FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 28. März (Überblick über die morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.2964 und plante, auf dieser Basis Marktentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Anstieg und ein Fehlausbruch um 1.2964 führten zu einem Verkaufssignal für das Pfund, das zu einem Rückgang auf das morgendliche Unterstützungsniveau von 1.2940 führte, von dem aus ich zu Beginn der europäischen Sitzung GBP/USD gekauft hatte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Käufer des Pfunds konnten sich nicht lange freuen, nachdem das britische BIP für das vierte Quartal nach oben revidiert wurde und der Einzelhandelsumsatz im Februar die Prognosen der Ökonomen übertraf. Nach dem Anstieg in Richtung 1,2964 begann der Druck auf das Paar erneut. Aber die Situation könnte sich noch ändern. Der Index für persönliche Konsumausgaben (PCE) ist der Hauptfokus für Trader und die Fed. Eine schwächere Statistik würde den Dollar schwächen und die Nachfrage nach dem Pfund erneuern. Andernfalls könnte das Paar bis zum Ende der Woche weiter fallen. Im Fokus stehen auch Daten zu den Veränderungen bei den Ausgaben und Einkommen der US-Konsumenten sowie die Verbraucherstimmung und Inflationserwartungen der University of Michigan. Wenn das Paar fällt, bevorzuge ich es, in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,2922 zu agieren, die sich gestern gebildet hat. Ein falscher Ausbruch dort würde einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die auf eine Rückkehr zum Widerstand bei 1,2943 abzielen. Ein Ausbruch und ein Retest dieses Bereichs von oben nach unten würde ein neues Kaufsignal bilden, mit dem Potenzial für eine Aktualisierung von 1,2964. Das Endziel wird der Bereich um 1,2988 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn GBP/USD fällt und in der zweiten Tageshälfte bei 1,2922 keine Käuferaktivität zu sehen ist, könnte der Druck auf das Pfund zurückkehren und das Paar in einem Seitwärtskanal halten. In diesem Fall wäre ein falscher Ausbruch um 1,2901 eine gute Bedingung, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane ebenfalls, GBP/USD bei einem Rückprall von der Unterstützung bei 1,2885 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte intraday Korrektur.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer des Pfunds handelten rechtzeitig, indem sie erneut Druck auf das Paar ausübten und damit die Chancen auf einen fortdauernden Aufwärtstrend erheblich einschränkten. Sollte die US-Daten enttäuschen und GBP/USD steigen, wäre nur ein falscher Ausbruch um 1,2943 ein geeigneter Einstiegspunkt für Short-Positionen, die einen Rückgang zur neuen Unterstützung bei 1,2922 anstreben. Dieses Level stimmt auch mit den gleitenden Durchschnitten überein, die derzeit die Bullen begünstigen. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs von unten würde Stop-Losses auslösen und den Weg zu 1,2901 öffnen, womit alle Anstrengungen der Käufer, auf den Markt zurückzukehren, negiert würden. Das finale Ziel wird 1,2885 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Ein Test dieses Levels wird einen rückläufigen Markt wiederherstellen. Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte zurückkehrt und die Bären um 1,2943 keine Aktivität zeigen, ist es besser, Shorts zu verschieben, bis der Widerstand bei 1,2964 getestet wird. Ich werde dort nur nach einem falschen Ausbruch verkaufen. Falls es auch von diesem Level aus keine Abwärtsbewegung gibt, plane ich, bei 1,2988 zu shorten, aber nur mit dem Ziel einer 30–35 Punkte intraday Korrektur.

COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 18. März:

Der Bericht zeigte ein Wachstum sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen, jedoch war der Anstieg der Long-Positionen deutlich größer, was den Pfund-Käufern einen stärkeren Vorteil verschafft. Dies spiegelt sich auch im GBP/USD-Chart wider. Nach der Sitzung der Bank of England wurde klar, dass die Zentralbank einen eher allmählichen Ansatz bei den Zinssenkungen verfolgt, und es ist möglich, dass ihre Haltung in Zukunft sogar noch straffer wird. Viele sind durch Trumps Aktionen und Handelszölle beunruhigt, die zu einem Anstieg der Inflation führen könnten—ein bereits bestehendes Problem im Vereinigten Königreich. Die derzeitige Position der Bank of England unterstützt die Pfund-Käufer und wird dies voraussichtlich weiterhin tun. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerzielle um 1.155 auf 95.941 angestiegen sind, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerzielle nur um 946 auf 66.539 zugenommen haben. Infolgedessen hat sich die Netto-Long-Position um 17.902 reduziert.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte: Der Handel erfolgt rund um die 30- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitte, was auf Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Der Autor verwendet für die gleitenden Durchschnitte Einstellungen im Stundenchart (H1), die sich von den klassischen täglichen (D1) Definitionen unterscheiden.

Bollinger-Bänder: Sollte das Paar fallen, wird die untere Grenze des Indikators um 1.2940 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen: • Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Lärm glättet. Periode – 50, im Chart gelb dargestellt. • Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Lärm glättet. Periode – 30, im Chart grün dargestellt. • MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12, langsame EMA – 26, SMA – 9. • Bollinger-Bänder: Periode – 20. • Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen. • Lange nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden. • Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden. • Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.