Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0821 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. La percée et le test inverse de ce niveau ont eu lieu, ce qui a entraîné un signal de vente. Cependant, au moment de la rédaction de l'article, en raison du faible volume de négociation, la forte baisse de l'euro ne s'est pas produite. Au cours de la deuxième moitié de la journée, la situation technique n'a pratiquement pas été révisée.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut:
En l'absence de statistiques fondamentales importantes et de faibles volumes de transactions, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs d'euros, même aux nouveaux plus bas hebdomadaires, bien que les taureaux puissent se manifester à tout moment en utilisant les données de l'économie américaine. Les chiffres sur le nombre hebdomadaire de demandes d'allocations de chômage, l'indice de production de la Fed de Philadelphie et le volume des ventes de logements sur le marché secondaire sont attendus. Ce dernier indicateur nous intéressera le plus, car sa réduction peut avoir un impact négatif sur les positions du dollar.
Cependant, étant donné que les taureaux ne peuvent rien offrir au marché pour le moment, il est préférable de suivre l'ancien schéma : la formation d'une fausse rupture dans la zone du nouveau minimum hebdomadaire de 1,0786, ainsi que les problèmes sur le marché du travail aux États-Unis et l'augmentation des demandes, conduiront à une hausse de l'EUR/USD et à un retour à la zone de résistance de 1,0821, manquée au cours de la première moitié de la journée. La rupture et le test de cette plage de haut en bas après les discours des représentants de la Fed renforceront la demande pour l'euro et formeront un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum dans la zone de 1,0861, où se trouvent les moyennes mobiles, jouant du côté des ours. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0903, où je prendrai mes bénéfices.
Dans le cas d'une poursuite de la baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0786 dans la seconde moitié de la journée, ce qui semble être le cas, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance baissière. Ainsi, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0748 donnera un signal d'achat de l'euro. Je vais ouvrir des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0716 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il faut :
Les ours continuent de contrôler le marché, prouvant leur avantage à tous. En cas de correction haussière après les données sur le marché immobilier aux États-Unis, la protection de la résistance la plus proche à 1,0821 sera la priorité des vendeurs. Une fausse rupture à ce niveau donnera un signal de vente, capable de pousser la paire plus bas vers 1,0786. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, ouvriront la voie à de nouveaux creux mensuels autour de 1,0748. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0716, où les bénéfices seront enregistrés.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0821, les acheteurs tenteront de revenir sur le marché. Cependant, cela nécessite des données assez médiocres sur l'état du marché du travail aux États-Unis et une forte réduction des ventes sur le marché secondaire. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0861. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0903 avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.
Je recommande de consulter:
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 9 mai, les positions longues ont continué à augmenter, mais les positions courtes ont également augmenté. Il convient de noter que ce rapport prend déjà en compte les changements importants survenus sur le marché après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, et comme nous pouvons le voir, il y a de plus en plus d'acheteurs. Dans le même temps, le mouvement de correction à la baisse de l'euro que nous avons observé la semaine dernière sera une bonne occasion d'augmenter les positions longues - il suffit d'avoir une bonne raison fondamentale. Étant donné qu'il n'y a pas de statistiques importantes cette semaine, mais seulement un nombre suffisant de représentants des banques centrales, on peut s'attendre à maintenir la pression sur la paire. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 13 503 pour atteindre 260 335, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 7 570 pour atteindre 80 913. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 179 422 contre 173 489 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0992 contre 1,1031.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la tendance baissière.
Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1.0861 servira de résistance.
Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.