FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse von EUR/USD am 27. Dezember; Total flach

EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Donnerstag keine signifikante Bewegung. Den ganzen Tag über war ein komplett seitwärtser Trend mit geringer Volatilität zu beobachten. Wie bereits erwähnt, ist das Handeln während Feiertagen nicht ideal, selbst wenn etwas Marktaktivität stattfindet. Derzeit herrscht praktisch keine Aktivität—weder fundamentale Ereignisse noch makroökonomische Veröffentlichungen. Viele Marktteilnehmer haben den Handel auf das neue Jahr verschoben. Auch wenn es in den letzten Tagen des Jahres einige Bewegungen geben sollte, wäre deren Vorhersage äußerst herausfordernd.

Wir sind der Meinung, dass der Handel während dieses Zeitraums auf eine mittel- bis langfristige Perspektive abzielen sollte. Da wir davon ausgehen, dass der Euro weiterhin sinken wird, könnten Händler erwägen, Short-Positionen im 4-Stunden-Zeitrahmen zu eröffnen, solange der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt bleibt. Derzeit fehlt dem Handel im Stunden- und 5-Minuten-Zeitrahmen jedoch die Signifikanz. Wir aktualisieren sogar die Ichimoku-Indikatorlinien nicht, da es keine nennenswerte Bewegung gibt, die es zu verfolgen gilt.

Am Mittwoch wurden keine Handelssignale gebildet, da sich der Preis keinen Schlüssellinien oder -ebenen näherte.

COT-Bericht

Der neueste Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 17. Dezember zeigt einen klaren Trend. Die Netto-Position der nichtkommerziellen Händler war lange Zeit optimistisch, jedoch haben die Bären die Oberhand gewonnen. Vor zwei Monaten stieg die Anzahl der offenen Short-Positionen von professionellen Händlern stark an, was dazu führte, dass die Netto-Position zum ersten Mal negativ wurde. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.

Nach wie vor sehen wir keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euros unterstützen, und die technische Analyse deutet auf eine Preis-Konsolidierung hin — im Wesentlichen ein seitwärts verlaufender Markt. Im wöchentlichen Zeitrahmen ist erkennbar, dass das Paar seit Dezember 2022 innerhalb der Spanne von 1.0448–1.1274 gehandelt wird. Daher ist ein weiterer Rückgang wahrscheinlicher. Ein Durchbruch unter 1.0448 würde neue Möglichkeiten für einen tieferen Fall eröffnen.

Die roten und blauen Linien im COT-Diagramm haben sich gekreuzt und ihre relative Position geändert, was auf einen bärischen Markttrend hinweist. In der neuesten Berichtsperiode sank die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der nichtkommerziellen Händler um 4.700, während die Short-Positionen um 14.400 gesunken sind. Infolgedessen stieg die Netto-Position um fast 10.000, aber dies ändert nichts am insgesamt bärischen Trend.

EUR/USD 1-Stunden-Analyse

Im stündlichen Zeitrahmen hat das Währungspaar eine dreiwöchige Korrektur abgeschlossen und setzt nun seine Abwärtsbewegung fort. Wir gehen davon aus, dass dieser Rückgang auch während der Feiertage andauern könnte, angesichts der sehr restriktiven Haltung der Federal Reserve. Die Fed wird voraussichtlich die Zinsen erst 2025 ein- bis zweimal senken, was wesentlich restriktiver ist, als der Markt derzeit erwartet. Wir sehen keine starken Gründe für einen signifikanten Anstieg des Euro. Zusätzlich nähert sich der Euro zum vierten Mal dem Bereich von 1.0340–1.0366. Auch wenn der Feiertagshandel zu einem ruhigen Markt führen könnte, ist dies das Szenario, das wir derzeit beobachten.

Am 27. Dezember identifizieren wir die folgenden wichtigen Handelsniveaus: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 und 1.0889. Zudem sollten Sie auf den Senkou Span B bei 1.0541 und den Kijun-sen bei 1.0430 achten, da sich diese Ichimoku-Linien im Laufe des Tages verschieben und Handelssignale beeinflussen können. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Stop Loss auf dem Break-even-Niveau setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in Ihrem Sinne bewegt. Diese Strategie hilft, potenzielle Verluste zu minimieren, falls der Handel nicht wie erwartet verläuft.

Am Freitag sind keine bedeutenden Ereignisse in der EU oder den USA geplant. Eine Zunahme der Volatilität ist unwahrscheinlich, und die Marktbewegungen könnten begrenzt bleiben. Aufgrund der "dünnen" Marktbedingungen könnten jedoch plötzliche Schwankungen auftreten.

Erläuterung der Illustrationen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Wichtige Bereiche, in denen die Preisbewegung stocken könnte. Keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom H4-Zeitrahmen in den stündlichen Chart übertragen wurden und als starke Niveaus dienen.

Extreme Niveaus (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor zurückprallte. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.

Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Charts: Zeigt die Netto-Positionsgröße jeder Händlerkategorie an.