FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 17. Dezember (Analyse der Morgen-Trades)

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0506 geachtet und geplant, von dort aus Handelsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne von unten bot einen hervorragenden Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro, was zu einem Rückgang von über 30 Punkten führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:

Die IFO-Daten aus Deutschland waren sehr enttäuschend, da beide Indikatoren unter den Prognosen der Ökonomen lagen. Der Rückgang des Geschäftsklimaindex und der wirtschaftlichen Erwartungen führte zu einem starken Intraday-Rückgang des Euro. Die zweite Tageshälfte verspricht ebenso interessant zu werden. Es stehen Zahlen zur Veränderung des Einzelhandelsumsatzes und der Industrieproduktion in den USA an. Ein Rückgang dieser Indikatoren wird dem US-Dollar stark zusetzen und während der US-Sitzung zu einem Anstieg des Währungspaares führen. Bei starken Daten wird der Euro weiter fallen, was ich auszunutzen beabsichtige.

Ein falscher Ausbruch nahe 1,0477, einer Unterstützung, die sich aus den gestrigen Ergebnissen ergab, wird eine geeignete Bedingung für den Aufbau von Long-Positionen sein, mit dem Ziel einer Rückkehr zu 1,0506. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne wird, ähnlich wie in der obigen Analyse, den korrekten Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit einem Ziel von 1,0536. Das entfernteste Ziel wird das Maximum von 1,0567 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Ein Testen dieses Levels wird die optimistische Marktperspektive für den Euro wiederherstellen.

Sinkt der EUR/USD und gibt es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1,0477, wird der Druck auf das Paar nur zunehmen, was zu einem größeren Rückgang führen wird. In diesem Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch nahe der Unterstützung bei 1,0458 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Abprall von 1,0430 zu eröffnen, um eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu erzielen.

Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:

Steigt der Euro aufgrund schwacher US-Einzelhandelszahlen, wird das Verteidigen des Widerstands bei 1,0506, der heute Morgen als Unterstützung fungierte, für Verkäufer oberste Priorität haben. Ein falscher Ausbruch dort wird den bärischen Schwung wiederherstellen und einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit Ziel auf die Unterstützung bei 1,0477. Ein Bruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem erneuten Test von unten, wird eine weitere Verkaufsmöglichkeit bieten, mit dem Ziel auf das Minimum von 1,0458, was den Markt wieder zugunsten der Bären verschieben wird. Das entfernteste Ziel wird das Level um 1,0430 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Steigt der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und es gibt keine bärische Aktivität in der Nähe von 1,0506, wo sich auch die gleitenden Durchschnitte befinden (die den Verkäufern zugutekommen), werde ich den Verkauf bis zur Prüfung des nächsten Widerstandes bei 1,0536 aufschieben. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Abprall von 1,0567 zu eröffnen, um eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten zu erzielen.

COT-Berichtsanalyse:

Der COT-Bericht vom 10. Dezember zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Die Gesamtzahlen hielten jedoch das Kräfteverhältnis auf dem Markt nahezu unverändert.

• Long-Positionen von nicht-kommerziellen Akteuren verringerten sich um 10.318 auf 157.375.
• Short-Positionen von nicht-kommerziellen Akteuren erhöhten sich um 7.766 auf 232.948.
• Die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen vergrößerte sich um 4.450.

In naher Zukunft wird die letzte Sitzung der Fed in diesem Jahr wahrscheinlich zu einer Entscheidung führen, die Zinsen zu senken, was das Wachstum des Dollars kürzlich eingeschränkt und die Nachfrage nach risikoreichen Anlagen unterstützt hat. Sollte die Fed im nächsten Jahr eine vorsichtigere Haltung einnehmen, wird der Abwärtsdruck auf EUR/USD erheblich zunehmen.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet unterhalb der gleitenden Durchschnitte der letzten 30 und 50 Tage statt, was auf den anhaltenden Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor analysiert die gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stunden-Chart, die von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart abweichen können.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0485 als Unterstützung wirken.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu identifizieren. Periode: 50 (gelbe Linie) und 30 (grüne Linie).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA (12), langsames EMA (26), Signal SMA (9).
• Bollinger Bänder: Misst die Preisvolatilität. Periode: 20.
• Nicht-kommerzielle Trader: Spekulanten wie Privatanleger, Hedgefonds und Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Long-Nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Tradern gehalten werden.
• Short-Nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Tradern gehalten werden.
• Nettoposition Nicht-kommerziell: Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen.