La paire de devises EUR/USD n'a pas montré de forte volatilité lundi. Aucun rapport macroéconomique important n'a été publié au cours de la journée et il n'y a eu aucun événement digne d'intérêt pour les traders dans l'Union européenne. Les seules choses qui auraient pu intéresser les participants du marché étaient les discours des représentants de la Réserve fédérale, mais le premier d'entre eux a commencé pratiquement le soir, ce qui signifie qu'il n'a pas pu influencer les mouvements quotidiens. Néanmoins, la monnaie européenne a repris son mouvement à la hausse presque sans corriger après la hausse de vendredi. Nous nous posons à nouveau la question, pourquoi le dollar baisse-t-il si les statistiques d'outre-mer la semaine dernière n'étaient pas si mauvaises? Cependant, le marché a sa propre vision de la situation actuelle et semble croire en une poursuite prolongée de la politique monétaire restrictive. Bien que certains représentants de la BCE laissent déjà entendre que le niveau des taux d'intérêt est proche de son sommet.
Pour les traders intraday, il n'importe pas vraiment pourquoi la paire monte ou descend. L'essentiel est que le mouvement et les signaux soient bons. Hier, deux signaux d'achat parfaits se sont formés. Tout d'abord, la paire a rebondi avec une erreur minimale sur le niveau de 1,0943, puis une fois de plus. Dans le premier cas, une progression d'environ 17 points a été réalisée dans la bonne direction, ce qui a suffi à placer le stop-loss au point d'équilibre. Dans le second cas, la paire a augmenté de 40 points et la position longue aurait dû être clôturée manuellement, car aucun autre signal n'a été formé jusqu'à la fin de la journée.
Rapport COT :Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 3 juillet est sorti. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont été en parfaite adéquation avec ce qui se passe sur le marché. Comme vous pouvez le voir parfaitement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, période à laquelle la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 5 derniers mois, la position nette ne croît plus, tout comme l'euro. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste très élevée, ce qui indique un niveau très élevé de la monnaie européenne par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de supposer la fin de la tendance à la hausse. Cela est confirmé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont éloignées l'une de l'autre de manière significative, ce qui précède souvent la fin d'une tendance.
Pendant la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat de la catégorie "Non-commercial" a diminué de 2,7 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 0,5 milliers. En conséquence, la position nette a diminué de 2,2 milliers de contrats, ce qui est très peu. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 143 milliers, ce qui est un écart très important, presque trois fois plus important. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la devise européenne devrait continuer à baisser, mais le marché ne se précipite pas encore vers la vente. Il est peut-être craint une augmentation plus prononcée du taux de la BCE.
Nous recommandons de consulter:Prévision et signaux de trading pour GBP/USD le 11 juillet. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD sur 1H.Sur le graphique horaire, la paire a franchi la ligne de tendance baissière, rompant ainsi la tendance baissière. Nous ne pensons pas que de nouveaux facteurs de croissance puissants soient apparus pour l'euro, mais cette semaine, le rapport américain sur l'inflation devrait montrer une forte baisse, et nous n'excluons pas que le marché commence déjà à réagir à ce rapport. Sinon, on ne peut pas expliquer la hausse de l'euro lundi.
Au 11 juillet, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0924) et Kijun-sen (1,0922). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé près de ceux-ci. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour empêcher les pertes si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être faux.
Aujourd'hui, seuls les indices d'activité économique de l'institut ZEW seront publiés dans l'Union européenne, et aux États-Unis, seule la discours de James Bullard, qui n'a pas le droit de vote dans le comité monétaire lors de la détermination du taux clé. Cependant, si le marché commence à réagir au rapport sur l'inflation, il le fera également aujourd'hui.
Explications des illustrations :Les niveaux de support et de résistance - représentés par des lignes épaisses rouges - sont des zones où le mouvement peut s'arrêter. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku transposées sur une période horaire à partir de la période de 4 heures. Ce sont des lignes solides.
Les niveaux d'extrêmes - des lignes fines rouges - sont des lignes sur lesquelles le prix a rebondi précédemment. Elles sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - montre la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - montre la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".