Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.1022 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. La hausse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau ont permis d'obtenir un signal de vente sur l'euro, ce qui s'est traduit par une baisse de plus de 25 points. Du point de vue technique, rien n'a été révisé pour la deuxième moitié de la journée, tout comme le plan d'action n'a pas été révisé.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD :
Les données très faibles de ZEW en Allemagne et dans la zone euro, ainsi que l'inflation allemande qui a concordé avec les prévisions des économistes, ont limité le potentiel haussier de l'EUR/USD au cours de la première moitié de la journée, permettant ainsi d'obtenir un excellent point d'entrée pour vendre l'euro, qui est toujours en vigueur au moment de la rédaction de l'article. Rien d'important ne vient soutenir le dollar en seconde moitié de journée, donc il ne faut pas exclure une nouvelle tentative de franchir les sommets mensuels. Les chiffres de l'indice d'optimisme dans le secteur des petites entreprises du NFIB et l'intervention de James Bullard, membre du FOMC, seront de nature moyenne.
Pour cette raison, je préférerai agir autour du niveau de support de 1.0985, formé à la fin de la journée d'hier. Une fausse rupture là-bas donnerait un signal d'achat, permettant une fois de plus de revenir vers une résistance assez importante de 1.1022, dont il n'a pas été possible de sortir au cours de la première moitié de la journée. La percée et le test de cette zone de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, offrant ainsi une opportunité de monter jusqu'à 1.1053. L'objectif ultime reste la région de 1.1090, ce qui témoignerait de l'établissement d'une nouvelle tendance haussière pour l'euro. Je prendrai mes bénéfices à ce niveau. En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1.0985 lors de la session américaine, où les moyennes mobiles jouent en faveur des taureaux, les ours pourraient commencer à agir de manière plus active en comptant sur l'établissement d'une correction baissière. C'est pourquoi seulement la formation d'une fausse rupture autour du prochain niveau de support de 1.0946 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir d'un minimum de 1.0911, avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points au cours de la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de :
Les vendeurs ont clairement fait comprendre qu'ils ne sont pas prêts à perdre le contrôle du marché sans raison valable. Tant que le commerce se déroulera en dessous de 1.1022, on peut s'attendre à une nouvelle baisse de la paire de devises, et une nouvelle formation d'une fausse rupture après la publication des statistiques américaines constituera une preuve de la présence des grands acteurs sur le marché. Cela donnera également un signal de vente avec une perspective de baisse de l'EUR/USD jusqu'au support de 1.0985. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, ouvriront directement la voie à 1.0946. La cible finale sera le minimum de 1.0911, où je réaliserai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1.1022, ce qui est probablement le cas, car ce niveau a déjà été testé, la situation restera sous le contrôle des acheteurs. Dans ce cas, je reporterais mes positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.1053. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes directement depuis le sommet de 1.1090 avec une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Je recommande de prendre connaissance :
Dans le rapport COT (Commitments of Traders) du 3 juillet, on a observé une réduction des positions longues et courtes, laissant la répartition des forces sur le marché pratiquement inchangée. Les dernières données sur le marché du travail aux États-Unis indiquent les premiers signes d'un refroidissement, ce qui joue en faveur des acheteurs d'actifs à risque, qui attendent une politique monétaire agressive de la part de leurs banques centrales, ce qui ne peut pas être dit de la Réserve fédérale américaine. Beaucoup estiment que les hausses attendues des taux d'intérêt de la Fed sont déjà intégrées aux cours et que toute donnée indiquant une pression des prix plus faible pourrait entraîner une plus grande vente de dollars. Dans les conditions actuelles, l'achat d'euros à la baisse reste la stratégie à moyen terme la plus optimale. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 2 705 pour atteindre 221 272, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 514 pour atteindre 78 435. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a légèrement diminué pour s'établir à 142 837 contre 145 028. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0953 contre 1,1006.
Signaux d'indicateurs :
Moyennes mobiles
Trading au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une poursuite de la hausse de la paire.
Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur agira comme résistance autour de 1.0972.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) Rapide EMA période 12. Lente EMA période 26. SMA période 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders non-commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques.
• Les positions longues non-commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Les positions courtes non-commerciales représentent la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.
• La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.