Hier, un signal d'entrée sur le marché a été formé. Je vous propose de regarder le graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'ai attiré votre attention sur le niveau de 1.0900 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La hausse et la formation d'une fausse rupture à 1.0900 ont entraîné un signal de vente de la paire, mais une forte baisse n'a jamais eu lieu.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, vous avez besoin de :
Avant de parler des perspectives futures du mouvement EUR/USD, examinons ce qui s'est passé sur le marché des contrats à terme et comment les positions des Commitment of Traders ont changé. Dans le rapport des COT (Commitment of Traders) du 27 juin, une réduction des positions longues et courtes a été observée, laissant la répartition des forces sur le marché pratiquement inchangée. Les données sur le PIB des États-Unis publiées la semaine dernière ont une fois de plus confirmé la résilience de l'économie américaine face aux taux d'intérêt élevés, ce qui permet à la Réserve fédérale de continuer à lutter activement contre l'inflation élevée qui revient progressivement à la normale. Dans un proche avenir, le procès-verbal de la réunion de la Fed sera publié, ainsi que des informations sur l'état du marché du travail aux États-Unis, ce qui pourrait renforcer la position du dollar américain par rapport à l'euro. Dans les conditions actuelles, les achats à la baisse restent la stratégie optimale à moyen terme. Le rapport des COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 5 422 pour atteindre 223 977, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 5 801 pour atteindre 78 949. À la fin de la semaine, la position nette totale non commerciale a légèrement augmenté pour atteindre 145 028 contre 144 025. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 11 006 contre 1,0968.
Aujourd'hui, aux États-Unis, on célèbre la Journée de l'Indépendance, donc il n'y a pas de statistiques fondamentales importantes, tant pour la première moitié de la journée que pour la deuxième. Je m'attends à une faible volatilité des transactions et à un faible volume, ce dont les spéculateurs pourraient profiter. Pour cette raison, je ne prendrai des mesures à la baisse que près du support de 1.0884, formé à la suite de la tentative infructueuse des ours de faire chuter le marché hier. La formation d'une fausse rupture à cet endroit donnera un signal d'achat, permettant de revenir à une résistance assez importante de 1.0933. La rupture et le test de la fourchette à la hausse-baisse renforceront la demande pour l'euro, offrant une chance de se hisser jusqu'à 1.0975, mais cela est peu probable. La cible ultime reste la zone de 1.1010, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1.0884 en raison de l'absence de statistiques importantes, les ours pourraient continuer à agir plus activement en comptant sur une correction baissière. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse rupture près du prochain support de 1.0838 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1.0807, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points intraday.
Pour ouvrir une position courte sur EURUSD, les conditions suivantes sont requises:
Étant donné que la volatilité sera très faible après la tentative infructueuse des ours de revenir sur le marché hier, il serait incorrect de s'attendre à ce qu'ils se manifestent aujourd'hui dans la première moitié de la journée. Pour que les ours aient une chance de correction à la baisse, ils doivent maintenir les échanges en dessous de 1,0933, et la protection de ce niveau sera une priorité. Un échec à le maintenir en place donnera un signal de vente capable de pousser l'EUR/USD à 1,0884. Une clôture en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, ouvriront directement la voie à 1,0838. La cible ultime sera le minimum de 1,0807, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0933, la situation reviendra sous le contrôle des acheteurs et la paire sortira du canal latéral. Dans ce cas, je retarderai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,0975. Là aussi, il sera possible de vendre, mais seulement après un échec à la maintenir. Je n'ouvrirai pas de positions courtes immédiatement après le rebond à partir du maximum de 1,1010, avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Je recommande de consulter:
Signaux des indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique un marché latéral.
Remarque: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles quotidiennes sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support sera situé autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1,0890. En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur à environ 1,0920 servira de résistance.
Description des indicateurs:
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Notée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Notée en verte sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) est basé sur une EMA rapide de période 12, une EMA lente de période 26 et une SMA de période 9.
• Les bandes de Bollinger. Période 20.
• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds de couverture et de grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la somme des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la somme des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale globale correspond à la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.