FX.co ★ GBP/USD: Plan für die US-Sitzung am 11. Dezember (Überblick über die Morgengeschäfte). Der Druck auf das Pfund kehrt zurück

In meiner Morgenprognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,2758 und plante, Handelsentscheidungen basierend darauf zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Ausbruch und ein Retest von 1,2758 von unten boten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für den Verkauf des Pfunds, was zu einem deutlichen Rückgang bis zum Unterstützungsniveau von 1,2725 führte und mehr als 30 Punkte Gewinn einbrachte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Positionen auf GBP/USD eröffnen:

Angesichts des raschen Drucks, der auf das britische Pfund zurückkehrte, selbst ohne bedeutende britische Wirtschaftsdaten, werden die zukünftigen Aufstiegschancen des Paares vollständig von den US-Inflationsdaten abhängen. Ein Anstieg der Inflation würde der Federal Reserve einen Grund geben, ihr Tempo der Zinssenkungen zu überdenken, den Dollar zu stärken und zu weiterer Pfund-Abstoßen zu führen. Andernfalls könnten die Bullen von der neuen Unterstützung bei 1,2717 zurückprallen und die Chancen für eine Erholung wahren.

Ein falscher Ausbruch bei 1,2717 bietet eine gute Einstiegsmöglichkeit zum Kauf, mit dem Ziel eines Rückpralls von GBP/USD in Richtung des Widerstands bei 1,2756, der zuvor am Tag als Unterstützung fungierte. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne von oben wird einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen schaffen, die auf 1,2796 abzielen. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1,2827 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Fällt das GBP/USD und zeigt sich keine bullische Aktivität um 1,2717—vermutlich begleitet von starken US-Daten—könnte dies zu einem Durchbrechen der unteren Begrenzung des Seitwärtskanals führen. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe des nächsten Unterstützungsniveaus bei 1,2688 geeignete Bedingungen für die Eröffnung von Long-Positionen liefern. Ich werde GBP/USD sofort bei einem Rückprall vom Tiefststand bei 1,2660 kaufen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Korrektur innerhalb des Tages.

Positionen auf GBP/USD verkaufen:

Wenn das Pfund nach den Daten steigt, wird die Verteidigung des nächstgelegenen Widerstands bei 1,2756 eine Priorität für die Verkäufer sein. Ein falscher Ausbruch dort bietet einen Einstiegspunkt für Short-Positionen, die auf die untere Begrenzung des Seitwärtskanals und die Unterstützung bei 1,2717 abzielen, die zuvor am Tag festgelegt wurde. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne von unten wird Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg in Richtung 1,2677 öffnen, was einen erheblichen Schlag für die Bullen bedeuten würde. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1,2688 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte anhält—vermutlich nur bei schwachen US-Daten—und GBP/USD ohne Aktivität bei 1,2756 steigt (wo gleitende Durchschnitte Verkäufer bevorzugen), werden die Käufer eine gute Chance haben, einen Aufwärtstrend zu etablieren. In diesem Fall werden sich die Verkäufer zum Widerstand bei 1,2796 zurückziehen, wo ich nur nach einem falschen Ausbruch verkaufen werde. Sollte es dort keine Abwärtsbewegung geben, werde ich nach Short-Positionen bei einem Rückprall in der Nähe von 1,2827 suchen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. Dezember zeigte einen Rückgang der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Die nächsten Schritte der Bank of England in Bezug auf die Zinssätze bleiben ungewiss. Im Falle schwacher bald zu erwartender BIP-Daten wird jedoch die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen steigen, was Druck auf das Pfund gegenüber dem US-Dollar ausüben wird. Sollte dies nicht eintreten, haben Käufer die Chance auf eine bedeutendere Erholung des GBP/USD-Paares. Laut dem neuesten COT-Bericht sanken nicht-kommerzielle Long-Positionen um 403 auf 98.056, während nicht-kommerzielle Short-Positionen um 1.905 auf 78.730 stiegen. Infolgedessen verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 947.

Indikatorsignale:

• Gleitende Durchschnitte: Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf weitere potenzielle Rückgänge hindeutet.
  • Hinweis: Die vom Autor erwähnten gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf das stündliche H1-Chart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
• Bollinger-Bänder: Die untere Begrenzung des Indikators um 1,2717 wird im Falle eines Rückgangs als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 50 (gelb im Chart); Periode – 30 (grün im Chart).
• MACD-Indikator: (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelles EMA – Periode 12. Langsames EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.