FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 10. Januar: Eine erzwungene Pause vor dem Sturm

EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Am Donnerstag machte das Währungspaar EUR/USD im Wesentlichen eine Pause. In den vorangegangenen Tagen hatte der Euro in beide Richtungen aktiv gehandelt. Zunächst erwartete der Markt einen Anstieg der Inflation in der Eurozone, was zu verstärkten Käufen des Euro führte. jedoch führte die Enttäuschung über schwächer als erwartete Inflationsdaten zu Verkaufsdruck. Am Donnerstag schien sich der Markt vor den entscheidenden Arbeitsmarkt- und Arbeitslosenberichten der USA, die für Freitag angekündigt sind, eine Auszeit zu nehmen.

In der Eurozone wurden am Donnerstag zwei kleinere Berichte veröffentlicht. Auch wenn sie nicht bedeutungslos waren, verursachten sie keine großen Marktbewegungen. Die Industrieproduktion in Deutschland überraschte positiv und stieg um 1,5 % im Vergleich zum Vormonat, was die bescheidene Markterwartung von 0,5 % deutlich übertraf. Im Gegensatz dazu stiegen die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone nur um 0,1 % und verfehlten damit optimistischere Prognosen. Daher erlebte der Euro weder signifikante Unterstützung noch Druck. Obwohl der Abwärtstrend weiterhin besteht, besteht die Möglichkeit eines seitwärts gerichteten Handels. Diese potenzielle Seitwärtsbewegung lässt sich besser im 4-Stunden-Chart erkennen. Sollte die heute veröffentlichte US-Daten keinen signifikanten Anstieg des Dollars auslösen, wird ein seitwärts gerichtetes Handelsszenario wahrscheinlicher.

Am Donnerstag gab es keine umsetzbaren Handelssignale. Das Paar zeigte eine geringe Volatilität und bewegte sich den ganzen Tag über seitwärts, ohne sich wichtigen Niveaus oder den Ichimoku-Indikatorlinien zu nähern. Folglich wurden keine Handelssignale generiert, und es gab keinen zwingenden Grund, in den Markt einzutreten.

COT-Report

Laut dem neuesten Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 24. Dezember hat sich die Positionierung der nicht-kommerziellen Händler verändert. Während ihre Netto-Position über einen längeren Zeitraum bullisch geblieben war, haben die Bären kürzlich die Führung übernommen. Vor zwei Monaten stieg die Zahl der Short-Positionen unter den professionellen Händlern stark an, was zu einer Netto-Position führte, die zum ersten Mal seit langer Zeit negativ geworden ist. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen. Über einen längeren Zeitraum hat die technische Analyse eine Konsolidierungszone angezeigt, was zu einem Seitwärtsmarkt führte. Auf dem Wochenchart ist klar ersichtlich, dass das Währungspaar seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274 gehandelt wird. Der jüngste Bruch unter das Niveau von 1,0448 hat jedoch neue Möglichkeiten für weitere Rückgänge geschaffen.

Derzeit haben sich die roten und blauen Linien im COT-Chart gekreuzt und die Positionen gewechselt, was einen bärischen Marktrend signalisiert. In der letzten Berichtswoche stieg die Zahl der Long-Positionen in der "non-commercial"-Gruppe um 6.800, während die Short-Positionen um 9.400 zunahmen, was zu einem weiteren Rückgang der Netto-Position um 2.600 führte.

EUR/USD 1-Stunden-Analyse

Auf dem Stundenzeitrahmen versucht das Währungspaar, seinen dreimonatigen Abwärtstrend fortzusetzen. Wir glauben, dass dieser Rückgang mittelfristig anhalten wird. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinssätze nur 1- bis 2-mal im Jahr 2025 senken wird, was eine restriktivere Haltung widerspiegelt, als der Markt erwartet hatte. Wir sehen keine Grundlage für eine starke Rallye im Euro und die bärische Neigung bleibt bestehen, solange das Paar unter den Linien des Ichimoku-Indikators handelt.

Am 10. Januar möchten wir die folgenden Handelsniveaus hervorheben: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 und 1.0889. Darüber hinaus sind die Linien Senkou Span B (1.0342) und Kijun-sen (1.0355) wichtig zu berücksichtigen. Bitte beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Bestimmung von Handelssignalen zu berücksichtigen ist. Außerdem kann das Setzen eines Stop-Loss auf den Einstiegspreis nach einer günstigen Bewegung von 15 Pips helfen, potenzielle Verluste zu vermeiden, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Freitag sind in der Eurozone keine großen oder bedeutenden Ereignisse geplant. Allerdings werden in den USA Berichte über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die Arbeitslosenquote, die durchschnittlichen Löhne und den Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan veröffentlicht. Obwohl alle vier Berichte von unterschiedlicher Bedeutung sind, wird sich der Fokus des Marktes wahrscheinlich auf die ersten beiden Berichte konzentrieren.

Erklärung der Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung möglicherweise endet. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
• Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
• Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, bei denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
• Indikator 1 auf COT-Charts: Stellt die Netto-Positionen jeder Händlerkategorie dar.