Dans mes prévisions du matin, j'ai souligné le niveau de 1.0871 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons maintenant le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau ont donné un signal d'achat sur l'euro, ce qui s'est traduit par une hausse de la paire de plus de 20 pips, mais le mouvement vers le haut n'a pas été soutenu et il existe des raisons assez solides à cela, à savoir le contexte des nouvelles des États-Unis. En ce qui concerne la deuxième moitié de la journée, la situation technique n'a pas changé.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, vous avez besoin de:
Il est difficile de prédire les statistiques du marché du travail aux États-Unis, mais compte tenu du rapport d'hier de l'ADP, on peut s'attendre à tout. L'accent sera mis sur le taux de chômage aux États-Unis, qui devrait certainement diminuer, ainsi que sur le changement dans le nombre d'emplois dans le secteur non agricole. Cette dernière mesure a une influence significative sur les plans de la Réserve fédérale, et si les données dépassent les prévisions des économistes de manière positive, et que nous constatons une augmentation du nombre d'emplois, vous pouvez vendre l'euro en toute confiance et acheter le dollar américain.
Considérant que le niveau 1.0871 a déjà été testé aujourd'hui, on ne peut le considérer que dans le pire des cas, si le marché du travail américain réel se contracte plus que prévu par les économistes. On agira de la même manière seulement lors de la baisse vers le support à 1.0871 formé à la suite d'hier. La formation d'une fausse rupture là-bas donnera un signal d'achat, permettant de revenir à une résistance assez importante à 1.0906. Une rupture et un test de cette zone de haut en bas, sur fond de rapport faible sur le nombre d'emplois, renforceront la demande pour l'euro, donnant ainsi une chance d'atteindre 1.0939. L'objectif final reste la zone de 1.0975, où les bénéfices seront enregistrés.
En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1.0871, ce qui ne peut se produire qu'en cas de maintien du marché du travail en surchauffe, les ours reprendront le contrôle du marché. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1.0836, qui correspond au minimum de la semaine, donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum à 1.0807, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points intraday.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, les conditions requises sont les suivantes :
Les vendeurs se sont montrés à la hauteur, mais l'intérêt pour l'euro avant les données américaines subsiste. Tout le monde compte sur de mauvaises statistiques aux États-Unis, donc en cas de hausse, les baissiers devront défendre 1.0906, et seule une fixation malheureuse à ce niveau, comme je l'ai déjà expliqué, donnera un signal de vente capable de ramener l'EUR/USD à 1.0871. Une fixation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mèneront directement à 1.0836. La cible finale sera le minimum de 1.0808, où je réaliserai des bénéfices.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session américaine et en l'absence d'ours à 1.0906, la situation reviendra sous le contrôle des acheteurs et la paire sortira du canal latéral. Dans ce cas, je mettrai en attente les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0939. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement après le rebond depuis le plus haut à 1.0975, avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.
Je recommande de lire :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 27 juin, une réduction des positions longues et courtes a été observée, ce qui a laissé la structure du marché pratiquement inchangée. Les données publiées la semaine dernière sur le PIB américain ont une fois de plus confirmé la résilience de l'économie américaine face aux taux d'intérêt élevés, permettant à la Réserve fédérale de continuer à lutter activement contre l'inflation élevée qui revient progressivement à la normale. Dans un proche avenir, le procès-verbal de la réunion de la Fed sera publié, ainsi que des informations sur l'état du marché du travail aux États-Unis, ce qui pourrait renforcer la position du dollar américain par rapport à l'euro. Dans les conditions actuelles, l'achat en cas de baisse reste la stratégie à moyen terme optimale. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 5 422 pour se situer à 223 977, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 5 801 pour atteindre 78 949. À la fin de la semaine, la position nette totale des non-commerciaux a légèrement augmenté pour atteindre 145 028 contre 144 025. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 11006 contre 1.0968.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Les transactions se font autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un équilibre du marché.
Remarque: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur sera la résistance autour de 1.0900.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) : EMA rapide avec une période de 12. EMA lente avec une période de 26. SMA avec une période de 9.
• Bandes de Bollinger : période de 20.
• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives, conformément à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue cumulée des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte cumulée des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.