FX.co ★ Handelsempfehlungen und Überprüfung von EUR/USD am 24. Dezember: Euro beginnt mit einem Rückgang

EUR/USD Analyse im 5-Minuten-Chart

Das Währungspaar EUR/USD erlebte am Montag erneute Rückgänge, was mit unseren vorherigen Prognosen übereinstimmt. In früheren Artikeln hoben wir hervor, dass der Anstieg am Freitag unlogisch erschien, da die makroökonomischen Bedingungen an diesem Tag den Eurokauf nicht unterstützten. Darüber hinaus deuteten die Ergebnisse der Sitzungen der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve klar auf einen Abwärtstrend hin. Daher war der Rückgang am Montag zu erwarten. Außerdem testete der Kurs die Kijun-sen-Linie und prallte dann ab, was ein weiteres Signal für eine Abwärtswende und eine Verkaufsgelegenheit bot. Infolgedessen erwarten wir, dass das Paar bald zum vierten Mal den Bereich von 1,0340-1,0366 ansteuern wird, eine Marke, die den Euro bisher daran gehindert hat, noch weiter zu fallen.

Diese Woche markiert den Beginn der Neujahrsferien. Heute ist ein verkürzter Handelstag, und morgen ist ein Feiertag. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Handelsaktivität der Paare stillsteht. Tatsächlich glauben wir, dass Bären in einem dünnen Markt möglicherweise leichter die Spanne von 1,0340-1,0366 "unter dem Radar" durchbrechen könnten. Insgesamt erwarten wir weiterhin weitere Rückgänge des EUR/USD-Paares.

Aus der Perspektive eines Handelssignals sticht der Rückprall von der kritischen Kijun-sen-Linie heraus, der eine weitere Welle von Euro-Rückgängen auslöste. Dieses Signal war recht präzise und stellte angesichts des bärischen Trends eine klare Handelsmöglichkeit dar. Bis zum Ende des Tages erreichte der Preis fast die Spanne von 1,0340-1,0366. Es besteht eine 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass dieses Niveau bald getestet wird.

COT Bericht

Der neueste Commitment of Traders (COT) Bericht, datiert auf den 17. Dezember, zeigt einen klaren Trend. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler blieb lange Zeit bullisch, doch die Bären haben die Oberhand gewonnen. Vor zwei Monaten stieg die Anzahl der offenen Short-Positionen professioneller Händler stark an, wodurch die Netto-Position erstmals negativ wurde. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.

Wir sehen weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euros unterstützen, und die technische Analyse deutet auf eine Preis-Konsolidierung hin — im Wesentlichen ein flacher Markt. Auf dem Wochen-Chart ist erkennbar, dass das Paar seit Dezember 2022 innerhalb der Spanne von 1.0448–1.1274 gehandelt wird. Daher bleiben weitere Rückgänge wahrscheinlicher. Ein Bruch unter 1.0448 würde neue Gelegenheiten für einen tieferen Fall eröffnen.

Die roten und blauen Linien im COT-Chart haben sich gekreuzt und ihre relativen Positionen geändert, was auf einen bärischen Markttrend hinweist. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Longs in der Non-commercial Gruppe um 4.700, während die Shorts um 14.400 sanken. Infolgedessen erhöhte sich die Netto-Position um fast 10.000, aber dies ändert nichts am allgemeinen bärischen Trend.

EUR/USD 1-Stunden-Analyse

Auf dem Stunden-Chart hat das Währungspaar eine dreiwöchige Korrektur abgeschlossen und seine Abwärtsbewegung fortgesetzt. Wir glauben, dass dieser Rückgang auch während der Feiertage anhält, da die Fed eine äußerst restriktive Haltung einnimmt. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen erst 2025 ein- bis zweimal senkt, was ein weitaus restriktiveres Szenario darstellt als bereits im Markt eingepreist. Wir sind der Meinung, dass es keine soliden Grundlagen für ein signifikantes Wachstum des Euro gibt. Außerdem nähert sich der Euro zum vierten Mal dem Bereich von 1.0340-1.0366.

Für den 24. Dezember heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 und 1.0889. Achten Sie zudem auf den Senkou Span B bei 1.0541 und den Kijun-sen bei 1.0430. Bitte beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Tagesverlauf verschieben können, daher sollten Händler dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigen. Wie immer sollten Sie Ihren Stop-Loss auf den Break-even setzen, sobald sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt, um sich vor potenziellen Verlusten durch falsche Signale zu schützen.

Am Dienstag wird die USA den Bericht zu den Auftragseingängen für langlebige Güter veröffentlichen, der die bedeutendste und im Grunde einzige wichtige Datenveröffentlichung dieser Woche darstellt. Der Markt wird wahrscheinlich auf diesen Bericht reagieren, je nachdem, wie stark die tatsächlichen Zahlen von den Prognosen abweichen.

Erklärungen der Illustrationen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Schlüsselbereiche, in denen die Kursbewegung stocken könnte. Keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Linien des Ichimoku-Indikators, die vom H4-Zeitrahmen auf den Stunden-Chart übertragen werden und als starke Niveaus dienen.

Extremniveaus (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.

Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Reflektiert die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.