Hier, il y a eu plusieurs bons signaux pour entrer sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'ai mentionné le niveau de 1.0935 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La hausse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau ont donné un excellent signal de vente, cependant, il n'y a pas eu de mouvement important à la baisse car les statistiques de l'Allemagne et de la zone euro étaient assez acceptables. En seconde moitié de journée, une fausse rupture à 1.0915 nous a permis d'obtenir un signal d'achat, ce qui s'est traduit par une hausse autour de 1.0952. La protection de cette fourchette par les vendeurs a également ouvert la voie à une baisse de l'euro, avec une chute de plus de 30 points.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous avez besoin de:
Les données d'hier sur les ventes au détail aux États-Unis, bien qu'elles aient dépassé les prévisions des économistes et entraîné une baisse de la paire de devises, n'ont pas exercé de pression durable sur l'euro. Aujourd'hui, dans la première moitié de la journée, des chiffres importants sur la variation du PIB de la zone euro pour le deuxième trimestre de cette année ainsi que sur la variation de la production industrielle de la zone euro vont être publiés. Il est très probable que le PIB ne sera pas révisé, donc j'attends la réaction du marché principalement aux chiffres de la production industrielle. Une baisse des indicateurs entraînera une baisse de l'euro, donc je ne vais pas me précipiter pour acheter. Ce n'est qu'après la formation d'une fausse cassure autour du minimum hebdomadaire de 1,0878 qu'il sera possible d'obtenir un bon point d'entrée pour acheter de l'euro en prévision d'une hausse avec pour objectif la mise à jour de la résistance à 1,0915, où se trouvent les moyennes mobiles, qui jouent en faveur des baissiers. La rupture et le test de cette fourchette de haut en bas renforceront la demande d'euros en offrant une chance de poursuivre la tendance à la hausse et de mettre à jour la limite supérieure du canal latéral à 1,0952, établie à la fin de la journée d'hier. La cible la plus éloignée reste la zone à 1,0982, où je vais réaliser des profits.
En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1.0878, les acheteurs seront dans une très mauvaise situation. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse percée autour du prochain support à 1.0836 donnera un signal d'achat de l'euro. Je vais ouvrir des positions longues immédiatement après un rebond à partir d'un minimum de 1.0808, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points intraday.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il est nécessaire de :
Les vendeurs ont aujourd'hui des chances de maintenir la pression à la baisse, mais il faudra faire beaucoup d'efforts pour ne pas la laisser dépasser le nouveau niveau de résistance à 1.0915, qui joue le rôle de milieu du canal latéral. Je n'agirai là que après la formation d'une fausse cassure, ce qui, combiné à de faibles données de la zone euro, donnera un signal de vente et entraînera une autre chute vers le support à 1.0878. Ce n'est qu'après une rupture et une consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, qu'un signal de vente peut être obtenu, ouvrant la voie à un minimum de 1.0836, dont la mise à jour témoignera de la mise en place d'un marché baissier. L'objectif ultime sera la zone de 1.0808, où je prendrai mes bénéfices.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session européenne et en l'absence d'ours à 1.0915, ce qui n'est pas exclu, les taureaux tenteront de revenir sur le marché. Dans cette situation, je repousserai mes positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0952 - la limite supérieure du canal latéral. On peut également vendre à cet endroit, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes dès le rebond du maximum à 1.0982, avec un objectif de correction descendante de 30 à 35 points.
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Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 8 août, on a observé une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Tout cela s'est produit avant la publication de données assez importantes sur l'inflation aux États-Unis, qui, en théorie, devraient aider à déterminer la politique future de la Réserve fédérale. Cependant, cela ne s'est pas produit car les prix aux États-Unis ont de nouveau augmenté en juillet cette année, maintenant ainsi les conditions favorables à une nouvelle augmentation des taux par l'autorité régulatrice. Néanmoins, la baisse de l'euro reste une opportunité assez attractive, car malgré cela, l'achat d'actifs à risque lors des baisses reste la stratégie optimale à moyen terme dans les conditions actuelles. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 12 026 pour s'établir à 228 048, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 10 225 pour atteindre 78 237. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1891. Le cours de clôture a baissé et s'est établi à 1.0981 contre 1.0999 une semaine auparavant.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Le commerce se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une baisse continue de la paire.
Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.0940.
Description des indicateurs
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20.
• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences spécifiques.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.