La paire de devises EUR/USD a de nouveau évolué latéralement mardi, sans réelle tendance à la hausse ou à la baisse. La volatilité tout au long de la journée s'est établie à 50 points, ce qui témoigne de la volonté des traders de faire des transactions. Pour la deuxième journée consécutive, nous sommes confrontés à une situation où les données macroéconomiques importantes sont présentes, mais où il n'y a aucune réaction des traders. Cependant, cette fois-ci, cela semble être relativement logique, car les quatre rapport importants dans l'Union européenne et aux États-Unis ont montré des valeurs très "insipides". En d'autres termes, ces valeurs se sont pratiquement alignées sur les prévisions, ce qui explique l'absence de réaction significative et de mouvements importants. L'indice ISM dans le secteur manufacturier s'est élevé à 48,4 points en juillet, et le nombre de postes vacants JOLTs atteint 9,58 millions.
Étant donné que la volatilité était franchement faible, la seule question de la journée était de savoir si le prix rencontrera un quelconque niveau ou ligne sur son chemin. La réponse s'est révélée négative. Tout au long de la journée, le prix n'a même pas une fois atteint ni ligne ni niveau, donc aucun signal commercial n'a été formé. Aujourd'hui, il y aura déjà des problèmes avec le contexte macroéconomique car aucun rapport important n'est prévu. Par conséquent, pour le troisième jour consécutif, nous pouvons observer des mouvements absolument léthargiques ou plats. La nouvelle semaine qui semblait follement intéressante pendant le week-end se révèle finalement ennuyeuse et sans intérêt.
Rapport COT :Vendredi, le nouveau rapport COT a été publié pour le 25 juillet. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est environ à la même époque que la devise européenne a commencé à augmenter. Au cours des 5 à 6 derniers mois, la position nette n'a pratiquement pas augmenté, mais l'euro reste très élevé. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est "haussière" et reste forte, tandis que la devise européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar (à long terme).
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est indiqué par le premier indicateur, où les lignes rouges et vertes sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de contrats d'achat ("Buy") du groupe "Non-commercial" a diminué de 13,8 milliers, tandis que le nombre de positions courtes ("shorts") a diminué de 12,2 milliers. Par conséquent, la position nette a chuté de 1,6 milliers de contrats supplémentaires. Le nombre de contrats d'achat ("BUY") est supérieur au nombre de contrats de vente ("SELL") chez les traders non-commerciaux de 177 milliers, ce qui représente un écart considérable, soit plus de trois fois. En principe, il est évident même sans les rapports COT que la devise européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas à la vente.
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Analyse EUR/USD 1H.Sur le graphique horaire, la paire s'est corrigée vers la ligne critique, ce qui a été suivi d'un rebond. Nous continuons de penser que la monnaie européenne devrait poursuivre sa baisse, mais cette semaine encore, il y aura des événements et des rapports importants qui pourraient provoquer de forts mouvements dans n'importe quelle direction pour la paire. Les premières données statistiques du lundi et du mardi ont été ignorées, mais leurs valeurs n'ont pas suscité de réaction forte sur le marché.
Le 2 août, nous identifions les niveaux suivants pour le commerce : 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1149) et Kijun-sen (1,1047). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux commerciaux. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme à proximité d'eux. Les signaux peuvent être des "repiquages" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop loss pour vous assurer que si le prix progresse dans la bonne direction de 15 points, vous ne subirez pas de pertes en cas de faux signal.
Aujourd'hui, il n'y a aucun événement important prévu dans l'Union européenne, et aux États-Unis, le seul rapport sur lequel on peut attirer l'attention est le rapport ADP sur les changements dans le nombre d'employés du secteur privé, qui est une version moins importante des NonFarm Payrolls. Ainsi, il n'y aura plus de raison valable pour le marché de mener une activité de trading active aujourd'hui. Encore une période de consolidation ?
Explications des illustrations:Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées d'un intervalle de 4 heures à un intervalle horaire. Ce sont des lignes solides.
Les niveaux extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix rebondit précédemment. Ils constituent des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et autres modèles techniques.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".