Hier, il n'y a eu qu'un seul signal d'entrée sur le marché. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.1000 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La hausse et la fausse rupture autour de 1.1000 ont conduit à un signal de vente, comme je l'ai souligné dans ma prévision, ce qui s'est traduit par une chute de plus de 35 points. Nous n'avons pas atteint ces niveaux que j'avais indiqués dans la seconde partie de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, vous avez besoin de :
Les statistiques sur l'activité faible dans le secteur manufacturier de la zone euro et des États-Unis ont maintenu l'équilibre sur le marché, empêchant les vendeurs d'atteindre les plus bas de la semaine dernière. Cela laisse la possibilité de défendre un support psychologique assez important à 1.1000 et de continuer à voir la paire augmenter. Étant donné qu'il n'y a aucune statistique fondamentale en matinée, il est probable que cela joue en faveur des acheteurs de l'EUR/USD. Cependant, je ne vais agir contre la tendance baissière qu'en cas de baisse sous un nouveau support à 1.0955, formé hier. Ce n'est qu'à ce niveau, après la formation d'une fausse rupture, que je pourrai obtenir un signal d'achat avec pour objectif une hausse jusqu'à la résistance à 1.1000. La cassure et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, offrant une opportunité de retourner au maximum de 1.1043, mais je ne m'attends pas à plus. L'objectif final reste la zone de 1.1095, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1.0955, ce qui est tout à fait possible en deuxième partie de journée après le rapport de l'ADP sur le marché du travail, les problèmes des acheteurs d'euros persisteront. Seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1.0911 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues directement à partir du creux à 1.0871 avec une correction à la hausse de 30 à 35 pips intra-journée comme objectif.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de :
Les vendeurs ont encore aujourd'hui des chances de maintenir le marché baissier et tant que le commerce se situe en dessous du seuil psychologique de 1,1000, ils auront l'avantage. Ce niveau est très important car en le laissant passer, les taureaux ressentiront une augmentation de la force en début de mois pour compenser la baisse observée la semaine dernière après de solides données sur le PIB des États-Unis. En cas de hausse de la paire, je prévois d'ouvrir des positions courtes uniquement après la formation d'une fausse cassure autour de 1,1000, où se trouvent les moyennes mobiles en faveur des vendeurs. Tout cela conduira à une baisse vers 1,0955 - un nouveau niveau de support formé hier. Ce n'est qu'après une rupture et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un retour inversé du bas vers le haut en l'absence de statistiques sur la zone euro, que nous pourrons obtenir un signal de vente, ouvrant la voie directe vers 1,0911. Cela témoignerait de la formation d'une tendance baissière. La cible ultime sera la zone de 1,0871, où je réaliserai des bénéfices.
En cas de hausse de l'EUR/USD lors de la session européenne et en l'absence d'ours à 1.1000, ce qui n'est pas exclu, les taureaux tenteront de prouver leur présence. Dans ce scénario, je repousserai mes positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.1043. On peut également vendre à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prendrai des positions courtes immédiatement après un rebond depuis le maximum de 1.1095, dans le but d'une correction baissière de 30 à 35 points.
Je recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 juillet, on a observé une forte réduction des positions à la fois longues et courtes. Tout cela était la conséquence évidente des réunions planifiées de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, dont les résultats ne sont pas encore reflétés dans ces rapports. Les décisions prises en matière de politique monétaire par les régulateurs ont été conformes aux attentes des économistes, ce qui a maintenu l'équilibre sur le marché, qui a ensuite été perturbé par les statistiques macroéconomiques des États-Unis, qui témoignent de la force de l'économie américaine au deuxième trimestre. Mais même malgré cette correction à la baisse, l'achat de l'euro en cas de baisse reste la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 13 867 pour atteindre 250 647, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 12 265 pour atteindre 73 417. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 6 350, ce qui joue en faveur des acheteurs d'euros. Le prix de clôture a baissé à 1,1075 contre 1,1300 la semaine précédente.
Signaux des indicateurs:
Moyennes mobiles
La négociation se situe autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.
Note: L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur, soit environ 1.0955.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période rapide EMA 12. Période lente EMA 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20.
• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives répondant à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale correspond à la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.