Dans ma prévision du matin, j'ai attiré l'attention sur le niveau 1.1004 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse rupture à 1.1004 ont permis d'obtenir un bon signal de vente de l'euro, ce qui s'est traduit par une baisse de plus de 40 points. En seconde moitié de la journée, la situation technique a été réévaluée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut:
Il est évident que les données sur l'inflation en Allemagne n'ont pas réussi à soutenir l'euro, et après une tentative infructueuse de hausse, qui a donné un signal de vente, la pression sur la paire est revenue. Dans la deuxième moitié de la journée, toute l'attention sera portée sur les discours des représentants de la Réserve fédérale, Patrick T. Harker et Thomas Barkin. Les chiffres sur l'indice d'optimisme des petites entreprises de la NFIB et le solde de la balance commerciale pourraient également entraîner une légère volatilité, mais cela est peu probable. Pour cette raison, je m'attends à ce que la pression sur l'EUR/USD se maintienne.
Oui, les acheteurs peuvent se manifester et profiter de la chute d'hier, mais pour cela, il est nécessaire de défendre le support le plus proche à 1.0949. La formation d'une fausse rupture là-bas donnera un signal d'achat en prévision d'un mouvement vers le haut avec pour objectif la mise à jour d'une nouvelle résistance à 1.0987, formée à la fin de la première moitié de la journée. La cassure et le test de cette zone de haut en bas, sur fond de déclarations conciliantes de la Fed, ramèneront la demande pour l'euro en offrant la possibilité de revenir au maximum de 1.1037. L'objectif final reste la zone de 1.1072, où je réaliserai des bénéfices. Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité à 1.0949 dans la deuxième moitié de la journée, les problèmes des acheteurs d'euros augmenteront, car cela entraînera une annulation complète de la hausse de vendredi. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture près du prochain support à 1.0915 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond du minimum de 1.0871 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points intra-journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :
Les vendeurs aujourd'hui ont toujours des chances de maintenir le marché baissier intra-jour et tant que le commerce sera en dessous de 1.0987, l'avantage sera de leur côté. En cas de hausse de l'EUR/USD après la publication des entretiens avec des représentants de la Réserve fédérale américaine et des données faibles sur la balance commerciale extérieure, je prévois d'ouvrir des positions courtes uniquement après la formation d'une fausse cassure autour de 1.0987. Tout cela entraînera un signal de vente et une baisse vers un nouveau support de 1.0949, autour duquel le commerce se déroule actuellement. Ce n'est qu'après avoir franchi et consolidé en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, qu'un signal de vente peut être obtenu, ouvrant la voie directe vers 1.0915 et 1.0871, ce qui indiquerait la formation d'une tendance baissière. L'objectif le plus éloigné sera la zone de 1.0836, où je fixerai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1.0987, ce qui ne peut être exclu, les taureaux tenteront de reprendre l'avantage, ce qui entraînera une correction à la hausse. Dans ce scénario, je différerai les positions courtes jusqu'à la résistance de 1.1037. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond depuis le maximum de 1.1072, dans le but d'une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Je recommande de prendre connaissance :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 1er août, une réduction des positions à la fois longues et courtes a été observée. Tout cela s'est produit après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, et maintenant les traders se concentrent sur de nouvelles statistiques qui leur permettront de mieux comprendre les plans des régulateurs. Un rapport sur l'inflation aux États-Unis sortira prochainement, ce qui remettra tout en place. Une baisse ultérieure de la pression des prix permettra certainement à la Réserve fédérale de faire une pause en septembre, tandis que sa croissance, au contraire, suscitera davantage de discussions sur la nécessité d'une politique plus stricte, ce qui jouera en faveur du dollar. Mais même malgré la correction à la baisse, les achats d'euros restent la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 10 573 pour atteindre 240 074, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 5 405 pour atteindre 68 012. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 4 894, ce qui favorise les vendeurs d'euros. Le cours de clôture a diminué pour atteindre 1,0999 contre 1,1075 la semaine précédente.
Signaux indicateurs :
Moyennes mobiles
Les transactions se font en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique la probabilité d'une reprise du marché baissier.
Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1 et ils diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur sera une résistance aux alentours de 1,1025.
Description des indicateurs :
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Sur le graphique, elle est marquée en jaune.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Sur le graphique, elle est marquée en vert.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) utilise une EMA rapide sur une période de 12, une EMA lente sur une période de 26 et une SMA sur une période de 9.
• Les Bandes de Bollinger utilisent une période de 20.
• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs tels que des traders individuels, des hedge funds et de grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions longues non commerciales représentent la position longue ouverte globale des traders non commerciaux.
• Les positions courtes non commerciales représentent la position courte ouverte globale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.