Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0705 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont conduit à un signal d'achat, qui s'est traduit par une hausse de plus de 30 points. En seconde moitié de journée, la situation technique n'a pas changé.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :
Les données du PIB de la zone euro pour le premier trimestre ont été révisées à la baisse de 0,1%, ce qui a exercé une légère pression sur la paire en début de journée, que les acheteurs ont utilisée pour augmenter leurs positions longues. Au cours de la session américaine, nous attendons les chiffres du nombre hebdomadaire de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis. Une baisse de l'indicateur pourrait entraîner une baisse de l'EUR/USD, ce qui serait une excellente occasion d'augmenter les positions longues en vue d'un nouveau sommet hebdomadaire. La formation d'une fausse cassure autour de 1,0705, sur le modèle de ce que j'ai expliqué ci-dessus, permettra de confirmer une fois de plus la présence de ceux qui veulent pousser l'euro vers le haut sur le marché, offrant ainsi une opportunité d'entrer en position longue en vue d'une hausse jusqu'au niveau de résistance majeur de 1,0739, qui est également la limite supérieure du canal latéral. La rupture et le test de ce niveau renforceront la demande d'euros en créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du sommet autour de 1,0770. L'objectif final reste la zone de 1,0800, où je prendrai mes bénéfices.
Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0705, où les moyennes mobiles jouent en faveur des taureaux, la pression sur l'euro reviendra. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse cassure autour de la limite inférieure du canal latéral à 1,0669, d'où la paire s'est déjà redressée une fois aujourd'hui, donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à 1,0637 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il faut :
Les ours n'ont pas réussi à percer le milieu du canal. Les statistiques fondamentales des États-Unis, attendues aujourd'hui, pourraient apporter un soutien temporaire au dollar, mais il vaut mieux ne pas se précipiter pour vendre dans la seconde moitié de la journée. Je n'agirai que sur une hausse après une fixation infructueuse au-dessus de la résistance d'hier à 1,0739. Une fausse percée à ce niveau donnera un signal de vente, capable de ramener la paire vers le milieu du canal à 1,0705, où se trouvent les moyennes mobiles, jouant en faveur des taureaux. Une fixation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, conduiront directement à 1,0669. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0637, où je prendrai mes bénéfices.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0739, ce qui serait déjà le deuxième test de cette zone cette semaine, on peut s'attendre à un retour de la demande pour l'euro. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0770. On peut vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0800 avec un objectif de correction baissière de 30 à 35 points.
Je recommande de consulter:
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 mai, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Les positions longues ont été réduites beaucoup plus, ce qui confirme la baisse de la demande pour les actifs à risque. Les craintes de ralentissement de l'économie européenne et de récession, ainsi que la poursuite d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, même malgré les premiers signes de ralentissement de la pression inflationniste de base, tout cela repousse les investisseurs pour l'instant des achats d'euros, les obligeant à adopter une position d'attente. Pendant ce temps, le marché du travail américain continue de montrer sa force, de sorte qu'après la pause de juin, la Fed devrait probablement continuer à augmenter les taux d'intérêt, maintenant ainsi la demande pour le dollar. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 253 pour atteindre 241 817, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 242 pour atteindre 76 092. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 163 054 contre 185 045. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0732 contre 1,0793.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une probabilité de hausse de l'euro.
Remarque: la période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0725 servira de résistance.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.