FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 21. März (Überprüfung der morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0856 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darum herum zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Der Preis stieg zwar, erreichte jedoch nie diesen Bereich, sodass ich keine Trades tätigte. Das technische Bild blieb für die zweite Hälfte des Tages unverändert.

Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:

Während der US-Session wird nur FOMC-Mitglied John Williams sprechen, ohne dass weitere Wirtschaftsdaten im Kalender stehen. Nur eine hawkish Haltung des Fed-Vertreters könnte dem Dollar helfen, Vertrauen zurückzugewinnen und sich weiter gegenüber dem Euro zu stärken. Anderenfalls könnten wir im Seitwärtskanal feststecken bleiben.

Wenn das Paar nach unten korrigiert, wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe der Unterstützung bei 1,0806 ein Signal zum Kauf von EUR/USD bieten, mit der Erwartung eines neuen Aufwärtstrends mit einem Ziel, 1,0856 erneut zu testen. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs von oben würde einen gültigen Long-Eintritt bestätigen, mit einem Ziel von 1,0905, wobei das endgültige Ziel bei 1,0952 liegt, wo ich meinen Gewinn mitnehmen werde.

Wenn EUR/USD fällt und keine Käuferaktivität in der Nähe von 1,0806 zeigt—ein wahrscheinlicheres Szenario—kann das Paar weiter korrigieren. Verkäufer könnten dann den Preis auf 1,0770 drücken. Erst nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau werde ich den Kauf des Euros in Betracht ziehen. Ich plane auch, Long-Positionen bei einer Erholung von 1,0743 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intratages Aufwärtskorrektur von 30–35 Punkten.

Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer waren bisher ruhig, aber wenn es eine negative Reaktion auf die Kommentare des Fed-Vertreters gibt, würde ein falscher Ausbruch um 1,0856 ermöglichen, in Short-Positionen einzutreten, mit dem Ziel einer Korrektur in Richtung 1,0806. Ein Durchbruch und Konsolidierung unter diesem Niveau wäre ein weiteres Signal zum Verkauf, mit einer Bewegung in Richtung 1,0770 — eine beträchtliche Korrektur an sich. Das Endziel wird der Bereich um 1,0743 sein, wo ich plane, den Gewinn mitzunehmen.

Falls EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und Verkäufer bei 1,0856 nicht aktiv werden, könnten Käufer das Paar weiter nach oben treiben. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zu einem Test von 1,0905 verschieben. Dort werde ich nur verkaufen, wenn der Preis sich nicht über diesem Niveau halten kann. Sollte auch dort keine Abwärtsbewegung folgen, werde ich auf eine Erholung von 1,0952 schauen und eine 30–35-Punkte-Abwärtskorrektur ins Auge fassen.

COT (Commitment of Traders) Bericht – 11. März:

Der Bericht zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine erhebliche Reduzierung der Shorts. Es gibt ein wachsendes Interesse am Kauf des Euro, während Verkäufer den Markt schnell verlassen. Deutschlands fiskalische Anstrengungen und die fortgesetzte Unterstützung der EZB fördern die Nachfrage nach dem Euro. Hinzu kommt der Fortschritt bei der Lösung des Konflikts in der Ukraine.

Mit dem bevorstehenden Fed-Treffen könnte der Dollar weiter schwächeln, wenn die Regulierungsbehörde einen dovisheren Kurs als erwartet einschlägt. Der COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 3.424 auf 188.647 stiegen, während die Shorts um 19.772 auf 175.557 zurückgingen. Die Lücke zwischen Longs und Shorts weitete sich um 8.097 zu Gunsten der Bullen aus.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet unterhalb der gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Perioden statt, was auf einen abwärtsgerichteten Trend hinweist.Hinweis: Die Perioden der gleitenden Durchschnitte und die Kursniveaus basieren auf der H1-Chartanalyse des Autors und können von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart abweichen.

Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band um 1,0849 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Geräusche, um den aktuellen Trend zu definieren. 50-Perioden in Gelb markiert; 30-Perioden in Grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12, Langsame EMA – 26, Signal SMA – 9.
• Bollinger Bänder: Volatilitätsbänder basierend auf einem gleitenden Durchschnitt von 20 Perioden.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen den nicht-kommerziellen Long- und Short-Positionen.