Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Je vous propose de regarder le graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0784 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. La croissance et la formation d'une fausse cassure à 1,0784 ont permis d'obtenir un signal de vente de l'euro, mais il n'y a pas eu de mouvement important vers le bas. Dans la seconde moitié de la journée, les achats sur la fausse cassure autour de 1,0767 ont conduit à la fixation des pertes, car il n'y a pas eu de nouvelle poussée de l'euro vers le haut.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :
Avant de parler des perspectives futures du mouvement EUR/USD, examinons ce qui s'est passé sur le marché à terme et comment les positions Commitment of Traders ont changé. Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 juin, on a observé une réduction des positions longues et une légère augmentation des positions courtes. Malgré tout cela, la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine pourrait changer considérablement la situation sur le marché, de sorte que les changements mentionnés ci-dessus peuvent ne pas être significatifs. Si la Fed décide de mettre fin au cycle de hausse des taux, l'euro gagnera considérablement en poids et le dollar américain baissera. Avec le maintien d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, même malgré les premiers signes de ralentissement de la pression inflationniste de base, tout cela conduira à la poursuite de la croissance des actifs risqués par rapport au dollar américain. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 5 757 pour atteindre 236 060, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 1 457 pour atteindre 77 060. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 158 224 contre 163 054. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0702 contre 1,0732.
Aujourd'hui, les acheteurs d'euros auront des problèmes assez importants dans la première moitié de la journée, car des statistiques assez faibles sont attendues en Allemagne et dans la zone euro. Mais pour nous, en tant que traders, c'est très bien car cela permettra d'entrer sur le marché à la baisse. La baisse de l'indice de confiance économique en Allemagne et dans la zone euro de ZEW sera plus forte que prévu, ce qui entraînera une baisse de l'EUR/USD vers 1,0767. Seulement après la formation d'une fausse cassure là-bas, sur le modèle de ce que j'ai expliqué ci-dessus, où les moyennes mobiles jouent en faveur des taureaux, j'ouvrirai des positions longues, en prévision d'une poussée de la paire vers le haut vers une nouvelle résistance hebdomadaire de 1,0800. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande, créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum de 1,0830. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0870, où je prendrai mes bénéfices.
Lorsque les ours essaieront de se rappeler à notre bon souvenir, ce qui ne se produira qu'après une forte baisse de l'inflation en Allemagne et l'absence d'acheteurs à 1,0767, on peut s'attendre à une pression de retour sur la paire. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture au niveau du prochain support à 1,0734 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0705, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :
Le marché est sujet à une forte volatilité à l'approche des réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, il est donc difficile de dire qui le contrôle complètement. En cas de poursuite de la correction haussière qui s'est formée au cours des échanges asiatiques, la protection de la résistance la plus proche à 1,0800 sera la priorité des ours. Une fausse percée à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire chuter la paire vers un support intermédiaire à 1,0767. Une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à la zone de 1,0734. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0705, où les bénéfices seront enregistrés. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0800, ce scénario ne peut également être exclu, car de bonnes nouvelles en provenance d'Allemagne et de la zone euro amélioreront le moral des acheteurs, les taureaux tenteront de se rebiffer et de revenir sur le marché. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0830. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0870 avec un objectif de correction baissière de 30 à 35 points.
Je recommande de lire :
Signaux d'indicateurs :
Moyennes mobiles
Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une tentative des taureaux de poursuivre la hausse.
Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0735. En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0790 servira de résistance.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.