La paire de devises EUR/USD n'a montré aucun mouvement intéressant au cours de la première journée de négociation de la semaine. Il n'y a rien d'étonnant à cela, car il n'y a eu aucun événement important tout au long de la journée et la volatilité totale était inférieure à 40 points. Bien sûr, il était extrêmement difficile et même inutile de négocier avec une telle volatilité. En réalité, il y a eu quelques événements fondamentaux. Des discours ont été prononcés par Luis de Guindos, Isabelle Schnabel et Philip Lane, tous occupant des postes clés à la BCE. Cependant, ils n'ont rien de fondamentalement important à communiquer au marché, car la semaine dernière, la banque centrale a tenu une autre réunion et le marché a déjà reçu toutes les informations nécessaires.
Cependant, un signal de trading a été formé. Au début de la session de trading européenne, un rebond a été formé autour du niveau de 1,0943 et les traders pouvaient facilement le travailler avec une position courte, car il n'était pas encore clair que la paire montrerait des mouvements très faibles et latéraux. Par la suite, la paire a réussi à descendre d'environ 15-20 points, que les traders ont pu gagner en clôturant manuellement leur transaction à tout moment. Aucun autre signal n'a été formé au cours de la journée.
Rapport COT:Le dernier rapport COT date du 6 juin. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière et la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette de position" assez élevée peut indiquer la fin d'une tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 5,7 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 1,5 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 7,2 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 159 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.
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Analyse EUR/USD 1H.Sur le graphique horaire, la paire continue de former une tendance haussière, mais il y a encore peu de raisons pour une poursuite de la hausse de l'euro. La semaine dernière, de nombreux événements ont effectivement soutenu l'euro, mais à moyen terme, nous ne voyons pas de renforcement de l'euro. D'un point de vue technique, nous avons une tendance haussière claire, donc il n'est pas conseillé de vendre la paire maintenant. Il faut attendre au moins une consolidation en dessous de la ligne de tendance et de la ligne critique.
Pour le 20 juin, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0745) et Kijun-sen (1,0873). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, plusieurs représentants de la BCE, moins importants que ceux de lundi, sont prévus de prendre la parole dans l'Union européenne. Aux États-Unis, des représentants de la banque centrale feront également des discours, mais pas les plus importants. La Fed a également tenu une réunion la semaine dernière, donc le marché ne devrait pas recevoir de nouvelles informations. La seule publication macroéconomique notable est le nombre de permis de construire.
Explications des illustrations:Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées d'un délai de 4 heures à un délai horaire. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".