Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0940 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. La croissance et la formation d'une fausse rupture ont conduit à un signal de vente de l'euro, ce qui s'est traduit, au moment de la rédaction de l'article, par une légère baisse d'un peu plus de 10 points. Mais il faut reconnaître que la volatilité du marché reste assez faible. En seconde partie de journée, la situation technique a été légèrement révisée.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :
Il est probable que les données prévues sur le volume des permis de construire délivrés et le nombre de nouvelles fondations posées aux États-Unis entraîneront un certain mouvement sur le marché, car ces chiffres sont assez importants pour déterminer les signes de récession dans l'économie. Nous attendons également les discours des membres du FOMC, John Williams et James Bullard, qui pourraient rappeler aux traders que la pause de juin de la Fed n'était qu'une décision temporaire et que les taux d'intérêt continueront à augmenter à l'avenir. Tout cela pourrait être une raison de la baisse de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée, donc du point de vue des achats, il est préférable de les reporter jusqu'au nouveau support de 1,0906 formé à la fin de la journée d'hier. La formation d'une fausse cassure là-bas, comme je l'ai expliqué dans ma prévision matinale, donnera un signal d'achat, permettant de revenir à la résistance intermédiaire de 1,0944. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande d'euros, offrant une chance de sortir jusqu'à 1,0983. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,1029, où je prendrai mes bénéfices.
Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0906, les ours pourraient continuer à agir de manière plus active dans l'espoir de former une correction à la baisse. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1,0862 donnera un signal d'achat pour l'euro. Je vais ouvrir des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0818 avec pour objectif une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il faut :
Les vendeurs ont réussi leur tâche matinale en ne laissant pas la paire dépasser 1,0940, cependant, il est encore trop tôt pour parler de tout changement technique sur le marché. Les taureaux attendent clairement des prix plus attractifs et il est peu probable qu'ils comptent sur une forte baisse de l'euro à moyen terme. Pour cette raison, je préfère agir uniquement à la hausse et sur une fausse cassure autour de la nouvelle résistance de 1,0944, comme je l'ai expliqué précédemment. Ce niveau a été formé à la fin de la première moitié de la journée. Une fixation infructueuse là-bas donnera un signal de vente, capable de faire chuter l'EUR/USD à 1,0906. Une fixation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0862. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0818, où je prendrai mes bénéfices.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0944, la situation sur le marché sera sous le contrôle des acheteurs. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,0983. Vous pouvez également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,1029 avec un objectif de correction baissière de 30 à 35 points.
Je recommande de consulter:
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 13 juin, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Cependant, il convient de comprendre que ce rapport est sorti avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, qui sont restés inchangés en juin de cette année, ce qui a eu un impact significatif sur la répartition des forces sur le marché. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de prêter une attention particulière au rapport actuel. Ce qui importe, c'est que la demande pour l'euro est restée forte en raison de la poursuite d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne et qu'elle continuera à l'être. La stratégie optimale à moyen terme dans les conditions actuelles sera d'acheter en cas de baisse. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 9 922 pour atteindre 226 138, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 3 323 pour atteindre 74 316. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 151 822 contre 158 224. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,0794 contre 1,0702.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.
Remarque: La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0940 servira de résistance.
Description des indicateurs
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.