Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0932 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse rupture, et je n'ai pas attendu un test de niveau point par point sur un marché haussier comme celui-ci, ont conduit à un signal d'achat de l'euro dans la continuation de la tendance haussière. Cependant, les données sur l'inflation publiées ont limité la croissance de la paire et, à ce moment-là, on ne pouvait voir qu'une profit d'environ 20 points. En ce qui concerne la deuxième moitié de la journée, la situation technique n'a pas été révisée.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :
L'inflation dans la zone euro correspond aux attentes des économistes, mais elle a montré une baisse, bien que l'indice de base, sur lequel la Banque centrale européenne met l'accent particulier, soit encore assez élevé. Cela confirme la justesse de l'approche du régulateur en matière de taux d'intérêt futurs, qui, je le rappelle, continueront d'augmenter pendant l'été. En seconde partie de journée, la pression sur l'euro peut revenir, mais cela nécessite des données solides sur l'indice de confiance des consommateurs et des attentes d'inflation élevées de l'Université du Michigan. L'intervention faucon de Christopher Waller, membre du FOMC, peut également entraîner une correction à la baisse de la paire. Mais malgré tout cela, la situation technique est actuellement en faveur des acheteurs. Je vais agir en me basant sur la prévision du matin : ouvrir des positions longues uniquement autour du support de 1,0932, qui a déjà prouvé sa solidité aujourd'hui. Mais seule la formation d'une fausse cassure là-bas, sur le modèle de ce que j'ai expliqué ci-dessus, donnera un signal d'achat, permettant de poursuivre la croissance vers un nouveau maximum de 1,0976. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande d'euros, offrant une chance de sortir à 1,1002 - une nouvelle résistance. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,10289, où je réaliserai des bénéfices.
En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0932, ne soyez pas surpris si les ours deviennent plus actifs dans l'après-midi pour couvrir toute la croissance de la paire d'hier. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1,0898 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0862 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :
Les vendeurs d'euros ont une petite chance de baisse, mais je préfère agir uniquement à la hausse et sur une fausse cassure autour de la nouvelle résistance à 1,0976, où la paire pourrait se diriger en cas de statistiques faibles aux États-Unis. Un échec de consolidation là-bas donnera un signal de vente capable de ramener EUR/USD à nouveau vers 1,0932 - un support testé aujourd'hui lors des échanges européens. Une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0898, où se trouvent les moyennes mobiles, jouant en faveur des taureaux. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0862, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse d'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0976, la tendance haussière se poursuivra. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1002. On peut également vendre là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,1029 avec une correction descendante de 30 à 35 points.
Je recommande de prendre connaissance :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 juin, on a observé une réduction des positions longues et une légère augmentation des positions courtes. Malgré cela, la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine pourrait modifier considérablement la situation sur le marché, de sorte que ces changements ne doivent pas être pris en compte. Si la Fed décide de mettre fin au cycle de hausse des taux, l'euro gagnera considérablement en poids et le dollar américain baissera. Avec le maintien d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, même malgré les premiers signes de ralentissement de la pression inflationniste de base, tout cela conduira à la poursuite de la croissance des actifs risqués contre le dollar américain. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 5 757 pour atteindre 236 060, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 1 457 pour atteindre 77 060. À la fin de la semaine, la position nette totale non commerciale a diminué pour atteindre 158 224 contre 163 054. Le prix de clôture hebdomadaire a diminué pour atteindre 1,0702 contre 1,0732.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une probabilité de hausse de l'euro.
Remarque: la période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0950 servira de résistance.
Description des indicateurs
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.