Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'ai mentionné le niveau de 1.0803 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Il y a eu une baisse, mais le faux breakout à ce niveau ne s'est pas concrétisé. La hausse de l'euro en deuxième partie de la journée et le faux breakout à 1.0840 ont entraîné un signal de vente, mais après une baisse de 15 points, la demande pour les actifs à risque est revenue.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous devez :
La brusque réduction de l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis, alors qu'une croissance était prévue - tout cela a entraîné l'effondrement du dollar et le renforcement de la monnaie européenne. Il est difficile de dire comment le marché réagira aujourd'hui aux données sur l'inflation en Allemagne et à l'indice de confiance des consommateurs dans la zone euro, mais il est peu probable qu'il y ait une réaction sérieuse à ces indicateurs à condition qu'ils ne divergent pas trop des prévisions des économistes. Le ralentissement de la croissance des prix en Allemagne pourrait même avoir un impact négatif sur l'EUR/USD. Pour cette raison, il est nécessaire d'aborder très prudemment les achats aujourd'hui, conformément au scénario haussier d'hier. Il est préférable d'agir en réduisant au mieux les fausses cassures autour du nouveau support à 1,0845, formé à la fin de la journée d'hier. C'est là qu'il est possible d'obtenir un bon point d'entrée pour poursuivre la correction haussière, qui vise à se transformer en une nouvelle tendance. L'objectif sera la résistance à 1,0891. La rupture et le test de cette zone de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, donnant une chance de bondir jusqu'à 1,0930. La cible la plus éloignée sera la zone à 1,0959, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1,0845, les ours essaieront de reprendre le contrôle du marché et de réduire toute la croissance d'hier. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse cassure autour de 1,0805 donnera un signal pour acheter de l'euro. Je n'ouvrirai des positions longues qu'à partir de 1,0768 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points intraday.
Pour prendre des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de:
Les vendeurs sont en état de choc après les statistiques d'hier et la réaction du marché, mais tout n'est pas perdu. Bien sûr, l'accent sera mis sur la deuxième moitié de la journée et sur les données du marché du travail, mais pour ne pas perdre complètement le marché, les ours doivent défendre la résistance immédiate à 1,0891. La baisse de l'inflation en Allemagne et la diminution de la confiance des consommateurs, ainsi qu'une fausse rupture à 1,0891, donneront un signal de vente qui entraînera une baisse vers le niveau de support à 1,0845, où se trouvent les moyennes mobiles qui favorisent les acheteurs. Ce n'est qu'après une rupture et une consolidation en-dessous de cette zone, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, que j'espère recevoir un autre signal ouvrant la voie directe vers 1,0805, où je m'attends à voir l'arrivée de plus gros acheteurs. La cible la plus lointaine sera la zone à 1,0768 où je fixerai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0891, les taureaux maintiendront le contrôle du marché. Dans ce cas, je reporterai mes positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1,0930. Il sera également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prendrai des positions courtes dès le rebond à partir du maximum à 1,0959, avec pour objectif une correction descendante de 30 à 35 points.
Recommandé pour votre information :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 22 août, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Compte tenu de la sortie de statistiques assez médiocres sur les indices PMI américains, indiquant une contraction de l'économie, ainsi que des commentaires hawkish lors du symposium de Jackson Hole de la part du président de la Fed, Jerome Powell, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu un peu plus de positions courtes que de positions longues. Cependant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la baisse de l'euro est une opportunité assez attrayante, et la stratégie optimale à moyen terme dans les conditions actuelles est de continuer à acheter des actifs à risque en cas de baisse. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 6 925 pour atteindre 239 391, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 8 028 pour atteindre 80 028. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 3 173. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1,0866 contre 1,0922, ce qui indique un marché baissier.
Signaux des indicateurs:
Les moyennes mobiles
Les transactions se font au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique l'avantage des acheteurs.
Remarque: La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur située autour de 1,0805.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Elle est marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Elle est marquée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des hedge funds et de grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.