l'euro, offrant une possibilité de pousser jusqu'à 1,0833. Le niveau suivant sera la zone de 1,0854, où je réaliserai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'activité à 1,0772, les ours maintiendront le contrôle du marché. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse cassure autour de 1,0734 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à 1,0705 dans le but d'une correction haussière de 30 à 35 pips dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de :
Les vendeurs ont réussi hier à atteindre les objectifs fixés, et maintenant on peut s'attendre à une prolongation du scénario baissier. Pour cela, il serait bien d'obtenir des statistiques faibles pour la zone euro et de défendre une fois de plus la résistance à 1,0806, où se trouvent les moyennes mobiles qui agissent en faveur des vendeurs. Une fausse cassure à ce niveau donnera un point d'entrée avec une chute jusqu'au minimum mensuel à 1,0772. Ce n'est qu'après la rupture et la consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, que j'envisage de recevoir un autre signal de vente avec pour objectif la sortie à 1,0734, où j'attends l'intervention d'acheteurs plus importants. La cible ultime sera la zone à 1,0705, où je réaliserai mes profits. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0806, les taureaux reprendront l'avantage. Dans ce cas, je différerai mes positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1,0833. Il sera également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je commencerai mes positions courtes dès le rebond depuis le maximum à 1,0854 avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.
Je recommande de consulter :
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
La négociation se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une possible baisse de la paire de devises.
Note: L'auteur prend en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0775. En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1.0806 servira de résistance.
Description des indicateurs
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Sur le graphique, elle est marquée en jaune.
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Sur le graphique, elle est marquée en vert.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) avec une EMA rapide de 12 périodes. Une EMA lente de 26 périodes. Une SMA de 9 périodes.
• Les bandes de Bollinger avec une période de 20.
• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.