Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,1066 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La hausse et la formation d'une fausse percée à 1,1066 ont entraîné un signal de vente de l'euro, mais il n'y a pas eu de mouvement significatif vers le bas. Étant donné l'absence de mouvement rapide vers le bas, j'ai décidé de sortir avec des pertes minimales. Après la décision de la Réserve fédérale d'augmenter les taux, l'euro a augmenté, ce qui a entraîné une fausse percée autour de 1,1106 et un signal de vente.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD:
L'augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, tout en maintenant la possibilité d'un resserrement supplémentaire de la politique d'ici la fin de l'année, n'a pas beaucoup aidé le dollar américain. La raison en est la déclaration du président de la Fed selon laquelle beaucoup dépendra des données reçues. Aujourd'hui, une décision similaire sera prise par la Banque centrale européenne. L'augmentation d'un quart de point ne sera pas d'une grande aide pour l'euro. Les prévisions et les orientations de la banque centrale pour l'automne de cette année sont bien plus importantes, car l'économie de la zone euro commence à rencontrer des problèmes assez graves et une augmentation ultérieure des taux ne fera qu'aggraver la situation. Le mouvement de l'euro dépendra précisément des déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, donc toute l'attention se porte sur la conférence de presse.
En cas de formation d'une pression sur l'euro seulement après une baisse et la formation d'une fausse cassure à 1,1071, où se trouvent les moyennes mobiles, un signal d'achat peut être obtenu en prévision d'un mouvement à la hausse avec pour objectif la mise à jour d'une nouvelle résistance à 1,1116. La cassure et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande d'euros en offrant la possibilité de revenir au maximum de 1,1153. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,1188, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité à 1,1071, ce qui est peu probable avant la réunion de la BCE, les perspectives des acheteurs se détérioreront à nouveau. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse cassure près du prochain support à 1,1023 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du creux de 1,0981, avec pour objectif une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les conditions suivantes sont requises :
Les vendeurs ont aujourd'hui toutes les chances de construire une correction à la baisse, mais compte tenu de la réunion de la BCE et des décisions pouvant être prises lors de celle-ci, il vaut mieux ne pas se précipiter avec des positions courtes. Les ours doivent se concentrer sur la défense de la résistance à 1.1116, dont le test aura lieu dans un proche avenir. Je préfère agir à partir de ce niveau seulement après une fausse percée, ce qui donnera le signal de vente avec la perspective d'une baisse de l'EUR/USD vers un nouveau support à 1.1071, où se trouvent les moyennes mobiles, jouant en faveur des taureaux. J'attends là l'apparition de gros acheteurs. En cas de rupture et de maintien en dessous de cette fourchette, ainsi que d'un test inversé de bas en haut, un signal de vente peut être obtenu, ouvrant la voie directe vers 1.1023. Cela témoignera de la formation d'une tendance baissière. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.0981, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la séance européenne et en l'absence d'ours à 1.1116, ce qui ne peut pas non plus être exclu, les taureaux reprendront le contrôle du marché. Dans ce cas, je différerai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.1153. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1.1188, dans le but d'une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Recommandé à consulter:
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 18 juillet, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Cependant, il y avait beaucoup plus d'acheteurs, ce qui a renforcé la position du marché en leur faveur. Les données sur l'inflation aux États-Unis ont provoqué des achats d'actifs à risque, y compris l'euro, et les déclarations des représentants de la BCE la semaine dernière selon lesquelles il est temps de "s'assouplir" avec la politique rigide dans la zone euro ont renforcé les attentes et les paris sur la hausse continue de l'euro par rapport au dollar. Cette semaine aura lieu la réunion de la Fed, lors de laquelle des décisions seront prises concernant la politique monétaire. De nombreux économistes estiment que cela sera la dernière hausse dans un cycle de hausse des taux d'intérêt de près de dix-huit mois de la part de l'autorité réglementaire. Cela affaiblira encore davantage le dollar. La réunion de la BCE sera probablement de nature plus fauconne. Pour cette raison, tant que le marché est haussier, l'achat de l'euro lors de replis est une stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions non commerciales longues ont augmenté de 40 163 pour atteindre 264 514, tandis que les positions non commerciales courtes n'ont augmenté que de 1 493 pour atteindre 85 682. À la fin de la semaine, la position nette totale non commerciale a augmenté pour atteindre 178 000 contre 140 162. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté et s'est établi à 1,1300 contre 1,1037.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la hausse de l'euro.
Remarque: La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur un graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1060.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Affichée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Affichée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). La période rapide est de 12 EMA. La période lente est de 26 EMA. La période SMA est de 9.
• Les bandes de Bollinger. Période 20.
• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences spécifiques.
• Les positions longues non commerciales représentent la position longue globale ouverte des traders non commerciaux.
• Les positions courtes non commerciales représentent la position courte globale ouverte des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.