Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,1000 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'y est passé. La hausse et la fausse rupture autour de 1,1000 ont entraîné un signal de vente, comme je l'ai souligné dans ma prévision, ce qui s'est traduit par une baisse de plus de 35 points. En ce qui concerne la deuxième moitié de la journée, la situation technique n'a pas été revue.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :
Étant donné que les données sur l'activité du secteur manufacturier des pays de la zone euro en juillet de cette année ne sont pas particulièrement encourageantes, la pression sur l'euro persiste. Apparemment, la baisse de la paire se poursuivra, en particulier si de solides données sur l'indice manufacturier ISM et les dépenses de construction aux États-Unis sont publiées. Je préfère ouvrir des positions longues uniquement à partir du creux hebdomadaire de 1,0946 en seconde partie de journée. La formation d'un faux seuil de rupture là-bas donnera un signal d'achat, permettant un retour à la hausse et une reprise jusqu'à la résistance de 1,1000, au-dessus de laquelle il n'a pas été possible de s'échapper. Les moyennes mobiles passent également par là, jouant en faveur des vendeurs. La rupture et le test de cette fourchette de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, offrant ainsi la possibilité de monter jusqu'à 1,1043. La cible la plus éloignée reste la zone de 1,1095, ce qui témoignera de la formation d'une nouvelle tendance haussière. Je prendrai mes bénéfices à ce niveau. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1,0946 pendant la séance américaine, les ours commenceront à agir de manière plus active dans l'espoir de mettre en place une tendance baissière. C'est pourquoi seules la formation d'un faux seuil de rupture autour du prochain support de 1,0911, selon ce que j'ai expliqué précédemment, donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du creux de 1,0871, dans le but d'une correction haussière de 30 à 35 points en intraday.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de :
Les vendeurs ont très bien réussi les tâches qui leur étaient assignées ce matin, mais les acheteurs n'ont pas encore complètement capitulé. Tout l'accent est maintenant mis sur la deuxième moitié de la journée et sur des rapports similaires sur l'activité de production aux États-Unis. En cas de hausse, les ours peuvent toujours compter sur une résistance à 1,1000, à partir de laquelle la paire a déjà baissé une fois aujourd'hui. La protection de ce niveau reste une priorité. Une fixation malheureuse là-bas, sur le modèle de ce que j'ai expliqué ci-dessus, donnera un signal de vente capable de faire chuter l'EUR/USD à 1,0946. Beaucoup de choses dépendent de ce niveau, car le retour de la paire en dessous peut entraîner la liquidation des stops de nombreux participants. Une fixation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, ouvriront la voie directe à 1,0911. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0871, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session américaine et en l'absence d'ours à 1,1000, la situation reviendra sous le contrôle des acheteurs, préservant ainsi les chances de redressement de la paire. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1043. On peut également vendre là-bas, mais seulement après une fixation malheureuse. Je prendrai des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1,1095, avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.
Je recommande de lire :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 juillet, on a observé une nette réduction des positions longues et courtes. Tout cela était une conséquence évidente des réunions planifiées de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, dont les résultats ne sont pas encore reflétés dans ces rapports. Les décisions prises en matière de politique monétaire par les régulateurs ont été conformes aux attentes des économistes, ce qui a maintenu l'équilibre sur le marché, mais cet équilibre a été rompu par les données macroéconomiques des États-Unis, qui témoignent de la vigueur de l'économie américaine au deuxième trimestre. Mais même malgré cette correction à la baisse, l'achat d'euros reste la stratégie moyen-terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont chuté de 13 867 pour atteindre 250 647, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 12 265 pour atteindre 73 417. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 6 350, ce qui joue en faveur des acheteurs d'euros. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1,1075 contre 1,1300 la semaine précédente.
Signaux d'indicateurs :
Moyennes mobiles
Le commerce se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une baisse continue de la paire.
Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition classique des moyennes mobiles journalières sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situera autour de 1,1010, agissant comme une résistance.
Description des indicateurs :
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) est basé sur une EMA rapide avec une période de 12 et une EMA lente avec une période de 26. Le SMA a une période de 9.
• Les bandes de Bollinger (Bollinger Bands) ont une période de 20.
• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences spécifiques.
• Les positions non commerciales longues représentent la position longue nette totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte nette totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.