Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.2904 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La hausse s'est produite après la publication des données britanniques, ce qui a conduit à une fausse percée et à un excellent signal de vente. En fin de compte, la baisse a dépassé les 40 points. La protection du support à 1.2852 a conduit à un point d'entrée dans les positions longues, ce qui a généré un bénéfice d'environ 20 points. Tant que le trading se maintient au-dessus de 1.2852, on peut s'attendre à une reprise de la paire dans le cadre du canal. En seconde partie de journée, le tableau technique a été légèrement réexaminé.
Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, les conditions requises sont :
Les fortes ventes au détail au Royaume-Uni ont brièvement aidé les acheteurs de la livre sterling, mais après une tentative infructueuse de franchir 1,2904, la pression sur la paire est revenue. Maintenant, la tâche principale des taureaux est de défendre le nouveau support à 1,2843 formé au cours de la première moitié de la journée. Étant donné qu'aucune statistique fondamentale n'est attendue des États-Unis aujourd'hui, il est tout à fait possible que les taureaux parviennent à maintenir le marché au-dessus de cette fourchette. En cas de nouvelle baisse de la paire, je ne prendrai une décision d'entrée sur le marché pour des positions longues que lors d'une baisse et d'une fausse rupture autour de 1,2843. Dans ce cas, l'objectif sera une nouvelle résistance à 1,2900 formée à l'issue de la session européenne. La rupture et la consolidation au-dessus de cette fourchette formeront un signal supplémentaire d'achat avec une évolution vers 1,2960. La cible ultime sera la zone de 1,3032, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'une baisse de GBP/USD pendant la session américaine et en l'absence d'acheteurs à 1,2843, ce qui est tout à fait probable, la pression sur la livre sterling se maintiendra. Dans ce cas, la défense de la prochaine zone à 1,2798, ainsi qu'une fausse rupture à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. Je prévois uniquement d'acheter GBP/USD sur un rebond à partir de 1,2754 avec un objectif de correction de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il est nécessaire de :
Les vendeurs ont très bien rempli leurs objectifs et sont maintenant déterminés à atteindre les plus bas hebdomadaires, ce qui sera assez problématique sans statistiques fondamentales. En cas d'une autre poussée vers le haut de la paire en seconde moitié de la journée, je reporterai les ventes jusqu'au test de la nouvelle résistance à 1.2900, où se trouvent les moyennes mobiles, qui jouent en faveur des taureaux. La formation d'une fausse cassure là-bas, similaire à ce que j'ai décrit précédemment, sera un signal parfait pour entrer sur le marché et poursuivre la tendance baissière, qui pourrait se transformer en nouvelle tendance, ouvrant la voie à 1.2843. La percée et le test inversé de la partie inférieure de cette fourchette porteront un nouveau coup sérieux aux positions des acheteurs, faisant chuter la GBP/USD à 1.2798. L'objectif final reste le minimum de 1.2754, où je prendrai mes bénéfices. En cas de hausse de la GBP/USD et d'absence d'activité à 1.2900 en seconde moitié de la journée, les acheteurs pourraient envisager de compenser une partie de leurs récentes pertes en fin de semaine. Dans ce cas, je différerai la vente jusqu'au test de résistance à 1.2960. Une fausse cassure là-bas fournira un point d'entrée pour des positions courtes. En cas d'absence de mouvement vers le bas et de vente immédiate à partir de 1.3032, je ne le ferai que dans l'attente d'une correction de la paire à la baisse de 30-35 points au cours de la journée.
Je recommande de lire :
Dans le rapport B COT (Commitment of Traders) du 11 juillet, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Mais il s'est avéré qu'il y avait deux fois plus d'acheteurs, ce qui confirme la tendance haussière que nous observons tout au long de ce mois. Les acheteurs de la livre sterling ont certainement toutes les chances d'agir de manière plus agressive. D'un côté, la Réserve fédérale est satisfaite de la baisse rapide de l'inflation, ce qui réduit la probabilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt. D'un autre côté, la Banque d'Angleterre, malgré tous les problèmes économiques, continuerait de maintenir une politique de taux d'intérêt élevés en raison de graves problèmes d'inflation affectant les niveaux de vie des ménages. La différence de politiques entraînera le renforcement de la livre sterling et l'affaiblissement du dollar américain. La stratégie optimale reste d'acheter des livres sterling en cas de baisse. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont augmenté de 15 206 pour atteindre 111 667 contre 96 461, tandis que les positions non commerciales courtes n'ont augmenté que de 7 408 pour atteindre 53 604 contre 46 196. Cela a entraîné une nouvelle augmentation de la position nette non commerciale à 58 063 contre 50 265 une semaine plus tôt. Le prix hebdomadaire a augmenté et s'est établi à 1,2932 contre 1,2698.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Les transactions se font en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de la paire.
Note : L'auteur a pris en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles journalières sur un graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.2843 servira de support.
Description des indicateurs
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) - EMA rapide avec une période de 12, EMA lente avec une période de 26 et SMA avec une période de 9.
• Bandes de Bollinger - période de 20.
• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences spécifiques.
• Les positions longues des traders non commerciaux représentent la position longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions courtes des traders non commerciaux représentent la position courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.