Vendredi dernier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé là-bas. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau 1,0777 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La baisse et la formation d'une fausse rupture là-bas ont donné un excellent point d'entrée pour acheter de l'euro, ce qui s'est traduit par un mouvement à la hausse de près de 30 pips. Dans la deuxième moitié de la journée, après la baisse de l'euro suite à l'intervention de Powell, une fausse rupture à 1,0768 a donné un excellent signal d'achat, ce qui s'est traduit par un mouvement de l'euro à la hausse de plus de 40 pips.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous avez besoin de :
Les déclarations de faucon du vendredi du président de la Fed, Jerome Powell, ont entraîné une forte baisse de l'euro et une augmentation du dollar américain. Cependant, les taureaux ont résisté fermement et ont encaissé le coup près du minimum mensuel, car en réalité, le président de la Fed n'a rien dit de nouveau, en soulignant la nécessité de maintenir une politique restrictive jusqu'à ce que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2,0%. Étant donné l'engagement actif des acheteurs, on peut s'attendre à une correction à la hausse de la paire dans un avenir proche - du moins, le marché baissier sera certainement mis en pause. Bien sûr, dans les conditions actuelles, il serait souhaitable d'acheter de l'euro au plus bas. C'est pourquoi il est préférable d'agir en réduisant le faux écart après la formation autour du creux de 1.0803. Vous pouvez obtenir un bon point d'entrée pour acheter de l'euro dans le but de faire face à une résistance assez importante à 1.0840, formée à la fin de la semaine dernière. La percée et le test de cette gamme de haut en bas renforceront la demande d'euros, donnant ainsi une chance à une correction à la hausse vers la zone de 1.0875. La cible ultime sera la zone de 1.0910, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR / USD et d'absence d'activité à 1.0803, la tendance baissière se poursuivra. Dans ce cas, seule la formation d'un faux écart autour du creux mensuel de 1.0768 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à 1.0734, dans le but d'une correction à la hausse de 30 à 35 pips à l'intérieur de la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il est nécessaire de :
Les vendeurs ont essayé de reprendre l'avantage vendredi, mais cela n'a pas abouti. Le commerce s'est déplacé dans une fourchette latérale, ce qui limite le potentiel de baisse supplémentaire de la paire. Par conséquent, les ours doivent se manifester aux alentours de la limite supérieure de cette fourchette à 1,0840, où une accélération pourrait se produire dès la première moitié de la journée. De bonnes données sur la variation de l'agrégat monétaire M3 et le volume des prêts du secteur privé de la zone euro pourraient provoquer une poussée à 1,0840, mais seule une fausse rupture à ce niveau donnera un signal de vente et entraînera une baisse vers le support à 1,0803. Ce n'est qu'après une percée et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, que j'attends un autre signal ouvrant la voie directe vers le minimum à 1,0768, où je m'attends à la présence de gros acheteurs. L'objectif final sera la zone à 1,0734, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'une hausse de l'EUR/USD au cours de la session européenne et de l'absence d'ours à 1,0840, les taureaux tenteront de revenir sur le marché. Dans ce scénario, je différerai les positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1,0875. Il sera également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prendrai des positions courtes dès le rebond à partir du maximum à 1,0910, dans le but d'une correction baissière de 30-35 points.
Je recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 15 août, on a observé une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. Ces chiffres tiennent déjà compte des données importantes sur l'inflation aux États-Unis, qui, comme nous pouvons le voir, ont ramené certains acheteurs sur le marché. Les procès-verbaux de la Réserve fédérale publiés la semaine dernière ont également montré que tous les membres du comité ne sont pas prêts à relever les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Cela maintient les chances de reprise de l'euro, notamment après le symposium de Jackson Hole, qui aura lieu en fin de semaine et auquel participera Jerome Powell, président de la Réserve fédérale. Son discours pourrait éclairer la future politique de la banque centrale. Il est important de noter que la récente baisse de l'euro est assez attrayante, car malgré cela, l'achat d'actifs à risque en cas de baisse reste une stratégie moyenne à court terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions non commerciales longues ont augmenté de 4 418 pour atteindre 232 466, tandis que les positions non commerciales courtes ont diminué de 5 634 pour atteindre 72 603. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 1125. Le prix de clôture a baissé pour s'établir à 1,0922 contre 1,0981 la semaine précédente.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait autour des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.
Remarque: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.0775.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Surlignée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Surlignée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.