Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.1129 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une fausse cassure à ce niveau a donné un signal d'achat, ce qui s'est traduit par une augmentation de plus de 45 points au moment de la rédaction de l'article. En ce qui concerne la deuxième moitié de la journée, la configuration technique n'a pas été révisée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD:
Il n'y a aucune raison de vendre la monnaie européenne - uniquement des achats, surtout après les rapports d'inflation d'hier. Aujourd'hui, la pression sur le dollar américain pourrait augmenter après la publication des rapports sur les demandes initiales d'allocations de chômage et l'indice des prix à la production aux États-Unis. L'augmentation des demandes par rapport à la semaine dernière affaiblira la position du dollar et entraînera une nouvelle poussée de l'euro à la hausse. Cependant, soyez prudent avec les achats aux niveaux actuels.
Personnellement, j'attendrai une correction autour de 1.1129 et n'agirai qu'à ce niveau. La formation d'une fausse rupture à ce niveau, à l'instar de ce que j'ai expliqué ci-dessus, donnera un signal d'achat, confirmant la présence de gros joueurs sur le marché capables de pousser l'euro vers de nouveaux sommets annuels. Dans ce cas, l'objectif sera la résistance à 1.1174. Une percée et un test de cette plage de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, offrant une chance de bondir vers 1.1227. La cible la plus éloignée reste la zone de 1.1271, ce qui indiquera la construction d'une nouvelle tendance à la hausse de l'euro. Je prendrai mes bénéfices à ce niveau. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1.1129 pendant la session américaine, les baissiers pourraient devenir plus actifs dans l'espoir d'une correction à la baisse. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse rupture près du prochain support à 1.1097 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1.1058 avec un objectif de correction à la hausse de 30-35 points à l'intérieur de la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs attendront des statistiques américaines sur lesquelles ils s'appuieront, car ils n'ont rien d'autre sur quoi compter. Il est très probable qu'ils se concentrent sur la protection de la résistance la plus proche à 1,1174, dont le test aura lieu dans un avenir proche. Je préfère agir à partir de ce niveau uniquement après une fausse rupture, ce qui donnera un signal de vente avec une perspective de baisse de l'EUR/USD jusqu'au support à 1,1129. J'attends alors l'apparition de gros acheteurs à cet endroit. Une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse du bas vers le haut sur fond de statistiques solides sur le marché du travail - ouvriront directement la voie vers 1,1097, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des taureaux. Cela témoignera d'une correction importante de l'euro, ce qui peut raviver l'appétit des acheteurs. La plus grande cible sera la zone de 1,1058, où je réaliserai des bénéfices.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session américaine et en l'absence d'ours à 1,1174, ce qui est tout à fait possible sur le marché haussier actuel, les taureaux continueront à pousser l'euro vers le haut. Dans ce cas, je reporterai mes positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1227. Il est également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je commencerai à ouvrir des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1,1271, avec pour objectif une correction descendante de 30 à 35 points.
Je recommande de vous familiariser avec:
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 3 juillet, on a observé une réduction des positions longues et courtes, ce qui a laissé la configuration du marché pratiquement inchangée. Les données publiées sur le marché du travail aux États-Unis indiquent les premiers signes de refroidissement, ce qui plaide en faveur des acheteurs d'actifs à risque, qui attendent des politiques monétaires agressives de la part des banques centrales de leurs pays, ce qui n'est pas le cas de la Réserve fédérale américaine. Beaucoup estiment que les futures hausses de taux de la Fed sont déjà prises en compte dans les cours et que toutes les données indiquant une réduction de la pression des prix pourraient entraîner une plus grande vente du dollar. Dans les conditions actuelles, l'approche stratégique optimale à moyen terme reste l'achat de l'euro en cas de baisse. Le rapport COT indique que les positions non commerciales longues ont diminué de 2 705 pour atteindre 221 272, tandis que les positions non commerciales courtes ont chuté de 514 pour atteindre 78 435. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale a légèrement diminué pour atteindre 142 837 contre 145 028. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour s'établir à 1.0953 contre 1.1006.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Le commerce au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours indique une poursuite de la hausse de la paire.
Note : L'auteur utilise les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur sera une résistance près de 1,1040.
Description des indicateurs :
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période de 12. EMA lente période de 26. SMA période de 9.
• Bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Période 20
• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des hedge funds et des institutions importantes qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.