Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.3109 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de cela. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. Il manquait littéralement quelques points avant de tester cette zone, donc nous n'avons pas pu obtenir un signal de vente de cette zone pendant la première moitié de la journée. La situation technique n'a pas été révisée pendant la séance américaine.
Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, les conditions suivantes doivent être remplies :
Il est évident que les acheteurs ont l'intention de se lancer dans une nouvelle attaque sur 1,3109, et cette fois-ci, ils pourraient réussir. Cependant, nous avons à l'horizon des statistiques solides sur les ventes au détail, la production industrielle et l'intervention de Michael S. Barr, membre du FOMC. De solides ventes au détail sont une preuve directe du maintien de la pression inflationniste, ce qui pourrait bénéficier aux vendeurs de la livre et aux acheteurs de dollar. Dans ce cas, ce n'est qu'après une baisse et la formation d'une fausse percée autour du support de 1,3048 que j'envisage de recevoir un signal d'achat. L'objectif sera la zone de 1,3109, que nous n'avons pas réussi à dépasser aujourd'hui. Une percée et une consolidation au-dessus de cette fourchette formeront un signal d'achat supplémentaire avec une orientation vers 1,3166. La cible ultime sera la zone de 1,3209, où je réaliserai mes bénéfices.
En cas de baisse du GBP/USD lors de la session américaine, soutenue par des statistiques solides, et en l'absence d'acheteurs à 1.3048, la pression sur la livre sterling devrait augmenter. Dans ce cas, seule la protection de la zone suivante à 1.3000, ainsi qu'une fausse rupture à ce niveau, donneront un signal d'ouverture de positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD uniquement sur rebond à partir de 1.2947, dans le but d'une correction de 30 à 35 points intraday.
Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :
Les vendeurs se défendent encore, mais il manque des statistiques solides des États-Unis pour une baisse active, sur laquelle les ours comptent tant dans la seconde moitié de la journée. Objectivement, tant que le commerce se fait en dessous de 1.3109, on peut parier sur une poursuite de la baisse de la paire. En cas de hausse, la formation d'une fausse percée à ce niveau sera une excellente confirmation de la présence des grands acteurs sur le marché. Un signal de vente à partir de ce niveau entraînera une baisse et une actualisation du support intermédiaire à 1.3048, qui a déjà été testé hier. La percée et le test inverse de la zone par le bas vers le haut porteront un coup plus sérieux aux positions des acheteurs, poussant GBP/USD vers 1.3000. L'objectif à plus long terme reste le minimum de 1.2947, où je prendrai mes bénéfices.
En cas de poursuite de la hausse de GBP/USD et si aucune activité n'est observée vers 1.3109 en seconde partie de la journée, la tendance haussière se maintiendra. Dans ce cas, je différerai la vente jusqu'à ce que la résistance à 1.3166 soit testée. Une fausse cassure à ce niveau fournirait un point d'entrée pour des positions courtes. Si aucun mouvement vers le bas n'est observé là-bas, je vendrai la livre sterling immédiatement après le rebond à 1.3209, mais seulement dans l'optique d'une correction de la paire à la baisse de 30 à 35 points intraday.
Je recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 11 juillet, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Mais il y avait deux fois plus d'acheteurs, ce qui confirme le marché haussier que nous avons observé tout au long de ce mois. Les acheteurs de livres sterling ont certainement toutes les chances de continuer à agir de manière plus agressive. D'un côté, la Réserve fédérale, satisfaite de la rapide baisse de l'inflation, ce qui réduit la probabilité de nouvelles hausses de taux. D'un autre côté, la Banque d'Angleterre, malgré tous les problèmes économiques, continuera à mettre en œuvre une politique de taux d'intérêt élevés en raison de graves problèmes d'inflation qui affectent le niveau de vie des ménages. Les divergences de politique entraîneront un renforcement de la livre sterling et une baisse du dollar américain. L'achat de sterling reste une stratégie optimale dans les périodes de baisse. Selon le dernier rapport COT, les positions non-commerciales longues ont augmenté de 15 206 pour atteindre 111 667, contre 96 461, tandis que les positions non-commerciales courtes n'ont augmenté que de 7 408 pour atteindre 53 604, contre 46 196. Cela a entraîné une nouvelle augmentation de la position nette non-commerciale à 58 063 contre 50 265 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,2932 contre 1,2698.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui crée certaines difficultés pour les acheteurs.
Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles journalières sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support se trouve autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.3050.
Description des indicateurs
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) Rapide EMA période 12. Lente EMA période 26. SMA période 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.