Les marchés boursiers américains ont enregistré une forte croissance, ce qui s'est traduit par une hausse des principaux indices. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,45 % pour atteindre 37 695,73, l'indice S&P 500 a progressé de 0,57 % pour atteindre 4 783,45, et l'indice composite du Nasdaq a grimpé de 0,75 % pour atteindre 14 969,65.
Ces gains ont été soutenus par de bonnes performances dans le secteur technologique, notamment les actions de Nvidia, qui ont atteint des niveaux record après un rapport de bénéfices réussi de TSMC. Meta Platforms et Microsoft ont également eu un impact significatif sur l'indice S&P 500, grâce à leurs résultats positifs et à leurs perspectives optimistes.
L'attention du marché est également concentrée sur la question de l'approbation de la SEC pour un bitcoin-ETF. Les actions liées aux cryptomonnaies comme Coinbase et Riot Platforms ont connu un déclin après le démenti des rumeurs d'approbation de l'ETF. Cet événement a souligné la sensibilité du marché des cryptomonnaies aux nouvelles réglementaires et aux rumeurs.
Les données sur l'inflation, qui sont attendues dans les prochains jours, sont un facteur clé qui pourrait influencer les décisions futures de la Federal Reserve en matière de taux d'intérêt. Dans l'ensemble, on s'attend à ce que l'inflation aux États-Unis ait augmenté de 0,2% par mois et de 3,2% par an, ce qui pourrait signaler la nécessité d'une action supplémentaire de la part de la Fed.
De plus, le marché attend avec impatience les rapports trimestriels des grandes banques américaines telles que JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo. Ces rapports pourraient fournir des informations supplémentaires sur l'état de l'économie et du secteur bancaire.
Des facteurs externes tels que les fluctuations des prix du pétrole et de l'or ont également une incidence sur le sentiment du marché. Les marchés aux États-Unis et en Europe ont montré des gains vers la fin de l'année 2023, grâce à une inflation plus faible et à des politiques monétaires plus souples, ce qui a contribué à l'optimisme des investisseurs.
Dans l'après-midi, les rendements des obligations à 10 ans ont augmenté de 1,9 point de base pour atteindre 4,034%. L'enchère d'obligations américaines à 10 ans a montré un rendement élevé de 4,024%, légèrement au-dessus des prévisions du marché (environ 4,19%), ce qui suggère que les investisseurs ont demandé une petite prime.
En fin d'après-midi, l'indice du dollar a baissé de 0,14% pour s'établir à 102,36.
Les données économiques faibles au Japon cette semaine rendent moins probable une hausse des taux par la Banque du Japon à partir du territoire négatif ce mois-ci.
Les prix du pétrole ont baissé après une hausse surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain de référence West Texas Intermediate ont baissé de 87 cents, soit 1,2 pour cent, pour s'établir à 71,37 dollars le baril. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé de 79 cents, soit 1 pour cent, pour se stabiliser à 76,80 dollars.
L'or au comptant a baissé de 0,3% pour s'établir à 2024,29 dollars l'once.
En conclusion, les dynamiques du marché au début de l'année 2024 restent influencées à la fois par les données économiques et les nouvelles réglementaires. Les investisseurs continuent de surveiller les développements, en particulier dans le contexte de l'inflation et de la politique monétaire, en attendant de nouvelles données et rapports qui détermineront la trajectoire future du marché.