La paire de devises EUR/USD a connu une journée de négociation très chaotique en ce premier jour de la semaine. Il est possible que ce type de mouvements soit influencé par le contexte macroéconomique varié, ou peut-être que le marché n'a pas réussi dès le départ à déterminer la manière dont il souhaitait négocier la paire en ce début de semaine. Rappelons que cette semaine verra la publication de nombreuses rapports importants, mais aujourd'hui est en réalité un jour férié aux États-Unis, car on célèbre l'indépendance et tous les marchés financiers sont fermés. En ce qui concerne le lundi, tous les indices d'activité économique se sont révélés inférieurs aux prévisions ou aux valeurs du mois précédent. Si l'on ne tient pas compte du moment de publication des rapports et qu'on ne les compare pas aux mouvements eux-mêmes, tout paraît logique : l'euro a chuté le matin, suivi du dollar. Cependant, un examen plus attentif révèle que le dollar a commencé à chuter bien avant la publication des indices d'activité économique aux États-Unis...
Les signaux de trading étaient les mêmes que les mouvements eux-mêmes. La consolidation en dessous de la ligne de la Senkou Span B était fausse et une petite perte a été subie dans une position courte. La consolidation au-dessus de la Senkou Span B a permis de gagner environ 15 points. Le rebond à partir de la ligne critique a permis de gagner encore 15 points, donc dans l'ensemble, la journée s'est terminée avec un léger bénéfice. Cependant, la volatilité était faible et il n'y avait pas de mouvements de tendance intra-journée.
Rapport COT:Vendredi, le dernier rapport de COT pour le 27 juin est sorti. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont complètement correspondu à ce qui se passe sur le marché. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indice) a commencé à augmenter dès septembre 2022. Environ à la même période, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste très élevée et la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin d'une tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser au début du mois de mai, mais nous n'avons observé qu'une simple correction, sans grande force.
Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de contrats à l'achat dans le groupe des "Non-commerciaux" a diminué de 5,4 milliers, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 5,8 milliers. En conséquence, la position nette a diminué de 0,4 milliers de contrats, ce qui est très peu. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non-commerciaux de 145 milliers, ce qui constitue un écart considérable. La différence est presque triplée. À l'heure actuelle, une nouvelle phase correctionnelle commence, qui peut être non seulement une correction, mais aussi le début d'une nouvelle tendance baissière. Même sans les rapports COT, il est évident que la paire devrait baisser, plutôt que de monter.
Nous recommandons de lire:Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD au 4 juillet. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions.
Analyse EUR/USD 1H.Sur le graphique horaire, la paire continue sa baisse irrégulière et une nouvelle ligne de tendance baissière a été formée. En ce moment, la paire s'est corrigée vers les lignes de l'indicateur Ichimoku, ce qui laisse présager un nouveau retournement vers le sud et une reprise de la chute. Nous pensons que c'est un bon moment pour une nouvelle phase de baisse à moyen terme dans la fourchette de 1,05-1,11.
Pour le 4 juillet, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading - 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0893) et Kijun-sen (1.0928). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour breakeven, si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal se révèle être faux.
Aujourd'hui, il n'y a aucun événement ou publication important prévu dans l'Union européenne et aux États-Unis. C'est un jour férié en Amérique. La volatilité pourrait être minimale aujourd'hui et les mouvements de tendance pourraient être absents.
Explications des illustrations:Les niveaux de support et de résistance sont représentés par des lignes rouges épaisses, près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux commerciaux.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées d'un intervalle de temps de 4 heures à un intervalle de temps d'une heure. Elles sont des lignes solides.
Les niveaux d'extrêmes sont représentés par des lignes rouges fines, à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont des sources de signaux commerciaux.
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et autres schémas techniques.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette du groupe "Non-commercial".