FX.co ★ Überblick über das EUR/USD-Paar am 16. Dezember; Die Ruhe bleibt, noch kein Sturm in Sicht

Das Währungspaar EUR/USD hat versucht, unter die untere Grenze des horizontalen Kanals, in dem es sich seit mehreren Wochen bewegt, zu brechen. In der 4-Stunden-Zeitebene ist die Seitwärtsbewegung nicht sehr offensichtlich, aber in den niedrigeren Zeitebenen ist sie deutlich sichtbar. Folglich prallte der Preis von der unteren Grenze des Kanals ab und könnte nun wieder nach oben zielen. Die Seitwärtsbewegung hält an.

In der letzten Woche gab es einige bedeutende Ereignisse, dennoch waren selbst diese relativ ereignislos. Zum Beispiel lieferte der Inflationsbericht keine signifikanten Ergebnisse, und das Ergebnis der Sitzung der Europäischen Zentralbank war leicht vorhersehbar. Die Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde beeindruckten die Händler ebenfalls nicht besonders. Es schien, als habe sie nur Informationen wiederholt, die dem Markt bereits bekannt waren. Für den Euro gab es nichts Positives dabei.

Die EZB signalisierte ihre Absicht, die Geldpolitik weiter zu lockern und von der Inflation auf das Wirtschaftswachstum als Hauptfokus zu wechseln. Dies impliziert, dass die Zinssenkungen tiefgreifender ausfallen könnten, als der Markt ursprünglich erwartet hatte. Am Donnerstag hatte Lagarde Schwierigkeiten zu beantworten, wo der "neutrale" Zinssatz liegen könnte, was darauf hindeutet, dass die EZB es vermeidet, spezifische Ziele zu setzen, um nicht für nicht erfüllte Erwartungen verantwortlich gemacht zu werden. Dies lässt die Möglichkeit einer umfangreicheren monetären Lockerung offen, als bisher angenommen.

Solche Informationen werden die Euro-Käufer kaum inspirieren. Auch ohne dies haben wir betont, dass der Euro ohne Alternative weiter fallen sollte. Der Euro scheint sein Wachstumspotenzial in den Jahren 2022–2024 ausgeschöpft zu haben, in denen er entweder gestiegen ist oder zumindest nicht gefallen ist in Situationen, in denen er es möglicherweise hätte tun sollen. Jetzt scheint sein einziger Weg nach unten zu führen.

Der Wirtschaftskalender für die kommende Woche ist voll mit Ereignissen. Dennoch werden sich die meisten wichtigen makroökonomischen Berichte und grundlegenden Entwicklungen eher auf das Pfund und den Dollar als auf den Euro konzentrieren. Nichtsdestotrotz wird der Euro wahrscheinlich auf Ereignisse wie die Rede von Jerome Powell, die Sitzung der Federal Reserve und die Ansprache von Christine Lagarde reagieren (obwohl unklar ist, welche neuen Informationen sie liefern könnte). Europa wird auch Berichte über die Geschäftstätigkeit, die Inflation, den Einzelhandel und andere Wirtschaftsindikatoren veröffentlichen.

Infolgedessen könnte die Woche mit einer Seitwärtsbewegung und der Wiederaufnahme des Abwärtstrends enden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass niemand vorhersagen kann, was Powell dem Markt mitteilen wird oder wie sich die makroökonomischen Berichte in den USA und der EU entwickeln werden.

Händler haben allen Grund, weitere Rückgänge des Euro zu erwarten, da technische Signale in fast allen Zeitebenen auf bärische Aussichten hindeuten. Es ist jedoch immer ratsam, alternative Szenarien in Betracht zu ziehen. Auf den Märkten kann nichts mit 100%iger Sicherheit garantiert werden.

Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares EUR/USD beträgt in den letzten fünf Handelstagen bis zum 16. Dezember 66 Pips und wird als "durchschnittlich" eingestuft. Am Montag erwarten wir, dass sich das Paar zwischen den Niveaus von 1,0437 und 1,0569 bewegt. Der obere lineare Regressionskanal ist nach unten gerichtet, was darauf hinweist, dass der globale Abwärtstrend intakt bleibt. Der CCI-Indikator ist mehrmals in die überverkaufte Zone eingetreten, was eine Aufwärtskorrektur ausgelöst hat, die noch im Gange ist.

Nächste Unterstützungsniveaus:

• S1 – 1,0376
• S2 – 1,0254
• S3 – 1,0132

Nächste Widerstandsniveaus:

• R1 – 1,0498
• R2 – 1,0620
• R3 – 1,0742

Handelsempfehlungen:

Das Währungspaar EUR/USD könnte jederzeit seinen Abwärtstrend wieder aufnehmen. Seit Monaten erwarten wir nur noch Rückgänge für den Euro im mittelfristigen Bereich und unterstützen damit voll die allgemeine bärische Trendrichtung. Der Markt hat wahrscheinlich die meisten oder alle zukünftigen Zinssenkungen der Fed bereits eingepreist. Wenn dem so ist, gibt es für den Dollar nach wie vor keine Gründe für mittelfristige Rückgänge, was ohnehin schon selten war.

Wenn der Preis unterhalb des gleitenden Durchschnitts bleibt, können Short-Positionen in Betracht gezogen werden, mit Zielen bei 1,0437 und 1,0376. Wenn Sie mit "reinen" technischen Setups handeln, können Long-Positionen in Betracht gezogen werden, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit Zielen bei 1,0620 und 1,0636. Dennoch empfehlen wir nicht, Long-Positionen einzugehen. Zudem befindet sich das Paar seit drei Wochen in einem Seitwärtsmarkt.

Erklärung der Abbildungen:

Lineare Regressionskanäle helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide Kanäle übereinstimmen, deutet dies auf einen starken Trend hin.

Die Linie des gleitenden Durchschnitts (Einstellungen: 20,0, geglättet) definiert den kurzfristigen Trend und leitet die Handelsrichtung.

Murray Levels dienen als Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.

Volatilitätsniveaus (rote Linien) repräsentieren den wahrscheinlichen Preisbereich für das Paar über die nächsten 24 Stunden basierend auf aktuellen Volatilitätsmesswerten.

CCI-Indikator: Wenn er in die überverkaufte Region (unter -250) oder überkaufte Region (über +250) eintritt, signalisiert dies eine bevorstehende Trendwende in die entgegengesetzte Richtung.