La paire de devises EUR/USD a montré un nouveau rebondissement à la baisse vendredi dans le cadre d'un canal latéral, clairement visible à l'œil nu sur le graphique horaire. En principe, la paire a passé toute la semaine de négociation précédente dans un canal latéral, donc la baisse de vendredi aurait pu être prévue même sans le contexte macroéconomique. Cependant, les rapports macroéconomiques ont également soutenu le dollar américain, donc sa renforcement était tout à fait logique. Ainsi, aux États-Unis, le rapport sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan a été publié et on aurait pu le négliger immédiatement, car la valeur réelle a pratiquement correspondre aux prévisions. Le deuxième rapport était l'indice des prix des producteurs, qui n'était pas le plus significatif, mais qui a augmenté en juillet, tout comme l'inflation sous-jacente. Naturellement, la probabilité d'une augmentation du taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine a augmenté encore plus, ainsi que le dollar américain.
Les signaux de trading vendredi étaient assez bons. Pendant la session de trading européenne, la paire de devises a rebondi deux fois sur la zone 1,0995-1,1012, générant des signaux de vente. Dans le premier cas, la paire a légèrement baissé d'environ 10 points, ce qui n'a même pas permis de placer le Stop Loss au niveau de rentabilité. Par conséquent, au moment de la formation du deuxième signal, les traders devaient rester en position courte. Le deuxième signal de vente a été plus réussi et le prix a baissé jusqu'à 1,0943 à la fin de la journée, où il fallait prendre ses bénéfices. Il a été possible de gagner environ 35 points sur cette transaction, car la volatilité était à nouveau assez faible.
Rapport COT:Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 8 août a été publié. Au cours des 11 derniers mois, les données des rapports COT ont été entièrement conformes à ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022 et c'est à peu près à la même époque que la devise européenne a commencé à augmenter. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette augmente pratiquement pas, mais l'euro reste très élevé et ne baisse pas. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux est bullish et reste forte, tandis que la devise européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar (à long terme).
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte s'éloignent considérablement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat ("Buy") de la catégorie "Non commercial" a diminué de 12 000, tandis que le nombre de positions courtes ("short") a augmenté de 10 200. Par conséquent, la position nette a diminué de 22 200 contrats supplémentaires. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 150 000, ce qui représente un écart considérable, plus de trois fois supérieur. En principe, il est évident maintenant, même sans les rapports du COT, que la monnaie européenne doit baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas pour vendre.
Recommandé à consulter :Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD du 14 août. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.Sur le cadre horaire, la paire maintient une tendance baissière tout en restant dans un canal latéral. Nous continuons de penser que la monnaie européenne devrait se diriger vers le sud à moyen terme et actuellement, le prix est de nouveau en dessous de toutes les lignes de l'indicateur Ichimoku. Pour l'instant, le plat n'est pas terminé, donc en début de semaine, nous pourrions voir une nouvelle hausse de la paire.
Le 14 août, nous attribuons les niveaux suivants pour le trading - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1031) et Kidjun-sen (1,0995). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour vous protéger contre tout préjudice si le prix se déplace de 15 pips dans la bonne direction. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal est faux.
Aujourd'hui, il n'y a aucun événement ou publication important prévu dans l'Union européenne et aux États-Unis. La journée a commencé par une légère baisse de la paire, qui pourrait se poursuivre, mais le prix est exactement à la limite inférieure du canal latéral, donc un rebond et une augmentation sont possibles.
Explications des illustrations:Les niveaux de support et de résistance - représentés par des lignes épaisses rouges - sont des zones où le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - font partie de l'indicateur Ichimoku, adaptées à une échelle horaire à partir d'un graphique de 4 heures. Ce sont des niveaux solides.
Les niveaux extrêmes - représentés par des lignes fines rouges - sont des niveaux auxquels le prix a précédemment rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - représentant les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - représente la taille de la position nette du groupe "Non-commercial".