Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0999 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La croissance et la formation d'une fausse cassure ont permis d'obtenir un excellent point d'entrée pour les positions courtes, ce qui a entraîné la vente de la paire de plus de 30 points. La protection active des acheteurs à 1,0967 et la fausse cassure là-bas ont conduit à un point d'entrée pour les positions longues, mais après une hausse de 16 points, l'activité des acheteurs a fortement diminué. Dans la seconde moitié de la journée, une fixation infructueuse au-dessus de 1,0971 et un autre signal de vente ont entraîné une baisse de plus de 30 points.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :
Toute l'attention aujourd'hui sera portée sur la deuxième moitié de la journée et sur les statistiques américaines, donc je ne m'attends pas à une volatilité particulière pendant la session européenne. Les taureaux auront la possibilité de se battre pour le niveau de 1,1034 après la publication des données sur le taux de chômage dans la zone euro, mais objectivement, le potentiel de hausse de la paire est clairement limité par les attentes de nouveaux changements dans la politique monétaire américaine. Il est préférable de se concentrer sur le niveau de 1,1006, qui a été formé à la fin de la journée d'hier et en dessous duquel passent les moyennes mobiles, jouant en faveur des taureaux. La formation d'une fausse cassure là-bas permettra d'entrer sur le marché avec des positions longues dans le but de croître jusqu'à la résistance la plus proche de 1,1034. La rupture et le test de ce niveau de haut en bas renforceront la confiance des acheteurs, ce qui ramènera la tendance haussière et formera un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,1063. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,1094, où je prendrai à nouveau des bénéfices. Cependant, il n'est possible de compter sur une telle croissance qu'après la décision de la Fed sur les taux d'intérêt.
En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,1006, ce qui est tout à fait probable car il n'y a rien de bon à attendre des données de la zone euro à venir, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0976 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0944 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD :
Les spéculateurs continuent de manipuler le marché, il n'y a donc pas lieu de lui accorder une grande importance. Une réaction positive aux statistiques sur le changement du taux de chômage dans la zone euro est tout à fait possible, et les ours peuvent profiter de cette opportunité pour entrer en position courte à des prix plus attractifs. Il est donc important de protéger la résistance à 1,1034. Une fausse cassure à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire chuter la paire à 1,1006 - le nouveau niveau de support formé hier. Une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, conduiront directement à 1,0976. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de la semaine dernière à 1,0944, où les bénéfices seront enregistrés.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,1034, les acheteurs tenteront probablement de poursuivre la tendance d'hier dès la première moitié de la journée. Dans ce cas, je différerai les positions courtes jusqu'au niveau de 1,1063. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,1094 avec un objectif de correction baissière de 30 à 35 points.
Recommandé pour la lecture :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 avril, une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes ont été enregistrées. Malgré une certaine position du marché avant la réunion de la Réserve fédérale, lors de laquelle les taux seront certainement augmentés de 0,25 %, les traders ne se précipitent pas pour se débarrasser des positions longues sur l'euro, car ils misent sur des actions plus agressives de la part de la Banque centrale européenne. Le risque de récession aux États-Unis et de ralentissement plus rapide de l'économie, ainsi que les problèmes dans le secteur bancaire, permettent également de parier sur la croissance des actifs risqués à moyen terme, ce qui joue en faveur des acheteurs d'euros. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 1 147 pour atteindre 243 516, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 3 892 pour atteindre 74 116. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 144 892 contre 139 956 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,1006 contre 1,1010.
Indicateurs de signal :
Moyennes mobiles
Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une tentative des taureaux de reprendre le marché.
Remarque : la période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0950.
Description des indicateurs • Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.