Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été identifiés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé là-bas. Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1.2722 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La cassure et le test inversé de cette plage ont conduit à un signal d'achat, ce qui s'est traduit par une hausse de plus de 40 points. Dans la deuxième moitié de la journée, une protection similaire a été mise en place pour le nouveau support de 1.2723 et une fausse percée lui permettant d'obtenir un autre point d'entrée pour l'achat de la livre sterling, ce qui a entraîné une autre hausse de 30 points.
Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD:
Le fait que les représentants de la Réserve fédérale américaine n'aient pas l'intention de s'écarter du plan de hausse des taux d'intérêt, comme cela a été indiqué dans les procès-verbaux de la réunion du comité en juillet, indique une demande soutenue pour le dollar américain à court terme. Cependant, les acheteurs de la livre britannique parviennent pour l'instant à faire face aux tentatives de pression, car il est évident qu'après les statistiques publiées cette semaine concernant l'économie britannique, la Banque d'Angleterre luttera également agressivement contre l'inflation en continuant d'augmenter les taux d'intérêt. Aujourd'hui, il n'y a aucune indication macroéconomique pour le Royaume-Uni, ce qui pourrait entraîner une légère baisse de GBP/USD dès la première moitié de la journée.
Pour cette raison, je ne vais pas me précipiter avec des achats. Il est préférable d'agir en cherchant une réduction à partir du support à 1,2688. La formation d'une fausse cassure à ce niveau confirmera la présence de gros acteurs sur le marché, ce qui offrira un bon point d'entrée pour des positions longues et entraînera une augmentation jusqu'à la zone de résistance à 1,2723, où se trouvent les moyennes mobiles qui limitent le potentiel de hausse de la paire à long terme. Une percée et une consolidation au-dessus de cette fourchette redonneront confiance aux acheteurs en maintenant la possibilité de renouveler le plus haut d'hier à 1,2764. La prochaine cible sera la zone de 1,2812, où je prendrai mes bénéfices. En cas de scénario de baisse vers 1,2688 et d'absence d'acheteurs à ce niveau, la pression sur la livre sterling augmentera. Dans ce cas, seule la protection de la prochaine zone à 1,2654, ainsi qu'une fausse cassure à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD uniquement sur rebond à partir du plus bas du mois à 1,2617, dans le but d'une correction de 30 à 35 pips en intraday.
Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, vous avez besoin de:
Malgré les tentatives d'hier des taureaux de continuer la hausse de la paire tout en maintenant une pression inflationniste élevée au Royaume-Uni, le trading continue de se dérouler dans une fourchette latérale. Ainsi, je m'attends à ce que de nouveaux vendeurs n'apparaissent que près de la prochaine résistance à 1,2723. Une clôture infructueuse à ce niveau donnera un signal de vente avec une perspective de baisse vers 1,2688. La rupture et le test inverse de ce range par le bas infligeront un coup plus sérieux aux positions des taureaux, offrant ainsi la possibilité d'une baisse plus importante du GBP/USD vers un minimum de 1,2654. L'objectif plus lointain reste le minimum de ce mois à 1,2617, qui constitue le dernier espoir des acheteurs. En cas de hausse du GBP/USD et d'absence d'activité à 1,2723 - ce qui n'est pas exclu étant donné la résilience de la livre sterling face à la vague générale de renforcement du dollar américain contre plusieurs actifs à risque - la situation ne reviendra pas complètement sous le contrôle des acheteurs, mais les taureaux auront une chance de construire une correction à la hausse vers 1,2764. Seule une fausse percée à ce niveau donnera un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas, je vendrai la livre sterling immédiatement lors d'un rebond à partir de 1,2812, mais seulement en comptant sur une correction de la paire à la baisse de 30 à 35 points intraday.
Je recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 8 août, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Les traders ont liquidé leurs positions avant la publication des données importantes sur le PIB du Royaume-Uni, réalisant que la Banque d'Angleterre continuerait à augmenter les taux d'intérêt, quel qu'en soit le coût. Les données sur la croissance de l'économie britannique ont permis de maintenir l'équilibre sur le marché, préservant la livre sterling d'une vente importante la semaine dernière, qui avait été provoquée par une nouvelle hausse de l'inflation aux États-Unis. Cependant, comme auparavant, l'achat de livres sterling en cas de baisse reste une stratégie optimale, car les divergences entre les politiques des banques centrales continueront à peser sur les perspectives du dollar américain. Selon le dernier rapport COT, les positions non commerciales longues ont diminué de 8 936 pour atteindre 93 239, tandis que les positions non commerciales courtes ont chuté de 6 394 pour atteindre 36 219. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 185. Le prix hebdomadaire a baissé et s'est établi à 1,2749 contre 1,2775.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
La négociation se fait autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.
Note : l'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1 et cela diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2710.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Indiquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Indiquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide avec une période de 12. EMA lente avec une période 26. SMA avec une période de 9.
• Les bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Période 20
• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des individus, des fonds spéculatifs et des grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Les positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Les positions courtes non commerciales représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale cumulative est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.