La paire de devises EUR/USD a tenté mardi de commencer une nouvelle phase de correction au sein d'une nouvelle tendance baissière, mais n'a pas réussi à se maintenir au-dessus du niveau de 1,0943. Ainsi, le prix reste toujours en dessous de la ligne de tendance Kijun-sen, ce qui maintient la probabilité d'une poursuite de la baisse de l'euro. En début de semaine, nous avons souligné que le contexte macroéconomique de cette semaine n'impliquait pas une forte hausse du dollar ni de l'euro. En d'autres termes, si correction il y a, elle sera faible, et si une tendance se dessine, elle sera modérée. Pour le moment, tout se déroule exactement comme prévu. Hier, deux rapports peu significatifs ont été publiés dans l'Union européenne, tandis qu'aux États-Unis, un seul rapport peu significatif a été publié. Les statistiques européennes ont soutenu l'euro, tandis que les statistiques américaines ont soutenu le dollar. Finalement, à la fin de la journée, la paire est revenue aux niveaux où elle a commencé.
Hier, trois signaux de trading ont été générés. Le prix a rebondi trois fois sur le niveau de 1,0943. Dans le premier cas, il a baissé de plus de 15 points, mais est revenu en arrière, donc la transaction s'est clôturée sans profit ni perte grâce au Stop Loss. La deuxième fois, il a baissé de moins de 15 points et est revenu en arrière. La troisième fois, il a baissé de 20 à 30 points, et ce sont ces mouvements que les traders ont pu exploiter pour gagner de l'argent. Ainsi, la journée d'hier a pu se terminer avec un léger bénéfice, mais les mouvements et la volatilité n'étaient pas au rendez-vous.
Rapport COT :Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 8 août a été publié. Au cours des 11 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement correspondu à ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est à peu près à la même période que la monnaie européenne a commencé à augmenter également. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette n'a pratiquement pas augmenté, mais l'euro reste très élevé et ne baisse pas. En ce moment, la position nette des traders non commerciaux est toujours fortement "longue", et la monnaie européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar (à long terme).
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte sont très éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de contrats d'achat de la catégorie "Non-commercial" a diminué de 12 000, tandis que le nombre de contrats à découvert a augmenté de 10 200. Par conséquent, la position nette a diminué de 22 200 contrats. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE pour les traders non-commerciaux de 150 000, ce qui est un écart très important, une différence de plus de trois fois. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la devise européenne devrait baisser, mais le marché n'est toujours pas pressé de vendre.
Nous vous recommandons de consulter:Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD au 16 août. Analyse détaillée du mouvement de la paire de devises et des transactions commerciales.
Analyses EUR/USD 1H.Sur le graphique horaire, la paire a dépassé les limites du canal latéral dans lequel elle se trouvait depuis deux semaines, mais cela ne signifie pas pour autant que le mouvement vers le bas sera fort et régulier. Cette semaine, il y a suffisamment de statistiques macroéconomiques, donc l'euro peut également bénéficier de temps en temps du soutien du marché. Cependant, dans l'ensemble, nous attendons une baisse de la paire.
Le 16 août, nous fixons les niveaux suivants pour le trading - 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, ainsi que les lignes de Senkou Span B (1.0980) et de Kijun-sen (1.0968). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé à proximité d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer l'ordre Stop Loss pour minimiser les pertes si le prix évolue dans la bonne direction de 15 points. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal est faux.
Aujourd'hui, des rapports assez importants seront publiés dans l'Union européenne - le PIB au deuxième trimestre et la production industrielle. Mais en réalité, ils ont très peu de chances de provoquer une réaction du marché. Il est plus probable qu'elle soit faible ou inexistante. Aux États-Unis, le rapport sur la production industrielle sera publié, ainsi que le procès-verbal de la dernière réunion de la Fed. Ce sont aussi des événements assez secondaires dont nous n'attendons pas grand-chose. Le procès-verbal sera publié tard dans la soirée et n'aura pas d'incidence sur la paire de devises pendant la journée.
Explications des illustrations :Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku transférées d'un graphique en 4 heures à un graphique horaire. Ce sont des lignes solides.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes fines rouges contre lesquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre modèle technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".