La paire de devises EUR/USD a chuté mercredi matin. Cette baisse n'a pas été surprenante car, d'une part, nous nous attendions à une nouvelle baisse de l'euro même sans statistiques macroéconomiques, et d'autre part, les indices d'activité commerciale dans l'UE ont été totalement décevants. Hier, nous avons mentionné que des écarts importants par rapport aux prévisions pourraient entraîner une réaction des indices. C'est exactement ce qui s'est produit. Si le secteur manufacturier en Allemagne et dans l'UE a légèrement augmenté (ce qui, soit dit en passant, n'a aucune importance puisque les deux indicateurs restent bien en dessous de 50,0), les secteurs des services dans ces zones ont chuté en dessous du "niveau des eaux", provoquant ainsi la chute de l'euro. En revanche, en seconde partie de journée, les cotations ont rebondi et sont revenues aux niveaux d'ouverture, sans explication macroéconomique évidente. Cependant, nous avons déjà expliqué cela auparavant - l'euro baisse tranquillement et lentement, souvent en effectuant des corrections.
Avec les signaux commerciaux, la situation était tout simplement parfaite hier. Au début, la paire a rebondi depuis le niveau 1.0868, et comme le contexte macroéconomique de l'UE était en baisse, il était possible de vendre en toute confiance. Cependant, il fallait être rapide pour entrer sur le marché car la paire a chuté de 50 points en seulement 5 minutes. Néanmoins, ceux qui ont été rapides ont réalisé des bénéfices. Après le rebond à partir du niveau 1.0806, le prix a augmenté de nouveau jusqu'à 1.0868. Ces deux transactions auraient permis de gagner environ 70-80 points.
Rapport COT:Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 15 août est sorti. Au cours des 11 derniers mois, les données des rapports COT ont été en corrélation totale avec ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022 et, à peu près à la même période, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette n'augmente presque pas, mais l'euro reste très élevé et ne baisse pas. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est "haussière" et reste forte, tandis que la monnaie européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar (à long terme).
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permettait de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est indiqué par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat de la catégorie "Non-commercial" a augmenté de 4,4 mille tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 5,6 mille. Par conséquent, la position nette a encore augmenté, de 10,0 mille contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente de 160 mille chez les traders non commerciaux, ce qui représente un écart considérable, plus de trois fois. En principe, il est évident même sans les rapports COT que la devise européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas pour vendre.
Nous vous recommandons de consulter :Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD du 24 août. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.Sur le timeframe horaire, la paire de devises a dépassé les limites du canal latéral dans lequel elle a passé deux semaines, mais la baisse reste relativement faible. La monnaie européenne pourrait faire une nouvelle tentative de correction, mais elle n'a pas de bases solides pour une croissance plus forte. La volatilité pourrait de nouveau être faible jusqu'à la fin de la semaine, car il y aura peu d'événements fondamentaux et macroéconomiques importants. Ce n'est que vendredi que le contexte sera vraiment important, avec les discours de Jérôme Powell et Christine Lagarde.
Le 24 août, nous identifions les niveaux de trading suivants - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0953) et Kidjun-sen (1,0866). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "franchissements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop-loss pour protéger contre les pertes si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, le calendrier des événements de l'Union européenne est vide, et aux États-Unis, il convient de prêter attention à deux rapports: les demandes d'allocations chômage et les commandes de biens durables. Le deuxième rapport pourrait provoquer un mouvement intéressant, mais pour cela, sa valeur doit dévier de la prévision.
Explications des illustrations:Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kinjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées d'un timeframe de 4 heures sur un timeframe horaire. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tous les autres motifs techniques.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".