FX.co ★ EUR/USD: Handelsstrategie für die US-Session am 27. März (Überblick über die Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.0769 und plante, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir, was passiert ist. Das Paar fiel zurück und bildete einen Fehlausbruch um 1.0769, der den Einstieg in Long-Positionen ermöglichte, doch es folgte keine bedeutende Aufwärtsbewegung. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Da alle Versuche der Bären, den Euro unter Druck zu setzen, gescheitert sind, besteht die Möglichkeit, dass sich das Paar in der zweiten Tageshälfte erholt — jedoch nur, wenn schwache US-Daten veröffentlicht werden. Die Kreditvergabedaten der Eurozone waren relativ ordentlich, was dem Euro auch zu einer leichten Erholung verholfen hat. Während der US-Sitzung wird nur eine signifikante Abwärtskorrektur der endgültigen Q4-US-BIP-Daten neue Euro-Käufe und Dollar-Verkäufe auslösen. Zudem werden die Veröffentlichung des Kernindex der Konsumausgaben (PCE) und der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe große Aufmerksamkeit erhalten. Die Rede von FOMC-Mitglied Thomas Barkin rundet den Tag ab.

Wenn der Euro wieder fällt, wird nur ein falscher Ausbruch um die Unterstützung bei 1,0769 — die heute zuvor als Widerstand fungierte — einen Grund bieten, EUR/USD zu kaufen, in der Erwartung eines Aufwärtstrends mit dem Ziel, 1,0801 erneut zu testen. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs von oben bestätigt den korrekten Einstiegspunkt zum Kauf, mit einer Bewegung Richtung 1,0830. Das endgültige Ziel wird der Bereich um 1,0860 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Wenn EUR/USD fällt und keine Anzeichen von Aufwärtsaktivität um 1,0769 zeigt (was wahrscheinlicher ist), könnte das Paar weiterhin nach unten korrigieren. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch um 1,0736 den Kauf des Euro rechtfertigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,0691 mit einem kurzfristigen Korrekturziel von 30–35 Punkten zu eröffnen.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer haben sich vorerst zurückgezogen, nachdem der gestrige Verkaufsdruck aufgrund von Donald Trumps Zollankündigungen ausgelöst wurde. Nur sehr starke US-BIP- und Arbeitsmarktdaten können die Nachfrage nach dem Dollar zurückbringen. Ein falscher Ausbruch um 1,0801 wird es ermöglichen, Short-Positionen mit einem Ziel beim Unterstützungsniveau von 1,0769 zu eröffnen, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit die Verkäufer unterstützen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs wird den Weg Richtung 1,0736 eröffnen. Das endgültige Ziel wird 1,0691 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären um 1,0801 nicht reagieren, könnten die Käufer das Paar weiter nach oben treiben. In diesem Fall werde ich Short-Positionen erst bei einem Test des nächsten Widerstands bei 1,0830 verzögern. Ich werde dort nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung verkaufen. Sollte es auch von diesem Niveau keine Abwärtsbewegung geben, werde ich Short-Positionen um 1,0860 suchen, mit einem Ziel einer 30–35 Punkte Korrektur.

COT (Commitment of Traders) Bericht:

Der COT-Bericht vom 18. März zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine deutliche Reduzierung der Short-Positionen. Das Interesse am Kauf des Euro wächst, während Verkäufer weiterhin den Markt verlassen. Die vorsichtige Haltung der EZB in Bezug auf Zinssenkungen und schwache US-amerikanische Fundamentaldaten, die die Fed zu einer lockereren Geldpolitik drängen, verändern die Marktstimmung.

Laut dem COT-Bericht stiegen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 305 auf 188.952 und die nicht-kommerziellen Short-Positionen fielen um 46.030 auf 129.527. Der Abstand zwischen Longs und Shorts verringerte sich um 24.714.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte Der Handel findet nahe der 30- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hindeutet.

Hinweis: Der Autor verwendet H1-Chart-Perioden und Preise, die sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf D1 unterscheiden.

Bollinger-Bänder Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0736 als Unterstützung wirken.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Preisschwankungen, um den aktuellen Trend zu definieren. Periode 50 (gelb), Periode 30 (grün).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12, langsame EMA – 26, Signallinie (SMA) – 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die mit Futures zu Spekulationszwecken handeln.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte lange offene Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte kurze offene Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Differenz zwischen kurzen und langen Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.