FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 17. Dezember (Analyse der morgendlichen Geschäfte). Das Pfund stieg nach Arbeitsmarktdaten

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.2665 geachtet und geplant, dort Handelsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs in der Nähe von 1.2665 boten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt zum Kauf des Pfunds, was zu einem Anstieg des Paares um 30 Punkte führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Long-Positionen auf GBP/USD eröffnen:

Die Daten über die nahezu fehlenden Arbeitslosenmeldungen in Großbritannien im November sowie ein starker Anstieg der Durchschnittseinkommen unterstützten das britische Pfund, was zu einer Stärkung des GBP/USD führte und das Tageshoch aktualisierte. Allerdings ließ die Kaufdynamik nach diesem Anstieg nach.

In der zweiten Tageshälfte werden signifikante US-Wirtschaftsdaten veröffentlicht, darunter:

• Einzelhandelsumsätze für November (direkte Auswirkungen auf die Inflation und die Entscheidungen der Fed).
• Industrieproduktion und Fertigungsproduktion.

Sollten starke US-Daten auftauchen, wird der Druck auf das Pfund zurückkehren. Daher werde ich in der Nähe von 1,2667 agieren, wie ich es bereits in der ersten Tageshälfte getan habe.

• Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird einen guten Kaufpunkt bieten, mit dem Ziel eines Anstiegs bis zum Widerstand bei 1,2703.
• Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne von oben wird einen neuen Long-Einstiegspunkt schaffen, mit der Aussicht auf eine Aktualisierung von 1,2733, wo Käufer wahrscheinlich auf Herausforderungen stoßen werden.
• Das Endziel wird 1,2761 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn GBP/USD fällt und Käufer keine Aktivität um 1,2667 zeigen, werden sie die Initiative verlieren. In diesem Fall wird ein falscher Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,2639 eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen sein. Ich werde sofort Long-Positionen bei einem Rückprall von 1,2612 eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte starken Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Short-Positionen auf GBP/USD eröffnen:

Sollte das Pfund nach schwachen US-Daten steigen und den morgendlichen Aufwärtstrend fortsetzen, wird der Widerstand bei 1,2703 für Verkäufer die Priorität sein.

• Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel 1,2667, das bereits früher am Tag funktioniert hat.
• Die gleitenden Durchschnitte ziehen ebenfalls durch dieses Niveau und unterstützen die Bullen.
• Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne von unten wird Stop-Orders auslösen und den Weg für 1,2639 ebnen, was einen erheblichen Schlag für Käufer darstellt.
• Das Endziel wird 1,2612 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Wenn die Nachfrage nach dem Pfund nach schwachen US-Daten in der zweiten Tageshälfte zurückkehrt und Verkäufer keine Aktivität um 1,2703 zeigen, werden Käufer eine solide Chance für eine weitere Aufwärtsbewegung erhalten. In diesem Fall werden die Bären keine andere Wahl haben, als bis zum Widerstand bei 1,2733 zurückzuweichen.

• Ich werde dort nur bei einem falschen Ausbruch verkaufen.
• Wenn es an diesem Niveau keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich bei einem Rückprall von 1,2761 nach Short-Positionen suchen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte starken Abwärtskorrektur.

COT-Bericht-Analyse:

Der COT-Bericht vom 10. Dezember zeigte eine Reduzierung der Short-Positionen und einen Anstieg der Long-Positionen. Insgesamt änderte sich nichts im Marktgleichgewicht, da viele Händler eine abwartende Haltung vor dem letzten Treffen der Bank of England im Jahr einnahmen.

• Die Long-Positionen der Nichtkommerziellen stiegen um 4.707 auf 102.763.
• Die Short-Positionen der Nichtkommerziellen verringerten sich um 3.092 auf 75.638.
• Infolgedessen weitete sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 11.321 aus.

Die Entscheidung der Bank of England über die Zinssätze bleibt unsicher, insbesondere da die neuesten BIP- und Inflationsdaten ihre Position verkomplizieren. Dies hat zu einem vorsichtigen Handelsverhalten geführt.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf Marktschwankungen hinweist.

Hinweis: Der Autor verwendet den H1-Chart für gleitende Durchschnitte, der von den klassischen Definitionen auf dem D1-Chart abweichen kann.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1.2665 als Unterstützung wirken.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität, um Trends zu identifizieren. 50-Perioden (gelb) und 30-Perioden (grün) Linien.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA (12), langsame EMA (26), Signal-SMA (9).
• Bollinger-Bänder: Misst Preisvolatilität. Periode: 20.
• Nicht-kommerzielle Trader: Spekulative Händler (z.B. Hedgefonds), die Futures zur Spekulation nutzen.
• Long-Nicht-kommerzielle-Positionen: Gesamte Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Short-Nicht-kommerzielle-Positionen: Gesamte Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Netto-Nicht-kommerzielle-Position: Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen.