La paire de devises EUR/USD a de nouveau augmenté au cours du quatrième jour de négociation. Honnêtement, au début de cette tendance à la hausse, nous avons pensé qu'elle était justifiée, car la paire avait baissé pendant un mois et une correction à la hausse était nécessaire. Mais en observant maintenant comment l'euro augmente chaque jour sur les nouvelles qui étaient en fait connues du marché il y a quelques mois (c'est-à-dire qu'elles ont été travaillées), nous commençons à nous demander si l'euro ne suit pas les traces de la livre sterling. Rappelons que la livre sterling connaît une croissance tout simplement folle cette semaine, sans vraiment tenir compte des fondamentaux ou de la macroéconomie. La BCE a augmenté hier son taux d'intérêt clé de 0,25%, ce qui ne pouvait pas être une surprise pour les traders. Les données macroéconomiques d'outre-mer ont été faibles, donc il y avait des raisons de vendre la devise américaine sur le marché. Mais l'euro a augmenté trop fortement ces derniers temps.
Les signaux de trading étaient très bons jeudi. Au début de la session de trading européenne, la paire a rebondi deux fois sur le niveau de 1,0806, formant des signaux d'achat. Ensuite, elle a augmenté toute la journée et s'est retrouvée vers 1,0943 le soir, où il était temps de clôturer les positions longues. Le profit était d'au moins 130 points, ce que nous félicitons les traders.
Rapport COT:Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 6 juin est sorti. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière et la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette de position" assez élevée peut indiquer la fin d'une tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 5,7 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 1,5 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 7,2 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 159 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.
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Analyse EUR/USD 1H.Sur le graphique horaire, la paire continue de former une tendance haussière, mais il y a toujours peu de raisons de croire en la hausse de l'euro. Cette semaine, de nombreux événements ont effectivement soutenu l'euro, mais à moyen terme, il n'y a toujours pas de raisons valables pour de nouveaux achats. D'un point de vue technique, nous avons une tendance haussière claire, donc il n'est pas conseillé de vendre la paire maintenant. Il faut attendre au moins une consolidation en dessous de la ligne de tendance et de la ligne critique.
Pour le 16 juin, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0712) et Kijun-sen (1,0844). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, l'Union européenne publiera le rapport sur l'inflation pour mai dans l'évaluation finale, et aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Comme nous le voyons, les événements d'aujourd'hui sont secondaires, il est donc temps de se corriger à la baisse. Si l'euro parvient à montrer une croissance aujourd'hui, nous serons convaincus que la tendance haussière sans fondement a repris.
Explications des illustrations:Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur le délai horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre modèle technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".