FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 26. März (Überblick über die Morgengeschäfte)

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.0780 hervorgehoben und geplant, meine Markteintrittsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Obwohl das Paar gesunken ist, hat es dieses Niveau nie erreicht oder einen Fehlausbruch gebildet, sodass ich mich vom Markt ferngehalten habe. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Das Fehlen von Wirtschaftsdaten aus der Eurozone belastete das Aufwärtspotenzial des Euro, sodass das Paar innerhalb eines schmalen Seitwärtskanals blieb. Doch die zweite Tageshälfte könnte ereignisreicher sein, da einige US-Datenveröffentlichungen erwartet werden. Ein besser als erwartet ausfallender Bericht zu den langlebigen Gebrauchsgütern der USA könnte den Dollar unterstützen. Wie in dieser Woche üblich, könnten auch Reden von Mitgliedern des FOMC dem Greenback zugutekommen. Interviews mit Neel Kashkari und Alberto Musalem sind geplant.

Wenn der Euro fällt, wird nur ein Fehlausbruch um das Unterstützungsniveau von 1,0780 ein Signal zum Eröffnen von Long-Positionen geben, in Erwartung eines Aufwärtstrends, der darauf abzielt, das Level von 1,0818 erneut zu testen—ein Niveau, das wir heute noch nicht erreicht haben. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne würde einen soliden Einstiegspunkt bestätigen, mit einem Kursziel von 1,0856. Das weiter entfernt liegende Ziel bleibt der Bereich um 1,0892, wo ich Gewinn mitnehme.

Wenn EUR/USD fällt und es keine Aktivität um 1,0780 gibt—was wahrscheinlicher ist—könnte das Paar seine Korrektur fortsetzen. In diesem Fall könnten Verkäufer den Preis auf 1,0746 drücken. Ich werde in Erwägung ziehen, bei einem Fehlausbruch auf diesem Niveau zu kaufen. Geplant ist, Long-Positionen bei einer Erholung von 1,0715 zu eröffnen, für eine intraday Korrektur von 30–35 Punkten.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer halten sich zurück und warten auf einen informationsreicheren Markt. Wenn die US-Daten keine Reaktion hervorrufen, ist es besser, den Verkauf bis zum Test von 1,0818 zu verschieben. Nur ein Fehlausbruch auf diesem Niveau wird als Signal dienen, um Short-Positionen einzugehen, mit dem Ziel einer Korrektur zur Unterstützungszone von 1,0780.

Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Spanne bieten eine weitere Einstiegsmöglichkeit für Shorts, mit einem Ziel von 1,0746. Das weiter entferntere Abwärtsziel wird 1,0715 sein, wo ich Gewinne mitnehme.

Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären bei 1,0818 nicht handeln, könnten die Käufer das Paar noch höher treiben. In diesem Fall werde ich Short-Einstiege bis zum nächsten Widerstandslevel bei 1,0856 verzögern, jedoch nur nach einem Fehlausbruch. Auch plane ich, Short-Positionen ab 1,0892 bei einer Erholung zu eröffnen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.

COT-Bericht (Commitment of Traders) – 18. März:

Der Bericht zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen starken Rückgang der Shorts. Mehr Händler sind daran interessiert, den Euro zu kaufen, während Verkäufer weiterhin den Markt verlassen. Die vorsichtige Haltung der Europäischen Zentralbank hinsichtlich Zinssenkungen, kombiniert mit schwachen Fundamentaldaten aus den USA, die die Fed zu einer lockereren Geldpolitik drängen, verlagern das Kräfteverhältnis.

Laut dem Bericht stiegen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 305 auf 188.952, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 46.030 auf 129.527 fielen. Infolgedessen verringerte sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 24.714.

Indikatorsignale:

Der Handel mit gleitenden Durchschnitten erfolgt um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte, was auf einen seitwärts verlaufenden Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor verwendet gleitende Durchschnittsperioden und Preise im H1-Stunden-Chart, die sich von den standardmäßigen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Chart unterscheiden.

Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0780 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA) – identifiziert den aktuellen Trend, indem er die Preisvolatilität und das Rauschen glättet.
  • Periode 50 – auf dem Chart in Gelb markiert
  • Periode 30 – auf dem Chart in Grün markiert
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – Schnelle EMA: Periode 12, Langsame EMA: Periode 26, SMA: Periode 9
• Bollinger Bänder – Periode 20
• Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Privathändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler – Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler – Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden
• Nettoposition nicht-kommerzieller Händler – Differenz zwischen kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.