FX.co ★ Überblick über das EUR/USD-Paar: 27. Dezember; Die Feiertage gehen weiter

Das Währungspaar EUR/USD erlebte am Donnerstag eine Stagnation, mit minimaler Handelsaktivität und kaum merklichen Kursbewegungen. Auch wenn dieses Szenario nicht garantiert, dass das Paar bis zum 2. Januar inaktiv bleibt, ist es wichtig zu beachten, dass dennoch plötzliche Bewegungen auftreten können. Ohne fundamentale oder makroökonomische Einflüsse sind solche Bewegungen jedoch unserer Ansicht nach schwer vorherzusagen. Der Hauptfaktor zu diesem Zeitpunkt ist die Feiertagssaison. Viele Trader neigen dazu, eine Pause einzulegen, um die Feiertage zu feiern und sich zu entspannen, was zu einem flachen Markt führt. Daher erwarten wir wenig Bewegung, und wenn doch, könnte es ratsam sein, nicht impulsiv zu reagieren.

Eine alternative Strategie könnte Short-Positionen umfassen, da der Abwärtstrend intakt bleibt und der Preis im 4-Stunden-Zeitrahmen nach wie vor unterhalb des gleitenden Durchschnitts liegt. Daher kann man das Paar verkaufen, von dem wir glauben, dass es nur eine wahrscheinliche Richtung hat – nach unten – und dabei zum Beispiel einen Stop Loss leicht über dem gleitenden Durchschnitt setzen. Diese Vorgehensweise birgt jedoch Risiken und sollte nach eigenem Ermessen der Trader erfolgen. Insgesamt empfehlen wir, auf das neue Jahr zu warten, wenn die Marktteilnehmer ihren aktiven Handel wieder aufnehmen.

Im kommenden Jahr, insbesondere im ersten und zweiten Quartal, erwarten wir weitere Rückgänge des Euro. Fundamentale Veränderungen gibt es keine, und die Position des Dollars hat sich tatsächlich gestärkt. Die Federal Reserve hat dem Markt deutlich mitgeteilt, dass sie im nächsten Jahr maximal zwei Zinssenkungen erwartet. Währenddessen hat die Europäische Zentralbank ihre Absicht geäußert, die Zinsen weiter zu senken, aufgrund von Bedenken über schwaches Wirtschaftswachstum. Die Bank of England beginnt gerade ihren Prozess der geldpolitischen Lockerung und wird die Zinsen zwangsläufig senken müssen, ob sie möchte oder nicht.

Zu guter Letzt haben wir für das Jahr 2024 einen kritischen Faktor hervorgehoben: Der Markt hat bereits einen vollständigen Zyklus der geldpolitischen Lockerung der Federal Reserve mit einer signifikanten Marge eingepreist. Daher ist es höchstwahrscheinlich, dass die Fed die Zinsen nicht auf das Niveau senken wird, das der Markt bereits berücksichtigt hat.

Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares EUR/USD beträgt über die letzten fünf Handelstage 58 Pips, was als "durchschnittlich" klassifiziert wird. Wir erwarten, dass sich das Paar am Freitag innerhalb der Spanne von 1,0350 bis 1,0466 bewegen wird. Der höhere lineare Regressionstrendkanal bleibt abwärtsgerichtet, was dem allgemeinen Abwärtstrend entspricht. Der CCI-Indikator ist erneut in die überverkaufte Zone eingetreten, was auf eine potenzielle Korrektur maximal hinweist.

Nächste Unterstützungsniveaus:

• S1 – 1,0376
• S2 – 1,0254
• S3 – 1,0132

Nächste Widerstandsniveaus:

• R1 – 1,0498
• R2 – 1,0620
• R3 – 1,0742

Handelsempfehlungen:

Das Währungspaar EUR/USD wird voraussichtlich seine Abwärtsbewegung fortsetzen. Seit mehreren Monaten weisen wir beständig darauf hin, dass mit einem Rückgang des Euro im mittelfristigen Zeitraum zu rechnen ist, und befürworten vollumfänglich die allgemeine Abwärtsrichtung. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt bereits alle potenziellen künftigen Leitzinssenkungen der Fed eingepreist hat, ist sehr hoch. Daraus resultiert, dass es derzeit keinen Grund für eine mittelfristige Schwäche des Dollars gibt, da nur wenige Faktoren eine solche Bewegung unterstützen.

Short-Positionen bleiben relevant, mit Zielen bei 1,0350 und 1,0254, solange sich der Preis unterhalb des gleitenden Durchschnitts befindet. Sollten Sie sich rein auf die technische Analyse stützen, können Long-Positionen in Betracht gezogen werden, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt überschreitet, mit Ziel bei 1,0620. Wir empfehlen jedoch derzeit keine Long-Positionen.

Erklärung der Illustrationen:

Lineare Regressionstrendkanäle helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide Kanäle übereinstimmen, deutet dies auf einen starken Trend hin.

Gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen: 20,0, geglättet) definiert den kurzfristigen Trend und leitet die Handelsrichtung.

Murray Levels fungieren als Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.

Volatilitätsniveaus (rote Linien) repräsentieren die voraussichtliche Preisspanne für das Paar innerhalb der nächsten 24 Stunden basierend auf aktuellen Volatilitätsmessungen.

CCI-Indikator: Wenn er in die überverkaufte Region (unter -250) oder die überkaufte Region (über +250) eintritt, signalisiert er eine bevorstehende Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung.