FX.co ★ EUR/USD. 2. Januar. Bären stoßen erneut auf starke Unterstützung

Das EUR/USD-Paar kehrte am Dienstag zum Niveau von 1,0420 zurück und prallte davon ab. Eine Umkehr zugunsten des US-Dollars erfolgte, und ein neuer Rückgang in Richtung des 423,6% Korrekturlevels bei 1,0320 begann. Die Bewegung stoppte jedoch zum dritten Mal in der Nähe des 1,0346-Levels. Meiner Ansicht nach ist es sinnvoll, die Unterstützungszone von 1,0320–1,0346 in Betracht zu ziehen, statt sich nur auf 1,0320 zu konzentrieren. Ein Durchbrechen unterhalb dieser Zone würde den Weg für eine weitere Abwertung des Euro ebnen.

Die Wellensituation bleibt übersichtlich. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle überwand leicht den Gipfel der vorherigen Welle, während die letzte Abwärtswelle mühelos das vorherige Tief durchbrach. Somit bildet sich ein neuer Abwärtstrend, der noch keine Anzeichen eines Abschlusses zeigt. Damit solche Anzeichen sichtbar werden, muss der Euro über das Niveau von 1.0460 steigen.

Am Dienstag gab es keine grundlegenden Nachrichten. In den letzten Tagen haben die Bären den Wunsch gezeigt, den Rückgang fortzusetzen. Sie müssen nun die zuvor erwähnte Zone von 1.0320–1.0346 durchbrechen. Wann es ihnen gelingen könnte, diese Zone erfolgreich zu überwinden und darunter zu schließen, bleibt unklar, da trotz der beendeten Feiertage die festliche Stimmung noch anhält. Der Markt könnte etwas Zeit benötigen, um in seinen gewohnten Rhythmus zurückzufinden. Heute werden mehrere Wirtschaftsberichte aus der EU, Deutschland und den USA erwartet, aber diese müssen den Dollar unterstützen, damit die Bären einen weiteren Versuch unternehmen können, unterhalb der Zone von 1.0320–1.0346 zu schließen.

Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar zweimal vom 127,2% Korrekturlevel bei 1,0436 abgeprallt. Somit könnte der Rückgang sich in Richtung des Fibonacci-Levels von 161,8% bei 1,0225 fortsetzen. Eine Konsolidierung über 1,0436 würde das Potenzial für ein Wachstum in Richtung der oberen Grenze des Abwärtstrendkanals eröffnen. Es gibt keine aufkommenden Divergenzen bei irgendeinem Indikator. Der Trendkanal liefert keine Gründe, um ein signifikantes Wachstum des Euro zu erwarten.

Commitments of Traders (COT) Report:

In der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 4.704 Long-Positionen und 14.382 Short-Positionen. Die Stimmung in der Gruppe der „Nicht-kommerziellen Händler“ bleibt bärisch und verstärkt sich, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 152.000, während Short-Positionen 218.000 ausmachen.

Seit vierzehn Wochen verringern Großakteure ihre Euro-Bestände, was auf einen bärischen Trend hinweist. Gelegentlich dominieren die Bullen innerhalb einzelner Wochen, aber das ist eher eine Ausnahme. Der wesentliche Faktor für den Rückgang des Dollars—die Erwartungen einer Änderung der Geldpolitik des Federal Open Market Committee (FOMC)—ist bereits eingepreist. Es gibt keinen Grund mehr für massive Dollar-Verkäufe. Auch wenn diese Faktoren im Laufe der Zeit auftauchen könnten, bleibt das Wachstum des US-Dollars wahrscheinlicher. Auch die grafische Analyse unterstützt die Fortsetzung des langfristigen Abwärtstrends. Daher erwarte ich einen anhaltenden Rückgang des EUR/USD-Paares.

Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:

• Eurozone: Deutschland Herstellungs-PMI (08:55 UTC)
• Eurozone: Eurozone Herstellungs-PMI (09:00 UTC)
• USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (13:30 UTC)
• USA: Herstellungs-PMI (14:45 UTC)

Der Wirtschaftskalender für den 2. Januar enthält vier Einträge, von denen keiner besonders bedeutend ist. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktstimmung dürfte heute schwach sein.

Prognose für EUR/USD und Trading-Tipps:

• Der Verkauf des Paares war nach einem Rückprall auf dem 4-Stunden-Chart vom Niveau 1,0436 möglich, mit Zielzone 1,0320–1,0346 im Stunden-Chart. Neue Verkäufe sind möglich nach einem Schlusskurs unterhalb der Zone 1,0320–1,0346, mit Ziel 1,0225.
• Käufe sind möglich nach einem Rückprall von der Zone 1,0320–1,0346, mit Zielen bei 1,0420 und 1,0460. Käufe können jedoch bei einem bärischen Trend keine Priorität sein.

Fibonacci-Level:

• Erstellt auf 1,1003–1,1214 für den Stunden-Chart.
• Erstellt auf 1,0603–1,1214 für den 4-Stunden-Chart.