Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0933 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. La croissance et la formation d'une fausse rupture ont conduit à un signal de vente de l'euro, ce qui s'est traduit au moment de la rédaction de l'article par une légère baisse d'un peu plus de 12 points. En seconde partie de journée, la situation technique n'a pas été révisée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il est nécessaire de :
Il est évident que tout le monde attend la prise de parole du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui devrait éclairer la politique future de la banque centrale. Cependant, il est peu probable que nous entendions quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, une position plus souple et plus favorable à la croissance de l'euro de la part du chef de la Fed pourrait provoquer une hausse de l'euro. Si rien de tel ne se produit et que les acteurs du marché concluent qu'il y aura au moins deux hausses de taux d'intérêt à l'avenir, la paire EUR/USD pourrait continuer sa correction - d'autant plus que le niveau de 1,0933 n'a pas été dépassé pour renouveler le maximum d'hier.
Du point de vue des taureaux, il est préférable de suivre le scénario du matin : la formation d'une fausse cassure à 1,0894 donnera un signal d'achat, permettant de revenir à la résistance de 1,0933, au-dessus de laquelle il n'a pas été possible de sortir aujourd'hui. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, offrant une chance d'atteindre 1,0969. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,1029, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1,0894 dans la seconde moitié de la journée, les ours peuvent continuer à agir plus activement en prévision de la formation d'une correction à la baisse. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0859 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues uniquement sur un rebond à partir du minimum de 1,0818 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :
Les vendeurs ont réussi leur tâche matinale en ne laissant pas la paire dépasser 1,0933, cependant, il est encore trop tôt pour parler de tout changement technique sur le marché. Les taureaux attendent clairement des prix plus attractifs et il est peu probable qu'ils comptent sur une forte baisse de l'euro à moyen terme, surtout après les déclarations d'aujourd'hui des représentants de la Banque centrale européenne, qui ont unanimement affirmé la nécessité de lutter fermement contre l'inflation.
Pour cette raison, je préfère agir uniquement à la hausse et sur une fausse percée au niveau de la résistance de 1,0933, comme je l'ai expliqué précédemment. Un échec de consolidation à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire chuter l'EUR/USD à 1,0894. Une rupture en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, conduiront directement à 1,0859. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0818, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0933, la situation sur le marché sera sous le contrôle des acheteurs. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance de 1,0969. Il est également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je n'ouvrirai pas de positions courtes immédiatement après le rebond, mais à partir du maximum de 1,1029, avec une cible de correction baissière de 30 à 35 points.
Je recommande de lire :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 13 juin, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Cependant, il convient de comprendre que ce rapport est sorti avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, qui sont restés inchangés en juin de cette année, ce qui a eu un impact significatif sur la répartition des forces sur le marché. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de prêter une attention particulière au rapport actuel. Ce qui importe, c'est que la demande pour l'euro est restée forte en raison de la poursuite d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne et qu'elle continuera à l'être. La stratégie optimale à moyen terme dans les conditions actuelles sera d'acheter en cas de baisse. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 9 922 pour atteindre 226 138, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 3 323 pour atteindre 74 316. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 151 822 contre 158 224. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,0794 contre 1,0702.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.
Remarque: La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0920 servira de résistance.
Description des indicateurs
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.